出纳工作总结范文大全（精选34篇）
VIP专免
3.0
2024-07-15
999+
82.61KB
45 页
海报
侵权投诉
出纳工作总结范文大全（精选 34 篇）
出 工作 范文大全 篇纳 总结 1
作为出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，各项业务都取
得了很好的成绩。现在一年来的工作总结如下：
20xx 年年在全行员工忙碌紧张的工作中又临近岁尾。年终是最繁忙的时候，同时也是
我们心里最塌实的时候。因为回首这一年的工作，我们会计出纳部的每一名员工都有自已
的收获，都没有碌碌无为、荒度时间。尽管职位分工不同，但大家都在尽最大努力为行里
的发展做出贡献。时间如梭，转眼间又将跨过一个年度之坎，为了总结经验，发扬成绩，
克服不足，现将今年的工作做如下简要工作总结：
今年我在财务部从事出纳工作，主要负责现金收付，票据印章管理，开具发票和银行
间的结算业务，刚刚开始工作时我简单的认为出纳工作好像很简单，不过是点点钞票，填
填支票，跑跑银行等事务性工作，但是当我真正投入工作，我才知道我对出纳工作的认识
和了解是错误的，出纳工作不仅责任重大，而且有不少学问和技术问题，需要理论与实践
相结合才能掌握。
行政人事部组织的每场培训过程中给予员工精神鼓励，并在实际互动中给予了口头表
扬和支持，使员工融入到培训内容中来，员工培训未产生费用。
在平时的工作中我能严格遵守财务规章制度，严格执行现金管理和结算制度，做到日
清月结，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报及时处理，根据
会计提供的凭证及时发放工资和其它应发放的经费，坚持财务手续，严格审核有关原始单
据，不符要求的一律不付款，严格保管有关印章，空白支票，空白收据，库存现金的完整
及安全，及时掌握银行存款余额，不签发空头支票和远期支票，月末关帐后盘点现金流量
及银行存款明细，并认真装订当月原始凭证，每月及时传递银行原始单据和各收付单据，
配合会计做好各项帐务处理及各地市资金下拨款，严格控制专款专用和银行帐户的使用。
以上是我今年工作以来的一些体会和认识，也是我在工作中将理论转化为实践的一个
过程，在以后的工作中我将加强学习和掌握财务各项政策法规和业务知识，不断提高自己
的业务水平，加强财务安全意识，维护个人安全和公司的利益不受到损失，做好自己的本
职工作，和公司全体员工一起共同发展，新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑
战，我决心再接再厉，更上一层楼。回顾一年的工作，自己感到仍有不少不足之处：
群众利益无小事，基层工作是一个特殊的岗位。它直接和一线群众打交道，面临的问
题错综复杂，稍有不慎将会酿成大错，造成工作上的被动，影响基层干群关系，阻碍和谐
社会的构建。它要求我们必须熟悉和了解党和国家大政方针政策，并且能够用群众耳熟能
“详和能够接受的语言进行宣传，同时，还要求我们必须经常深入群众了解群众， 和群众
”打成一片，了解群众疾苦，倾听群众呼声，把他们的建议和意见传达给决策部门。
1、只是满足自身任务的完成，工作开拓不够大胆等；
2、业务素质提高不快，对新的业务知识学的还不够、不透；
3、本职工作与其他同行相比还有差距，创新意识不强。
以上是我部 20xx 年全年的个人工作总结，向全行领导及员工作以汇报。这一年中的
所有成绩都只代表过去，所有教训和不足我们每个人都牢记在心，努力改进。工作是日复
“ ”一日的，看似反复枯燥，但我们相信点点滴滴，造就不凡。有今天的积累，就有明天的
辉煌。
半年来，我注意加强政治理论学习，努力提高自己的政治理论水平和正确解决具体问
题的能力。
出 工作 范文大全 篇纳 总结 2
进入八月份以来，公司财会部根据公司的工作任务要求，认真落实了各项具体工作，
基本上完成了公司领导交办的各项任务，现将八月份个人工作总结报告汇报如下：
1、关于招聘项目部及仓库会计人员，落实培训工作的情况。
在公司行政领导的关心及办公室积极配合下，目前公司财会部新来了几名大专以上的
会计人员，为我公司各项目部及后勤仓库配备了有生力量，经过一段时间的会计岗位培
训，这些新来的同志基本上达到了公司成本核算工作岗位管理要求，可以分配到各项目部
及仓库工作，具体的分配请公司行政部门统一开工作岗位介绍信到各项目部和仓库报到;
有关到岗人员每月具体工作的要求有公司财会部统一布置，做到内部报表口径一致，账表
清楚，分析合理。从而来提高我公司成本核算工作的质量，充分发挥会计人员是企业经济
参谋的作用，不断完善企业内部报销制度，为企业的发展和升级打下良好的基础管理工
作，提升公司会计管理水平。
2、关于公司租赁材料核算的专题分析情况。
长期以来，我公司的租赁材料核算一直比较混乱，某些租赁站的租金计算不太合理，
造成我企业经济损失较大;如市星火钢管租赁站，租金中的重复计算较多，多算天数等，
通过我财会部认真核对，进行专题分析，纠正了供应商不合理的计算方式，节约了企业租
金支出，这项工作虽然比较繁，容易发生计算错误，但我们以耐心细致的工作态度逐笔进
行核对，用科学的方法进行计算，博得了供应商的认可，双方在友好合作的气纷中确认签
字，解决了以往的计算难题。
3、往来账款核对工作情况。
往来核对工作是我们财会部平时比较忙的事情，因目前各项目部工程进度较快，大量
的建筑材料进场，以及各类施工机械进场作业，其发生的材料和台班费签证单据都来公司
审核对账，为此我们财会部一直以公司利益为准绳，随时满足供应商的核对要求，不吊
难，守信用，认真核对每笔业务，保证了下道工作流程的顺利进行，取得了供应商的好
评，树立了企业形象。
4、现金管理方面。
我公司的现金流量是比较大的，每当工程款到位后出纳工作就很忙，一天要提几次
款，为了防止差错和事故的发生，我财会部多次在会议上强调要注意安全，提高防范意
识，但至今还存在一些问题，如当天提款数额随意性较大，造成银行预约困难，不能保证
提款支付，影响工作展开。因些我们建议各部门用款前做好计划提前告诉财会部用款总
额，让我们有时间向银行预约，从而来保证大家的用款，确保工程进度，使各项工作能顺
利的开展。
5、目前存在问题及下阶段的工作安排。
A、目前财务部兼管的社保人事档案工作还不尽人意，资料存放随意性大，保管工作
不符合要求，随着公司人员的不断增加，资料会越来越多，因些这项工作必须加强管理，
为了确保个人社保资料不丢失，我们建议公司行政部门调拨一只有锁的柜子，做到缴纳社
保费的员工人手一只档案袋，登记好袋中个人资料和有关证件，集中存放，方便查阅，保
护个人隐私，防止无关人员随意查阅，请公司领导重视此项工作。
B、下阶段公司财务部的工作重点主要是放在会计人员到岗后，运用网络系统远程查
阅的方法来控制各项目部及仓库的成本和库存情况，具体的工作要求是：
(1)当日发生的各项现金收支业务，经办人员应按公司的现金报销制度，填制有关报
销凭证，项目部及后勤部负责人签字确认，会计审核后方可登记现金日记流水账(电脑
账)，手续不符的会计人员拒绝报销。
(2)项目部及后勤部负责人发生的用于工作上的业务招待费及支出，不管有正式发票
和无正式发票的单据，包括自制的白条单据，一律必须填制相关报销凭证，并注明经办
人、事由、金额及公司相关领导的签字认可，会计人员审核无误后，才可登记现金日记流
水账同时记入间接费用明细账上的相关子目。
(3)项目部及后勤部工作人员经领导批准向公司财会部领用的'备用金，其请款单据需
另外复印一份交各自的会计入账处理，以便月终时会计人员根据各人的实报单据(有正式
发票的部份)，列出报销金额及领款人清单，报到公司财会部审核开具收据入账，同时冲
减个人备用金借款往来账目，从而减少项目经理及后勤负责人的报销烦恼，集中精力管理
好施工生产及后勤服务工作。
(4)会计人员每天必须认真审核业务凭证，登记日记流水账(电脑账)，正确反映费用
支付渠道，月末完整反映现金流向(包括有票和无票凭证金额)。另外月终各各项目部材料
保管员应根据当月收发料凭证，注明数量、单价、金额编制材料收支报表报各自的会计处
理，会计收到收支报表后，进行分类编制材料成本报表(网上传递)，公司汇总编报备案。
报告截止日期定为每月-日。
(5)后勤仓库当月发生的费用性支出，由保管员月末编制收支报表交会计处理，会计
收到后编制电脑费用报表网上传到公司网站，平时会计应及时登记仓库当天发生的各类材
料的手工明细账，月末结出各类材料的收支结存明细，编制电脑版的库存明细表，用无线
网络系统上传公司网站，供内部传阅，方便大家了解公司材料信息。减少库存量，提高企
业资金周转率，取得更大的经济效益。
(6)各项目部及后勤仓库的废品处理，我们的意见是：
a、有再使用价值的物资在工地集中整理好后，办好退库手续运到后勤仓库保管;无使
用价值的废旧物资经公司领导批准，后勤部监督在工地现场直接进行出售，取得的收人必
摘要：
展开>>
收起<<
出纳工作总结范文大全（精选34篇）出工作范文大全篇纳总结1 作为出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，各项业务都取得了很好的成绩。现在一年来的工作总结如下： 20xx年年在全行员工忙碌紧张的工作中又临近岁尾。年终是最繁忙的时候，同时也是我们心里最塌实的时候。因为回首这一年的工作，我们会计出纳部的每一名员工都有自已的收获，都没有碌碌无为、荒度时间。尽管职位分工不同，但大家都在尽最大努力为行里的发展做出贡献。时间如梭，转眼间又将跨过一个年度之坎，为了总结经验，发扬成绩，克服不足，现将今年的工作做如下简要工作总结： 今年我在财务部从事出纳工作，主要负责现金收付，票据印章管理...
声明：本文档由网友提供，仅限参考学习，如有不妥或产生版权问题，请联系我们及时删除。
客服请联系： fanwenhaiwang@163.com 微信：fanwenhai2012
