出纳年度的工作总结（精选3篇）

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出纳年度的工作总结（精选 3篇）

出年度的工作篇纳总结 1

　　不知不觉加入来到这个大家庭已经一年了，时间说短不短，说长不长。但这段时间给

我的感觉却是十分亲切，亲切的领导，亲切的同事，也十分的温馨，温馨的工作环境，温

馨的工作气氛。过去的近一年的时间里发生的点点滴滴，更是让我时常回味，时常想念。

在公司的这段时间，不仅认识了这么多好同事，还学到了很多东西，以前对房地产一无所

知的我，现在也能多少了解一些，也能协助销售人员签定购房合同，这对我来说是很大的

收获。在新的一年即将到来的美好时刻，我把自己这一年来的工作做了一个总结，有值得

骄傲的工作成绩，也有不足的工作缺点，也希望通过总结，对自己有一个正确的认识，也

请领导，同事对我的工作进行监督。

　　作为一名财务工作人员，一名出纳，我十分清楚自己的岗位职责，也是严格在照此执

行。

　　 1、严格执行库存现金限额，把超过部分按时存入银行。

　　审核现金收支凭证，每日按凭证逐笔登入现金日记帐。

　　 2、严格保证现金的安全，防止收付差错。

　　对收入和付出的现金及支票都由我和主任双重复核，以确保准确无误。

　　 3、坚持每日盘点库存现金，做到日清日结。

　　这样一来，问题便不会留到隔日，及时发现，及时改正。严格遵守银行结算纪律，对

拿去银行的票据做到填写无误，印鉴清晰。

　　 4、严格审核银行结算凭证，处理银行往来业务。

　　对业务单位交来的支票，在收到支票时，认真审核该支票的金额，日期，印鉴，然后

“ ”正确填写银行进帐单。坚持做到每日序手工登记银行存款日记帐。

　　 5、随时掌握银行存款余额，不签发空头支票。

　　保管好现金，收据，保险柜密码，印鉴，支票等。妥善保管好收付款凭证，月末准确

填写好凭证交接单，及时传递到集团公司分管财务手里。对于这快日常工作，自我经手以

来，没有出过任何差错，我想这一点应该是值得骄傲的。

　　 6、每月编制工资报表，到月底及时汇总各部门当月考勤情况。

　　询问李总当月工资是否有变化，然后根据其编制工资报表，编制完毕先交由金主任审

核，审核无误后，交由李总签字确认。最后是在工资的发放过程中，做到认真仔细，不出

差错，在这点上，我有过一点失误，虽然及时纠正了，但也是我值得提高警惕和需要改正

的地方。

　　 7、我手里还有一块就是和房地产业务有一定关系的工作。

　　就是去集团公司给媒体及相关业务单位请款。李总刚交给我这份工作的时候，我并没

有把它和业务联系在一起，只是广宣部的同事将单据及请款单填好签好字后，我便盲目的

就拿到集团公司，一旦分管会计问到我相关问题，我便是一问三不知，只好又回来问广宣

部的同事，这样既浪费了时间，又给人留下不好的印象。经过主任和广宣部同事的指导，

我逐渐对房地产广宣方面有了了解，后来再去请款，也顺利了很多，也节约了很多时间。

而且，我将请款这项工作用细致的表格健全，做到有据可查，也便于年终统计。

　　当然，一年的工作要用文字写完，肯定是不太完善，特别是做出纳，本身就是做一些

日常性的事务，而且涉及到一些保密制度，所以我就总结到这里，以后工作上有有待提高

的地方，请领导和同事多指导，争取在新的一年里，把工作做得更细，更完善，不出癖

漏。

　　最后，祝各位领导，各位同仁新春快乐!

出年度的工作篇纳总结 2

　　年初，置业公司经营管理模式调整，财务工作并入财务部;客旅分公司人员分流，财

务工作又并入财务部;新公司像雨后的春笋一样不断地涌现，会计核算、财务管理工作纳

入财务部。20xx 年集团公司推出财务合同管理月，财务部被推向了阵地最前沿，公司内

部，要求管理水平的不断地提升，外部，税务机关对房地产企业的重点检查、税收政策调

整、国家金融政策的宏观调控，在这不平凡的一年里全体财务人员任劳任怨、齐心协力把

各项工作都扛下来了，下面总结一下一年来的工作。

　　一、职能发展

　　 (一)、过去的一年，财务部在职能管理上向前迈出了一大步。

　　 1、建立了成本费用明细分类目录，使成本费用核算、预算合同管理，有了统一归口

的依据。

　　 2、对会计报表进行梳理、格式作相应的调整，制订了会计报表管理办法。使会计报

表更趋于管理的需要。

　　 3、修改完善了会计结算单，推出了会计凭证管理办法，为加强内部管理做好前期工

作。

　　 4、设置了资金预算管理表式及办法，为公司进一步规范目标化管理、提高经营绩

效、统筹及高效地运用资金，铺下了良好的基础。

　　 (二)财务合同管理月总结

　　 “ ”公司推出财务、合同管理月活动，说明公司领导对财务、合同管理工作的重视，同

时也说明目前财务管理工作还达不到公司领导的要求。

　　 1“ ”、为了使财务人员能充分地认识财务、合同管理月活动的重要性，财务总监姚总

亲自给财务部员工作动员，会上针对财务人员安于现状、缺乏竞争意识和危机感，看问

题、做事情缺少前瞻性，进行了一一剖析，同时提出财务部不是核算部，仅仅做好核算是

不够的，管理上不去，核算的再细也没用，核算是基础，管理是目的，所以，做好基础工

作的同时要提高管理意识，要求财务人员在思想上要高度重视财务管理。如对每一笔经济

业务的核算，在考虑核算要求的同时，还要考虑该项业务对公司的现在和将来在管理上和

“税收政策上的影响问题，现在考虑不充分，以后出现纰漏就难以弥补。针对财务、合同

”管理月活动进行了工作布置。

　　 2、根据房地产行业的特殊性结合公司管理要求对开发成本、期间费用的'会计二级、

三级明细科目进行梳理，并对明细科目作简要说明，目的，一是统一核算口径，保证数据

归集及分析对比前后的一致性;二是了便利各任元任人了解各数据的内容。为责单责财务

这项工作本月已完成，并经姚总审核。目前进入贯彻实施阶段。

　　 3、配合目标责任制，对财务内部管理报表的格式及其内容进行再调整，目的，一是

要符合财务管理的要求;二是要足任元任人取的要求及内部考核的要求。满责单责值财务

内部管理报表已经多次调整修改，建议集团公司对新调整的财务内部管理报表的格式及其

内容进行一次认证，并于明确，作为一定时期内相对稳定的表式。

　　 4、针对外地公司远离集团公司，财务又独立设立核算机构，为加强集团公司对外地

公司的管理，保证核算的统一性、信息反馈的及时性，提出了与驻外地公司财务工作联系

要求。9月份与宁波公司财务进行交流，将财务核算要求、信息传递、对外报表的审批程

序、上报集团公司的报表都进行了明确。

　　 5、对各公司进行一次内部审计，目的，是对各公司经营状况进行一次全面地了解，

为今后财务管理做好基础工作。

　　 6、根据公司的要求对部门职责进行了修改，并制订了部门考核标准。为了使会计核

算工作规范化，重新提出《财务工作要求》，要求从基础工作、会计核算、日常管理三方

面提出，目的是打好基础。内部开展规范化工作，从会计核算到档案管理，从小处着手，

全面开展，逐步完善财务的管理工作。

　　 7、会计知识的培训，我们从三方面考虑培训内容，一是《会计法》，要了解会计知

识，首先要了解这方面的法律知识;二是会基知，非人学方面知的目计础识专业员习这识

的要明确，目的是为了看懂会计报表，为了能看懂报表，就要了解一些基础的东西;三是

如何看报表，这是会计知识培训的重点。

　　 8、会计报表推出执行几个月后，从会计报表格式设置上看，报表格式设置还是比较

科学，能比较清晰地反映会计的有关信息。但房地产行业的特殊性，销售收入与结算利润

“ ”有一个时间上的差异，这样损益明细及异动情况表就无法全面反映出损益情况，需要增

添一个表补充;“ ”另外需要增添反映财务费用的报表。这样对一个公司的财务状况能较全

“面地反映。已设计好会计报表(内)ⅳ ” “《经营情况表》和会计报表(内)ⅴ《融资及融资

”成本情况表》。

　　 9、会计凭证使用涉及到每个公司和部门，下文后财务部进行电话通知，10 月份实行

逐步换新的办法，11 月份要求全面试行。试行一个月时间来看，主要暴露出来的问题是单

子如何填写与审批程序怎么走。针对这些问题，我们组织各公司综合管理人员进行交流，

明确有关事，解决上的不足项设计 xx 年9月份，针对会计凭证管理试行情况，再一次征

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