公司财务工作计划（精选23篇）
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2024-12-05
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公司财务工作计划（精选 23 篇）
公司财务工作计划 篇 1
年度即将结束，为了更好地开展新年的工作，根据总经办的
要求并结合 20xx 年度的实际情况做了 20xx 年度的财务部门的工
作计划。
一、20xx 年度工作简要回顾
总体来说 20xx 年度的财务工作基本满足了公司内外的需求，
但是存在很多问题，有很多可以提升和改善的空间。
1、会计核算工作形式上满足了对内、对外的报表需求，每月按时
申报，但是核算的准确性有待提高;
2、财务管理层面还停留在比较低的层次，对内管理报表没有形成
制度、完整的报表体系，财务管理工具没有发挥应有的作用，财
务对公司的参与程度有待进一步提高;
3、财务对很多业务环节监管还存在很多不到位的地方，包括对成
本核算落后于实际业务需求、对销售价格评审力度不够、对库存
物资管理缺失、外发物料跟踪不及时、完整等问题;
4、资金管理有待于更细、周期更长的计划安排，对收支安排制度
化、表格化，重点关注新增客户的应收账款风险、还贷能力评
估、资金运营安全、资本结构平衡;
5、财务对公司全员的财务基础知识培训不够，内部控制有待更规
范地去执行，相关财务制度没有有效的推广;
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6、财务部门的人员素质不能满足未来的财务管理需要，人员结构
有待优化;
7、ERP 系统的使用及利用能力不足。
二、财务部及公司财务工作 SWOT 分析
1)优势：
A、公司领导重视财务工作为财务发挥更大的作用提供了宝贵
的平台;
B、财务部门对财务工作的目标有很清晰的定位并努力提升部
门能力及个人能力来满足目标的实现;
C、现有财务人员的稳定性为后续的能力及素养的提升及补充
新鲜血液提供了良好的基础;
D、20xx 年度的经营预算及激励考核机制确定提升公司整体
信心，公司股东意向增资为财务工作提供良好的内部环境;
E、国际整体经济环境趋好的态势为财务工作提供有利的外部
环境。
2)劣势：
A、公司成立时间不长需要时间来积淀，还需要摸索更适合公
司发展需要的管理模式;
B、财务部门成员的财务素养不高，能力有待提升，成员结构
有待优化，会计核算基础不扎实;
C、财务/仓库人员对业务参与程度不高，不能有效地处理一
些跨部门的业务;
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D、公司成员财务意识不足，在数据统计、信息收集、单据传
递等方面影响财务工作的开展;
E、公司部门之间的信息沟通不畅、配合度不够，销售定价策
略模糊，没有成熟的产品体系，技术不能满足业务的需求;
G、珠海外汇额度管理措施限制公司资金的使用调配，人民币
升值对外向型的出口企业产生巨大的汇差压力;
3)机遇：
A、20xx 年度经营预算如果能够得到有效执行和控制将使公
司步入快速发展的轨道为后续目标的实现奠定坚实的基础;
B、极大提升公司整体竞争力、市场占有率、供应链整合能
力、品牌吸引力;
C、极大提高公司的管理水平，建立梯队管理团队，打造安防
领域高效生产基地。
4)威胁：
A、人员扩张、投入增加将大幅增加公司的经营成本费用，如
果收入目标没有有效执行将起到反效果，增加经营的风险;
B、预算将大幅增加资金需求的规模，资金投入不足将影响预
算的执行并考验公司整体协调资金的能力，极大增加资金的安全
性;
C、采取新的销售方式可能增加回款的难道，逾期回款增加资
金压力并可能增加呆坏账的产生。
三、20xx 年度的财务部目标及工作规划
1)财务目标：
3
摘要：
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公司财务工作计划（精选23篇）公司财务工作计划篇1年度即将结束，为了更好地开展新年的工作，根据总经办的要求并结合20xx年度的实际情况做了20xx年度的财务部门的工作计划。一、20xx年度工作简要回顾总体来说20xx年度的财务工作基本满足了公司内外的需求，但是存在很多问题，有很多可以提升和改善的空间。1、会计核算工作形式上满足了对内、对外的报表需求，每月按时申报，但是核算的准确性有待提高;2、财务管理层面还停留在比较低的层次，对内管理报表没有形成制度、完整的报表体系，财务管理工具没有发挥应有的作用，财务对公司的参与程度有待进一步提高;3、财务对很多业务环节监管还存在很多不到位的地方，包括对成本...
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