最新20xx出纳工作计划范文(精选12篇)
最新20xx出纳工作计划范文(精选12篇)最新20xx出工作划范文篇纳计1 一、日常工作: 1`与银行相关部门联系,井然有序的完成领导交代的各项任务; 2`对于职工报销的各项费用,做到快速,合理的发放; 3`及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行,无坐支现金现象, 4.每月初及时与银行对账,并取银行对账单。 5.每月初按时做出资金表。 6.仔细完成工程款的支付,房款收入以及发票打印 7.认真做好凭证 8.每季度按时去银行拿利息清单 9.每月按时去银行拿税单 10.根据会计提供的依据,及时发放职工工资和其它应发放的经费。 11.每月初填制公积金汇缴单,完成职...
2024-08-18
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