财务部述职报告模板（精选31篇）

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财务部述职报告模板（精选 31 篇）

部述告模板篇财务职报 1

　　一、财务核算和财务管理工作

　　组织财务活动、处理与各方面的财务关系是我部的本职工作，随着业务的不断扩张，

记帐、登帐工作越来越重要。为提高工作效率，使会计核算从原始的计算和登记工作中解

脱出来。我们在年初即进行了会计电算化的实施，经过一个月的数据初始化和三个月的手

机结合，全体财务人员全都熟练掌握了财务软件的应用与操作，财务核算顺利过渡到用电

算化处理业务。这为财务人员节约了时光，还大大提高了数据的查询功能，为财务分析打

下了良好的基础，使财务工作上了一个新的台阶。

　　财务部一向人手较少，但在我们高效、有序的组织下，能够轻重缓急妥善处理各项工

作。财务部每一天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。这是财务部最平常最繁重

的工作，一年来，我们及时为各项内外经济活动带给了应有的支持。基本上满足了各部门

对我部的财务要求。公司资金流量一向很大，尤其是在 8月至 12 月收缴销售款的期间，

“ ”现金流量巨大而繁琐，财务部邹治和胡蓉两位同志本着认真、仔细、严谨的工作作风，

各项资金收付安全、准确、及时，没有出现过任何差错。全年累计实现资金收付达 2亿

3757 万元。企业的各项经济活动最终都将以财务数据的方式展现出来。在财务核算工作中

每一位财务人员尽职尽责，认真处理每一笔业务，为公司节省各项开支费用尽自我的努

力。财务部全年审核原始单据 12824 张，处理会计凭证 2179 张，准确无误地出具各类会

计报表无数。

　　制度属于企业的硬性管理，任何成功的企业无一例外的有其严格的规章制度。长天公

司从无到有，从当初的三两人到这天的上百人，规范各项经济行为已日益成为企业管理的

主题。在过去的一年中，财务部相继出台了关于财产管理、合同签定、费用控制等方面的

规章制度。为完善公司各项内部管理制度，建设财务管理内外环境尽了我们应尽的职责。

　　财务部除要认真负责地处理公司内部财务关系外，为达成本单位的任务，还要妥善处

理外部各方面的财务关系。与外部建立并持续良好的联系。本年度财务部友好妥善地处理

了各单位的往来款项的收支。同时与银行建立了优良的银企关系、与税务机构建立了良好

的税企关系，全面处理了保险公司遗留资产的往来手续，并圆满完成了对统计、工商等各

部门有关资料的申报。

　　二、资金调度和信贷工作

　　 “ ”资金对于企业来说，就如血液对于人体一样重要。今年工程建设全面铺开，各经营

管理机构逐步建立，新员工不断加盟。资金需求日益增加。尤其在 1-7 月份项目未能取得

任何经济收益的状况下，公司承受了巨大的资金压力。我部根据工程建设和公司发展的要

求，为确保资金使用单位各项工作的顺利开展，与总公司一齐筹划、合理安排调度资金。

同时财务部还全面承担了8月份开始的销售收款和银行按揭工作，在全体财务人员和招商

人员的共同努力下全力以赴地做好了资金的快速回笼。保证了市场建设的顺利进行，及时

偿还了银行到期贷款，全年累计完成投资2。6亿元，偿还到期贷款4500 万元。资金的成

“功运作保证了长天和东方公司的正常运转，更是继续树立了东方公司 AAA ”资信企业的良

好形象。励志天下 123

　　自项目启动以来，一向有多家银行向公司进行信贷营销。为了公司的长足发展，财务

部与工行东塘支行建立了信贷关系，以期到达积累企业信誉的目的。我部于 3—月5月向

银行申请房地产开发贷款3000 万元。期间收集、整理了超多资料，编制各类贷款报告，

与银行人员商谈贷款工作，多次接待银行各级领导的视察，在完成贷款工作的同时与银行

建立了良好的合作伙伴关系，同时使我们对贷款工作有了全面的了解，学到了新的业务知

识。

　　三、全力协助招商工作

　　招商是本年度的重中之重，招商政策的优劣与否直接关系到公司的生存和发展。财务

部协助公司领导做了超多的财务分析和市场调查。全面参与了公司招商政策的制定，为公

司制定销售价格、租赁价格，出台各项招商政策和调动招商用心性和主观能动性带给财务

参考。

　　由于董事长、总经理正确的决策和超前的预见，以及全体员工的不懈努力，招商工作

取得了可喜的成绩。根据财务统计数据截至12 月31 日，门店销售：297 个、住房销售 262

个，成交率72。44%，成交额 11560 万元，实收房款9301 万元，尚有未收房款20xx 万

元，资金回收率为 82。62%；预定门店67 套，收取定金 139 万元。出租自有门店82 套，

收取定金59 万元，出租率53。25%。在这 5个月中，财务部和招商部同心协力，加班加

点，尤其是在审批至11 月16 日的按揭贷款中，表现了两部门不怕苦不怕累的良好工作作

风。当月工行东塘支行向公司发放按揭贷款2391 万元，创该行月发放按揭贷款的记录。

确实取得了骄人的业绩。

　　时光飞逝，今年的工作转瞬即为历史。一年中，财务部有很多应做而未做、应做好而

未做好的工作，比如在资产实物性管理的建章建卡上，在各项经营费用的控制上，在规范

财务核算程序、统一财务管理表格上，在及时准确地向公司领导汇报财务数据，实施财务

分析等方面都相当欠缺。在财务工作中我们也发现公司的基础管理工作比较薄弱；日常成

本费用支出比较随意；公司对员工工作要么没有很明确严格具体科学的要求；要么就是执

行乏力；也有一些员工在工作中不能站在公司的立场和利益上等等。这些就应是 XX 年财

务管理要重点思考和解决的主题，也是每一位长天人如何提高自我、服务企业所要思考和

改善的必修课。作为财务人员，我们在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等

方面还应尽更大的义务与职责。我们将不断地总结和反省，不断地鞭策自我，加强学习，

以适应时代和企业的发展，与各位共同进步，与公司共同成长。

　　感谢各位对我本人及财务部的支持，多谢大家。

部述告模板篇财务职报 2

　　首先，在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。在同事们

的指导和帮助下使我学到了很多工作中的知识，使我最快的熟悉了这份新的工作。

　　在工作岗位没有高低之分，一定要好好工作，来体现人生价值。

　　其次，作为公司出纳，我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责，过去的几

个月里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：

　　一、日常工作

　　 1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现金额不符，做

到及时汇报，及时处理。

　　 2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行。

　　 3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它

应发放的各项费用工作。

　　 4、坚持财务手续，严格审核(凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支

付)，对不符手续的凭证不付款。

　　二、其他工作

　　 1、为迎接公司评级工作，准备所需财务相关材料为迎接审计部门对我公司帐务情况

的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审

阅。在工作中，我忠于职守，尽力而为，领导和同事们也给了我很大的帮助和鼓励。

　　 2.完成领导交付的其他工作。

　　三、回顾检查自身存在的问题，我认为：

　　 1、学习不够。

　　当前，以信息技术为基础的会计软件的应用及理论基础、专业知识、工作方法等不能

完全适应新的工作。

　　 2、对针对以上问题，今后的努力方向是：

　　加强理论学习，进一步提高工作效率。对业务的熟悉，必须通过相关专业知识的学

习，虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题的能力，努力学习，争取在明年取得会

计助理资格证书。

　　综上所述，在过去的几个月中，付出过努力，也得到过回报。用严肃认真的态度对待

工作，在工作中一丝不苟的执行制度，是我们的优势。我坚持要求自己做到谨慎的对待工

作，并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。

部述告模板篇财务职报 3

　　尊敬的领导：

　　行进在 20xx 年伊始的步履中，回顾 20xx 年的工作。年初由于公司分销系统与NC 财务

系统升级，财务工作大都是手工，很是繁重。是匆匆忙忙中兢兢业业！年中通辽分仓，长

春陆续并入。库房转物流等很是繁琐。工作慢慢的跟进流畅！年末入驻家乐福，造化四分

体等又很是忙忙碌碌！20xx 年真的是转瞬即逝，有繁忙也有收获！每一天都勤勤恳恳，踏

踏实实！下面就我近一年的工作情况向领导做简要汇报：

　　 1、每日审核销售出库单，导出NC 关联销售凭证并打印。

　　 2、每日做好销售分析、销售及货款、应收账款、资金日报表上公司。

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摘要：

财务部述职报告模板（精选31篇）部述告模板篇财务职报1　　一、财务核算和财务管理工作　　组织财务活动、处理与各方面的财务关系是我部的本职工作，随着业务的不断扩张，记帐、登帐工作越来越重要。为提高工作效率，使会计核算从原始的计算和登记工作中解脱出来。我们在年初即进行了会计电算化的实施，经过一个月的数据初始化和三个月的手机结合，全体财务人员全都熟练掌握了财务软件的应用与操作，财务核算顺利过渡到用电算化处理业务。这为财务人员节约了时光，还大大提高了数据的查询功能，为财务分析打下了良好的基础，使财务工作上了一个新的台阶。　　财务部一向人手较少，但在我们高效、有序的组织下，能够轻重缓急妥善处理各项工作。...

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