企业出纳工作总结（精选19篇）
VIP专免
3.0
2024-07-24
999+
69KB
26 页
海报
侵权投诉
企业出纳工作总结（精选 19 篇）
企 出 工作 篇业 纳 总结 1
一、重视内部管理，做好机关后勤保障工作。
多年来，受地方财力制约，州财政对我院的经费预算严重不足，难以保障我院各项工
作的正常运转，20xx 年我院搬迁工程进入实施阶段，基建投入很大，大宗装备建设任务繁
重，加上维持正常运转需要，使得我院长期存在的收支不平衡的矛盾更加突出，为此，我
“ ”院本着 以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般 的原则制定了经费管理实施细则。实
行领导及科室经费包干的办法，在对过去几年经费使用情况进行统计分析后，给领导及各
科室分配一定数额的经费指标，实行限额包干、超支自负的方法，突出了重点工作和重点
开支项目，合理安排经费支出，提高了资金使用效益，克服了大手大脚和铺张浪费的做
法，对经费使用从严控制，从而使得有限的资金用在刀刃上，保证了我院各项工作的顺利
进行和检察事业的发展。
此外，我院还加强了对财务管理的监督机制，院财务定期通报全院各类经费的开支情
况，并自觉接受财政、审计、纪检监察和有关部门的监督。通过我们的不断努力，我院的
财务工作未出现任何差错及违规事故，并得到州财政及州会计核算中心的一致好评。
二、加强外部联系，力争得到最大支持。
“ ” “ ”在加强内部管理，做好 节流 工作的同时，我院还积极 开源 ，不定期的向州委、州
政府、上级检察机关及州财政局汇报工作，由检察长及主管财务的副检察长亲自跑经费，
如实反映我院经费紧张的困境，使党委、政府能更多的了解我院的难处，以得到他们的理
解和支持，从而争取较多的预算资金和各种专项资金。
同时为了保证我院各项工作的正常运转及全院干警的切身利益，我们还积极协调与医
疗保险中心、养老保险中心、住房公积金管理中心等相关单位的关系，并做好联系工作，
以保障干警应该享受的福利待遇能够得到保障。
三、做好上下衔接工作，保证各项工作顺利开展。
由于我院处于省院和基层院的中间环节，在做好我院财务工作的同时，我们还认真做
好了向上级院的汇报工作和对下级院的指导工作。每年我院都认真做好省院布置的年度报
表编制任务，并且对下级院的年度报表编制工作进行认真负责的指导，以使得我州检察机
关的报表能真实的反映出我州检察机关经费开支的实际情况，为领导决策提供真实可靠的
依据，近几年来，我院财务报表的编制质量大大提高，财务报表编制人员多次获得省院财
务报表编报先进个人。
我院还积极配合省院进行各项经费调研工作，20xx 年，认真完成了省院布置的全省检
察机关经费调查报表，并写出了质量较高的经费调研文章。此外，我院财务还不定期的主
动与省院财务就服装款等款项进行对帐，以保证各项工作的顺利开展。
企 出 工作 篇业 纳 总结 2
一、认真做好常规性财务工作。
1、财务部虽然缺员，但大家分工合作、互相配合，公司本部财务人员每天面临大量
的资金支付、费用报销、记账、票据审核工作。同时还要配合网络营销部的销售工作，做
好大量的会计报表资料，每月还要频繁办理工会及公积金业务。在这最平常最繁琐的工作
中，财务部能够轻重缓急妥善处理各项工作，及时为各项经济活动提供有力的支持和配
合，基本上满足了各部门对我部的财务要求。
2、对日常的财务工作流程熟练掌握，能够做到有条不紊、条理清晰、账实相符。从
原始发票的取得到填制凭证，从会计报表编制到凭证的装订和保存，从销售合同的归档到
各种基础财务资料的收集，都达到了正规化、标准化。收集、整理、装订、归档，一律按
照财务档案管理制度执行，使得财务部成为公司的信息库。
但是也存在不少的问题，存在的问题是：在财务部内部的自查和反检中，发现个别业
务帐务处理不够严谨，工作量大是客观原因，主观上还是处理业务时不够细心严谨，没有
养成边工作边思考的好习惯。接下来将加大内部自查、对账工作，时时确保每笔业务准确
无误。
二、有效开展项目成本核算，加强了对各项目部的财务监督管理。
财务部实行工程项目内部审计制度，审计人员由具备现场财务管理经验的财务人员担
任，逐步对重点项目进行全面审计。
存在的问题是：一是部分项目财务基础管理工作比较薄弱，材料单据不能及时递交财
务、部分结算单据只是结算人持有，财务人员没有掌握。致使材料数据不能及时、准确的
上报，不能及时掌握相关信息，无法统筹安排资金。
二是原始记录单据不统一，开单人员随意性大，结账时财务复核不能一目了然，增加
审核难度。财务部应规范项目上的各种原始记录的票据，要求生产部、销售部按财务要求
规范填开、规范签字、按时汇总报送。同时应将数据的统计与报送流程化，做好基础数据
的规范、采集和上报，保证财务资料的准确性和及时性。
三、积极筹措资金，保证现金流的正常化。
20xx 年资金回收难度大，这给财务部带来了不小的融资压力。为了公司的长远发展，
取得银行贷款支持，以弥补公司发展进程中对资金的需求，这是财务部 20xx 年度的奋斗
目标，也是今后的发展方向。通过半年多的交往和多次沟通，与银行建立友好合作关系。
在此期间根据银行要求收集、整理了大量财务资料，编制各类贷款报表，并多
四、加强资金管理。
针对货币资金，每月末定期对项目财务人员和公司出纳的货币资金进行内部自查、自
检工作。虽然面对巨大而繁琐的资金流量，仍能保证资金收付安全、准确。
企 出 工作 篇业 纳 总结 3
行政单位出纳，与企业、事业单位出纳工作一样。主要工作内容包括：货币资金核
算、往来结算、工资核算、登记现金和银行存款日记账。
1.货币资金核算。日常工作内容有：
(1)办理现金收付，审核审批有据。严格按照国家有关现金管理制度的规定，根据稽
核人员审核签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付。对于重大的开支项目，必须经
过会计主管人员、总会计师或单位领导审核签章，方可办理。收付款后，要在收付款凭证
“ ” “ ”上签章，并加盖收讫、付讫 戳记。
(2)办理银行结算，规范使用支票。严格控制签空白支票。如因特殊情况确需签发不
填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限
额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。逾期未用的空白支票应交给签发
“ ”人。对于填写错误的支票，必须加盖作废 戳记，与存根一并保存。支票遗失时要立即向
银行办理挂失手续。不准将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算。
(3)认真登日记账，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记
现金和银行存款日记账，并结出余额。现金的账面余额要及时与银行对账单核对。月末要
编制银行存款余额调节表，使账面余额与对账单上余额调节相符。对于末达账款，要及时
查询。要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票。
(4)保管库存现金，保管有价证券。对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整
“ ”无缺。库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要及时存入银行。不得以 白条 抵充
现金，更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分
别处理，不得私下取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密，保
管好钥匙，不得任意转交他人。
(5)保管有关印章，登记注销支票。出纳人员所管的印章必须妥善保管，严格按照规
定用途使用。但签发支票的各种印章，不得全部交由出纳一人保管。对于空白收据和空白
支票必须严格管理，专设登记簿登记，认真办理领用注销手续。
(6)复核收入凭证，办理销售结算。认真审查销售业务的有关凭证，严格按照销售合
同和银行结算制度，及时办理销售款项的结算，催收销售货款。发生销售纠纷，贷款被拒
付时，要通知有关部门及时处理。
2、往来结算。日常工作内容有：
(1)办理往来结算，建立清算制度。办理其他往来款项的结算业务。
现金结算业务的内容，主要包括：企业与内部核算单位和职工之间的款项结算;企业
与外部单位不能办理转账手续和个人之间的款项结算;低于结算起点的小额款项结算;根据
规定可以用于其他方面的结算。对购销业务以外的各种应收、暂付款项，要及时催收结
算;应付，暂收款项，要抓紧清偿。对确实无法收回的应收账款和无法支付的应付账款，
应查明原因，按照规定报经批准后处理。实行备用金制度的企业，要核定备用金定额，及
时办理领用和报销手续，加强管理。对预借的差旅费，要督促及时办理报销手续，收回余
额，不得拖欠，不准挪用。建立其他往来款项清算手续制度。对购销业务以外的暂收、暂
付、应收、应付、备用金等债权债务及往来款项，要建立清算手续制度，加强管理及时清
算。
摘要：
展开>>
收起<<
企业出纳工作总结（精选19篇）企出工作篇业纳总结1 一、重视内部管理，做好机关后勤保障工作。 多年来，受地方财力制约，州财政对我院的经费预算严重不足，难以保障我院各项工作的正常运转，20xx年我院搬迁工程进入实施阶段，基建投入很大，大宗装备建设任务繁重，加上维持正常运转需要，使得我院长期存在的收支不平衡的矛盾更加突出，为此，我“”院本着以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般的原则制定了经费管理实施细则。实行领导及科室经费包干的办法，在对过去几年经费使用情况进行统计分析后，给领导及各科室分配一定数额的经费指标，实行限额包干、超支自负的方法，突出了重点工作和重点开支项目，合理安排经费支出，提高...
声明：本文档由网友提供，仅限参考学习，如有不妥或产生版权问题，请联系我们及时删除。
客服请联系： fanwenhaiwang@163.com 微信：fanwenhai2012
