出纳工作月个人总结报告（通用3篇）
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出纳工作月个人总结报告（通用 3篇）
出 工作月个人 告 篇纳 总结报 1
尊敬的领导：
紧张而又忙碌的一个月的时间又过去了，也又到了写月报的时候了。忙忙碌碌不知不
觉时间已经过去，我们真的应该要感慨时间如白驹过隙。下面是我对自己这一个月的工作
的总结，如有处理不当，工作做的不对的地方请领导多批评，多教导。
第一周：1. 登记现金日记账和银行存款日记账。
2. 查询每个银行账户的余额，是否有进账和出账的款项。
3. 开具发票，认真核对开票信息，同事查询所开发票公司是否已经打款，已经把所
有款项打到我公司对公账户。
4. 通过各个银行的客服电话听语音播报账户明细核对和填制银行账目。将个人卡于
31 日余额后结出余额
5. 按照发票 IC 卡上的详细信息核对和完善发票登记本信息。
6. 客户返款。并通知各个部门以后给客户返款，要让工作人员和客户核对到账与
否，到账后通知财务人员。
7. 汇总员工考勤(通过考勤卡和扫描纪录和请假条)核算工资
第二周：
1. 外出到国税办理发票红字认证 2. 到公司对公银行柜台办理转存业务 3. 登记现金
日记账和银行存款日记账。 4. 查询网上银行进账情况 5.开具发票，认真核对开票信息，
同事查询所开发票公司是否已经打款，已经把所有款项打到我公司对公账户，并且在发票
登记薄上明确注明回款情况 6.填制资金日报表格
7. 外出购买梦想鹏飞专用发票 8. 支付七里渠项目的费用。
第三周：
1. 登记现金日记账和银行存款日记账。
2. 查询每个银行账户的余额，是否有进账和出账的款项。
3. 核查商务部申请的采购支出单，核对所购产品与金额是否一致，审核无误制单付
款
4. 客户返款。并通知各个部门以后给客户返款，要让工作人员和客户核对到账与
否，到账后通知财务人员。并到支出单上签字确认
5. 填制资金日报表格
6. 外出到银行分别从三家提取现金，购买转账支票 7. 发放 3 月份工资 8.登记现金
日记账，盘点现金。盘点实际发放现金的数目与账面发放的现金的数目是否一致。核算发
放工资的情况，填写支出单 9.核算员工的业绩，是否达到规定的任务标准，超出任务标
准的利润发放奖金奖励
10. 盘点现金，核算借条收回情况，把不能收回的借款做清帐处理。用借款人的工资
抵扣，还给被借款人。
第四周：
1.整理三家公司昨天的凭证，帮助赵会计整理核算每个销售人员的销售单，销售额，
回款情况，付款情况等。核算三家公司的账户资金情况，合理分配资金，完成采购付款事
项，对那些催款很急，不能再拖的合作客户尽快给予货款的支付。
2.开具发票、发票管理整理，登记发票开具情况。整理三件公司这个月票据，凭证等
和账目核对，核实到账情况，和对销售回款情况作出统一整理。把收回来的发票及时认证
到系统里，清算进销项税额，开具错误的发票及时收回做作废处理，防止跨月作废情况发
生。
3.根据银行日记账和现金日记账的记录登记，整理出计算出三家公司各自的费用支
出，登记到三家公司往来帐的账本中，并整理计算出三家公司为七里渠项目所支付的费
用，同样也再次登记到七里渠账本中，三家分摊费用，按梦想鹏飞分摊50%，联强宇航和
神州惠科分别分摊25%来计算费用。
下月计划：
1. 完成现金日记账和银行存款日记账的总结核算任务 2. 购买三家公司的专用发票
和普通发票，交补神州惠科抵扣联的续费费用
3. 提取财务备用资金，银行取回三家公司的银行回单
4. 核算员工考勤情况，按照出勤情况核算工资，核算销售业绩、核算提成。发放工
资，发放奖金。
5. 到银行把每个银行账户办理电话短息提醒业务，方便及时了解各个账户进出账的
情况(包括对公账户和个人账户) 6.整理三家公司的原始凭证，按照现金日记账和银行日
记账的登记顺序整理，同时根据三家公司的原始凭证和销售出货单核算销售人员的销售业
绩，销售利润等
出 工作月个人 告 篇纳 总结报 2
多年的出纳工作实践使我们认识到，春节高峰期的现金收付及回笼现金的整点缴库、
残破币整点缴库是影响出纳工作质量提高的重点突出问题，而要解决这些客观存在的问
题，光靠出纳人员的主观努力是不够的，支行财会科还必须有针对性地创造解决问题必需
的条件，才能达到提高并保持出纳工作质量的预期目的。我行在抓好出纳工作日常管理的
同时，从物资上、人力上向春节现金回笼高峰期倾斜，采取针对性措施解决残破币整点缴
库的问题，为有效打通影响出纳工作质量的瓶颈创造了必需的客观条件。
一是加大购置机具设备的投入。XX 年，我行又投入了十余万元购买自动、半自动捆钞
机、防伪点钞机和伪币识别仪等，对部分现金收付量较大的营业网点配置了半自动捆钞机
具，同时支行还库存了十多台点钞备用机具，一旦营业网点机器发生故障，立即进行调
换；此外，春节现金回笼高峰期之前，我行还组织力量对出纳机具设备进行调试维修，保
证机具设备满足现金回笼高峰期的需要，以提高出纳工作效率，防止差错发生。
二是集中人力突击整点。我行明确凡基层上缴的完整币，在钞票整点成捆后，必须与
库存现金余额核对无误后方可上缴。支行中心库对基层单位上缴的现金，必须进行抽样复
点。春节现金回笼高峰期，单靠出纳与复核两个人是无法既保证时间又保证质量的。因
此，每年春节期间我行各个营业网点都集中人力，利用班余时间突击整点。支行中心库组
织支行机关人员利用晚上突击整点，从人力上保证每年春节期间上缴人行国库现金近亿元
无差错。
三是残破币以支行中心库集中整点上缴为主。针对基层营业网点收缴残破币数量少、
聚集成捆时间长、上缴标准掌握不一的问题，为了减少损伤币占压库存，提高残破币上缴
的合格率，减少差错，我行要求基层单位十元以上面额的损伤纸币，可以逐张上缴，十元
以下面额的损伤币，成把上缴，由中心库出纳人员集中整点。同时对支行中心库出纳人员
提出严格的要求，把上缴残破币质量作为绩效工资考核的重要内容，从而有力地促进了中
心库出纳人员尽心尽职做好残破币整点工作，有效地杜绝了残破损伤币解缴的.差错。
转眼间，我一年的工作又要结束了，在一年的工作中，我可以说是做到了最好，随着
时间的推移，我在自己的银行会计出纳工作上越做越好，这些都是我工作数年以来不断努
力的结果。一直在努力，一直在超越，相信自己能够在新的一年里做的更好！
出 工作月个人 告 篇纳 总结报 3
时间如梭，转眼间又将跨过一个年度，在 20xx 年中，在领导及同事们的帮助指导
下，通过自身的努力，我个人无论是在敬业精神、思想境界,还是在业务素质、工作能力
上都得到进一步提高，其工作总结如下：
一、日常工作：
1、收费
2、依据现金收支单据编制收支日报、收入日报、收入月报及出纳帐，由会计员审核
签名
3、清点库存现金(其中包括账面备用金、公寓备用金及按金，墙砖费、内部卖废品
费)
4、查询银行余额与帐面余额核对清楚，并查询已开发票的金额是否到帐。
5、收入存行(将日常的收入及公寓的收入分别存入农业银行及农村信用社)
6、报销及借支(由经办人、部门主管、会计员签字后方可支付现金。
7、登手工银行日记账及现金日记账。
摘要：
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出纳工作月个人总结报告（通用3篇）出工作月个人告篇纳总结报1 尊敬的领导： 紧张而又忙碌的一个月的时间又过去了，也又到了写月报的时候了。忙忙碌碌不知不觉时间已经过去，我们真的应该要感慨时间如白驹过隙。下面是我对自己这一个月的工作的总结，如有处理不当，工作做的不对的地方请领导多批评，多教导。 第一周：1.登记现金日记账和银行存款日记账。 2.查询每个银行账户的余额，是否有进账和出账的款项。 3.开具发票，认真核对开票信息，同事查询所开发票公司是否已经打款，已经把所有款项打到我公司对公账户。 4.通过各个银行的客服电话听语音播报账户明细核对和填制银行账目。将个人卡于31日余额后结出余额...
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作者：文海小编1
分类：个人总结
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时间：2024-07-15
