公司财务工作计划(精选23篇)

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公司财务工作计划(精选 23 篇)
公司财务工作计划 篇 1
年度即将结束,为了更好地开展新年的工作,根据总经办的
要求并结合 20xx 年度的实际情况做了 20xx 年度的财务部门的工
作计划。
一、20xx 年度工作简要回顾
总体来说 20xx 年度的财务工作基本满足了公司内外的需求,
但是存在很多问题,有很多可以提升和改善的空间。
1、会计核算工作形式上满足了对内、对外的报表需求,每月按时
申报,但是核算的准确性有待提高;
2、财务管理层面还停留在比较低的层次,对内管理报表没有形成
制度、完整的报表体系,财务管理工具没有发挥应有的作用,财
务对公司的参与程度有待进一步提高;
3、财务对很多业务环节监管还存在很多不到位的地方,包括对成
本核算落后于实际业务需求、对销售价格评审力度不够、对库存
物资管理缺失、外发物料跟踪不及时、完整等问题;
4、资金管理有待于更细、周期更长的计划安排,对收支安排制度
化、表格化,重点关注新增客户的应收账款风险、还贷能力评
估、资金运营安全、资本结构平衡;
5、财务对公司全员的财务基础知识培训不够,内部控制有待更规
范地去执行,相关财务制度没有有效的推广;
1
6、财务部门的人员素质不能满足未来的财务管理需要,人员结构
有待优化;
7、ERP 系统的使用及利用能力不足。
二、财务部及公司财务工作 SWOT 分析
1)优势:
A、公司领导重视财务工作为财务发挥更大的作用提供了宝贵
的平台;
B、财务部门对财务工作的目标有很清晰的定位并努力提升部
门能力及个人能力来满足目标的实现;
C、现有财务人员的稳定性为后续的能力及素养的提升及补充
鲜血液提供了好的基础;
D、20xx 年度的经营算及激励考制确定提升公司整体
信心,公司股东意向增资为财务工作提供好的内部环;
E、际整体经境趋好的势为财务工作提供有利的外部
2)势:
A、公司成时间不长需要时间来积淀,还需要摸索合公
司发展需要的管理式;
B、财务部门成员的财务素养不高,能力有待提升,成员结构
有待优化,会计核算基础不实;
C、财务/仓库人员对业务参与程度不高,不能有效地理一
些跨部门的业务;
2
D、公司成员财务识不足,在据统计、信息
等方面影响财务工作的开展;
E、公司部门间的信息沟通合度不够,销售定价
略模糊,没有成产品体系,技术不能满足业务的需求;
G珠海汇额度管理措施限制公司资金的使用调配,人民币
对外向型出口企产生巨大的汇差压力;
3)机遇
A、20xx 年度经营如果能够到有效执行和控制将使公
司步入快速发展的轨道为后续目标的实现实的基础;
B、大提升公司整体竞争力、市场占、供应整合能
力、品牌吸引力;
C、大提高公司的管理平,建立梯队管理团队打造
高效生产基地。
4)威胁
A、人员扩张投入将大公司的经营成本用,
目标没有有效执行将,增经营的风险;
B、算将大资金需求的规,资金投入不足将影响预
算的执行并考验公司整体协调资金的能力,大增资金的安全
性;
C、采取新的销售方式可能增回款的难道期回款增
力并可能增加呆坏账的产生
、20xx 年度的财务部目标及工作规划
1)财务目标:
3
摘要:

公司财务工作计划(精选23篇)公司财务工作计划篇1年度即将结束,为了更好地开展新年的工作,根据总经办的要求并结合20xx年度的实际情况做了20xx年度的财务部门的工作计划。一、20xx年度工作简要回顾总体来说20xx年度的财务工作基本满足了公司内外的需求,但是存在很多问题,有很多可以提升和改善的空间。1、会计核算工作形式上满足了对内、对外的报表需求,每月按时申报,但是核算的准确性有待提高;2、财务管理层面还停留在比较低的层次,对内管理报表没有形成制度、完整的报表体系,财务管理工具没有发挥应有的作用,财务对公司的参与程度有待进一步提高;3、财务对很多业务环节监管还存在很多不到位的地方,包括对成本...

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