2023出纳工作总结（精选22篇）
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2024-07-15
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2023 出纳工作总结（精选 22 篇）
2023 出 工作 篇纳 总结 1
时间如梭，转眼间又将跨过一个年度，，在 20_年中，在领导及同事们的帮助指导
下，通过自身的努力，我个人无论是在敬业精神、思想境界,还是在业务素质、工作能力
上都得到进一步提高，其工作总结如下：
一、日常工作
1、收费
2、依据现金收支单据编制收支日报、收入日报、收入月报及出纳帐，由会计员审核
签名
3、清点库存现金(其中包括账面备用金、公寓备用金及按金，墙砖费、内部卖废品
费)
4、查询银行余额与帐面余额核对清楚，并查询已开发票的金额是否到帐，出纳的工
作总结。
5、收入存行(将日常的收入及公寓的收入分别存入农业银行及农村信用社)
6、报销及借支(由经办人、部门主管、会计员签字后方可支付现金，工作总结《出纳
的工作总结》。
7、登手工银行日记账及现金日记账。
8、支票.法人章及网上银行 u盾的保管。
9、停车场月保卡的设置与发放(业主来收车位需发月保卡，按业主交的管理费来设置
使用日期)
10、工资的发放，制工资发放表(转账工资及现金工资)，核对员工的帐号与金额，开
支票在银行转帐。
11、每个星期五准备备用金退装修按金
12、会计每三个月会打交款通知单,将其装订好，以便查阅和统计缴费户数。
二、工作中遇到的问题
2、在工作中如遇到自己无法解决的问题，应请示领导给予提示或是解决问题的方
法。
三、总结的目的
回顾 10 个月的工作，自己感到仍有不少不足之处，在新的一年里我必须在工作中学
习和努力提高业务技能，使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高，在以后的工作和
学习中我还将不懈的努力和拼搏，做好自己的本职工作，为公司和全体职工服务，和公司
和全体员工一起共同发展!在此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予
我的支持和关心，这是对我工作最大的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢!
2023 出 工作 篇纳 总结 2
我调任到如今财务部出纳，在财务部业务种类繁多的地方，我的职责是现金收支，现
金日记账的登记和账务核对，手写支票，工资及奖金的核对和发放。回顾这几个月来的工
作，我虚心学习新的专业知识，积极配合同事之间的工作，努力适应新的工作岗位，以最
快的速度和最好的状态进入自己的工作状态。我的缺点也是不可掩饰的。我的述职报告请
大家评议，欢迎大家提出宝贵意见。
首先，在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。在同事们
的指导和帮助下使我学到了很多工作中的知识，使我最快的熟悉了这份新的工作。在工作
岗位没有高低之分，一定要好好工作，来体现人生价值。同时为了提高工作效率，平时自
学电脑知识和ERP 的出纳知识及操作，利用ERP 使工作更加准确和快速。
其次作为公司出纳，我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责，过去的几个
月里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：
一、日常工作：
1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现金额不符，做
到及时汇报，及时处理。
2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行。
3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它
应发放的经费发放工作。
4、坚持财务手续，严格审核(凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支
付)，对不符手续的凭证不付款。
二、其他工作
1 、迎接公司上市财务审计，准备所需财务相关材料为迎接审计部门对我公司帐务情
况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导
审阅。在工作中，我忠于职守，尽力而为，领导和同事们也给了我很大的帮助和鼓励。
2.完成领导交付的其他工作。
三、回顾检查自身存在的问题，我认为：
一、学习不够。当前，以信息技术为基础的会计软件的应用及理论基础、专业知识、
工作方法等不能完全适应新的工作。
二、对针对以上问题，今后的努力方向是：
加强理论学习，进一步提高工作效率。对业务的熟悉，必须通过相关专业知识的学
习，虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题的能力，努力学习，争取在明年取得会
计从业资格证书。
综上所述。在过去的几个月中，付出过努力，也得到过回报。人到中年，用严肃认真
的态度对待工作，在工作中一丝不苟的执行制度，是我们的优势。我坚持要求自己做到谨
慎的对待工作，并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。作为财务人员特别需要在制度
和人情之间把握好分寸，既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。只有不断的提高业
务水平才能使工作更顺利的进行。在即将到来的 20xx 年，我会扬长避短，更好的完成本
职工作。
2023 出 工作 篇纳 总结 3
“ ”一、合理制定经营目标，确保全年各项指标的完成年初，本着效益优先 的原则，根
据省联社给我社制定的各项经营目标任务，结合我社上年度经营目标完成情况的基础上，
科学、合理制定了各网点组织资金目标和任务，并于元月一日召开首季组织资金工作动员
大会，进一步提高全员的思想认识，明确组织资金工作的目标和任务。二月份对各营业网
点反复进行算帐，合理设定各项财务指标，与各网点主任签订经营目标责任制，修改和完
善了经营管理综合考核办法，为各网点明确了经营方向和责任目标。十一月份，根据各网
点经营目标实际完成情况，结合本地市场经济变化特点，及时调整各网点经营目标，为今
年利润计划的顺利实现进一步奠定基础。截止 11 月末，各项存款余额为_______万元，比
年初增加______万元;各项贷款余额为______万元(含贴现____万元)，比年初增加____万
元;不良贷款余额为____万元(不含抵债资产)，比年初下降____万元，不良 款占各贷 项贷
款的比例为_%(含贴现)，比年初的_%下降了_个百分点;全辖盈亏轧差合计账面盈余____万
元，比去年同期增盈____万元。 至预计12 月末，各项存款余额达到______万元，比年初
增加______万元;各项贷款余额为_____万元，比年初增加_____万元;不良贷款余额为____
万元，比年初下降____万元，不良 款占比贷为_，比年初下降_%;全辖实现各项收入为____
元，各项支出____万元， 面盈余账____万元。
二、加强财务管理，规范财务行为，努力增收节支
1“、根据上年财务管理经验，结合今年改革实际情况，以 总量控制，效益优先，以收
”定支，超额审批，超限停支，财务公开，民主理财为原则，控制水电费、公杂费、邮电
费等费用全年限额，业务招待费严格按照利息收入的 5‰序时列支，其他费用开支必须报
经联社审批，并下批复作为年终考核认账因素。同时综合考虑各方面情况，又给每个网点
额外增加了____元费用，从而保证了各网点经营和管理所需各项费用的开支。
2、规范财务行为，合理控制财务开支。继续执行《__市农村信用合作社财务管理办
法》和《费用结报制度》，在联社费用管理委员会管理下，详细规范了财务开支的范围、
标准、审批权限、程序等，不断完善了费管会的管理制度，对于核定费用以外的费用开
支，一律提前上报费管费研究、审批。截止 11 月末，经费管会研究审批通过的各项费用
为______元，其中：各项垫支费用_____，购买的低值易耗品费用为_____元，各种修理费
用为______元，营业外支出为____元，其他各项费用为_____元。
摘要：
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2023出纳工作总结（精选22篇）2023出工作篇纳总结1 时间如梭，转眼间又将跨过一个年度，，在20_年中，在领导及同事们的帮助指导下，通过自身的努力，我个人无论是在敬业精神、思想境界,还是在业务素质、工作能力上都得到进一步提高，其工作总结如下： 一、日常工作 1、收费 2、依据现金收支单据编制收支日报、收入日报、收入月报及出纳帐，由会计员审核签名 3、清点库存现金(其中包括账面备用金、公寓备用金及按金，墙砖费、内部卖废品费) 4、查询银行余额与帐面余额核对清楚，并查询已开发票的金额是否到帐，出纳的工作总结。 5、收入存行(将日常的收入及公寓的收入分别存入农业银行及农村信用社)...
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