报销制度管理办法（精选5篇）
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报销制度管理办法（精选 5篇）
制度管理 法 篇报销 办 1
为控制费用，提高效率，规范出差人员的审批及报销程序，结合本公司的实际情况，
特制定本制度。
一、报销范围：
本细则适用于公司国内出差的报销及外地长驻人员。
二、出差审批办法：
1“、出差申请程序：因工作需要出差，无论是否借款，出差前均应填写 ##有限责任公
”司出差申请单 (见附件),明确出差任务、出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜，出
差申请单应由部门负责人、分管领导审核签字。若同次出差任务涉及多部门员工的，应按
部门分别填制出差申请单。未经过审批的，不予借支和报销差旅费。出差申请单由财务部
留存，并作为部门费用考核依据。
“ ”如要借款，应填写 领款单 ，根据出差申请单确定借款金额。领款单凭出差申请单经
财务部部长(5000 元以上须经财务副总)审核批准方可执行。
“ ”同时财务部实行 前帐不清、后帐不借 的原则。
2“ ”、差旅费报销程序：经批准出差办事人员，应如实填写 差旅费报销单 ，并列明事
由、时间、线路后交部门负责人、分管领导审核签字，再交财务部审核签字，按《##费用
报销程序》予以报销(领导班子成员出差费用须经董事长审核签字)。除按规定可报出租车
费的人员外的其他人员如要乘座出租车，应事前向部门领导请示同意，报帐时由董事长签
字认可。
3、住宿费报销标准：
注：(1)住宿费系指房间标准;
(2)因特殊情况超标，经董事长批准后方可报销。
4 、 乘座工具标准
5、员工分类标准：
第一类：公司领导指公司领导班子成员;
第二类：中层干部及高级职称人员;
第三类：工作人员指公司除一、二、四类之外的其他员工;
第四类：安装维修人员。
三、差旅费报销原则
(1)区内出差(含龙宝、天城、五桥)不论时间长短，均不发给出差补助费。由于工作
原因不能回家或公司食堂就餐的，可发给误餐补助费，标准为：早餐 1.5 元,中晚餐各 2
元。但每天报销的误餐费不得超过两餐。
(2)住宿费报销条件：按出差的实际天数凭正式发票计算报销，实际住宿费超过规定
限额标准的部分由出差人员处理不予报销，低于限额的部分 80%计算给个人，无住宿单据
的一律按限额标准的 70%计算给个人。
(3)以下人员不实行市内交通费包干办法：
在外地参加各种训练班(含学习)的人员;
自带交通工具或接待单位提供交通工具的出差人员;
其他不宜实行本办法的出差人员。
(4)出差乘坐火车、轮船，符合从晚上8点到次日晨 7时之间，在车、船上过夜，或
连续乘车、船超过 12 小时的可以购买规定标准的卧铺、舱位，符合以上规定未买卧铺票
的，按本人实际乘坐火车的硬席座位票价的下列比例发给补贴：
A.慢车和直快列车按其硬席座位票价的60%计发补贴;特快列 非空 按其硬席座位车调车
票价的50%计发补贴、空调车按其硬席座位票价的30%计发补贴;
B.乘坐四等舱位(含四等舱位)的分别按实际乘坐舱位票价的一定比例计发补贴，其中
四等舱位按票价的30%、五等卧按票价的40%、五等散按票价的60%计发补贴。
(5)出差期间，若发生招待费，报销时须单独填报，要求写明发生费用原因，被招待
对象及其联系电话和就餐金额。
(6)出差补助天数实行：按出差自然(以日历为准)天数补助。
(7)各部 派往外地 住人门 长 员,路途按出差标准报销，到达驻地后按以下标准实行包
干:
重庆、成都按实际天数每人每天 35 元包干;
武汉、无锡等地，按实际天数每人每天 45 元包干;
广州(京、津、沪、穗)按实际天数每人每天 50 元包干。
(8)出差的行程路线须与出差申请单上标明路线相符。不得乘坐旅游轮船和旅游专线
的汽车，不得绕行。违反规定的，其超出标准的金额，自行承担，并扣减多行走天数已计
列的伙食补助和发生的其它费用，且多行走的天数按旷工处理。
(9)出差人员一般不得乘坐飞机，经批准才能乘坐飞机，其乘坐往返机场的专线客车
费用可凭票报销，不在市内交通费包干的范围。
(10)出外学习、培训和参加会议的人员，如果主办单位统一安排食宿，食宿费已包含
学习、培训、会议费用中的，凭会议证明和发票，在审核后按实报销学习、培训、会务
费，不再另报住宿费和伙食补助费。如经审查后，发现有弄虚作假者，按多报住宿费和伙
食补助费的 5倍罚款，给予其所在部门或分管领导 2倍的罚款。
(11)严格控制出差人数，给多派人出差的部门领导处以多派人出差费用的 2倍罚款。
(12)出差人员应在回公司后 15 天内报帐，需延期报销的应有书面申请并有部门领导
和分管领导审批。否则按应报金额的 10%进行处罚，同时对部门领导罚款50 元每次。
(13)出差人员随车(包括因工作需要随货车)乘坐到目的地，未发生车船票;除按规定
报销出差各项补贴外，可额外给予补助，补助标准为：重庆市范围内(除万州区、梁平、
云阳、开县、忠县外不予补助)按一天补助，补助标准 30 元/天;四川、湖南、湖北、陕
西、河南、贵州按二天补助，补助标准 30 元/天;其它地区按三天补助，补助标准 30
元/天。
(14)异地分子公司工作人员，路途按出差标准报销，在深圳工作期间按正常上班计
薪。
四、本规定从20xx 年7月1日起 行。各子公司 参照本制度，制定本公司差旅 管执 应 费
理办法，并报总公司批准后执行。
##有限责任公司
20xx 年六月二十日
制度管理 法 篇报销 办 2
为保证公司差旅费的合理使用，规范差旅费的开支标准，特制定此规定，具体如下：
1 、 出差人员是指经公司总经理批准离开本市一天以上进行各项公务活动的员工。
2 、 出差人员出差需持有经部门经理、运营中心、公司总经理签字的《出差申请
表》。申请表中需注明部门名称、出差人姓名、出差时间、出差地点、出差事由、出差来
回乘坐交通工具、预计差旅费金额，报总经理审批，凭申请单办理借款和报销手续后将申
请单交运营管理中心存档。
2 、 坐飞机的有关规定
1) 级别规定：总裁、分公司总经理等，出差可乘飞机。其他人员无特殊情况不得乘
坐飞机。
2) 特殊情况 定：规
A 、业务紧急，必须乘飞机;
B 、 路途长，乘火车时间超过 30 小时;
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报销制度管理办法（精选5篇）制度管理法篇报销办1 为控制费用，提高效率，规范出差人员的审批及报销程序，结合本公司的实际情况，特制定本制度。 一、报销范围： 本细则适用于公司国内出差的报销及外地长驻人员。 二、出差审批办法： 1“、出差申请程序：因工作需要出差，无论是否借款，出差前均应填写##有限责任公”司出差申请单(见附件),明确出差任务、出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜，出差申请单应由部门负责人、分管领导审核签字。若同次出差任务涉及多部门员工的，应按部门分别填制出差申请单。未经过审批的，不予借支和报销差旅费。出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。 “”如要借款，应...
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作者：Jazy
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