广告公司财务考核细则（精选3篇）
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广告公司财务考核细则（精选 3篇）
广告公司 考核 篇财务 细则 1
(一)付款规定
1、付款前，由该笔业务的业务员认真填写《用款申批单》，清楚写明收款单位、收
款单位帐号、单价、总金额、及相对应的收款单位发(票)号、双方订立的合同编号等，交
部门负责人、财务部负责人审核无误后报总经理、执行董事签字同意再到财务部付款。凡
未按流程审批的财务部不得付款。
2、支票或汇票开具后，首先由出纳审查，再由该笔业务的业务员审查，最后交给收
款单位时请其自己再次核查，避免发生不必要的失误造成不必要的损失;并请接收人签
收，以便于以后的核对工作。否则，对责任人处以 500 元罚款，再犯加倍，造成公司损失
的须照实赔偿。
(二)工资发放
公司员工工资发放时间，原则上定在每月中旬(15 日)。根据实际，可采取现金发放或
打卡方式。
(三)单据及票据的管理
所有单据和票据等的交接，如交单、联系单、押汇申请等，无论是银行对我们的交接
还是公司内部的交接，都必须请对方签收。财务部以外的其他人员拿回任何单据都必须先
交给财务部指定的专人进行处理。若无故拖延或遗忘，处以 200 元罚款，再犯加倍，造成
公司损失的须照实赔偿。
(四)台帐登记
每笔业务由该笔业务员负责按照台帐上的要求详细、及时、逐项登记在台帐本上。若
无故拖延或有遗忘、遗漏，将处以罚款;第一次扣除当月工资的 10%，第二次及以上扣除当
月工 的资20%。
(五)业务汇总与核对帐目、报表
财务部在每月 5日交工作小 将每月的台 及 上交 理，内容包括当月结时 帐 业务汇总 总经
的盈利或亏损，以便从当年一月到该月的累计。会计必须每月进行帐目的核对。
财务部要做好财会基础工作，帐簿、凭证、报表需一致。每月底将报表报送总经理、
执行董事。资产负债表、现金流量表每月报一次。
(六)发(票)管理
1、公司发(票)由财务部专人管理。由该笔业务的业务员认真填写《发(票)申批
单》，清楚写明收款单位、单价、总金额、双方订立的合同编号等，交部门负责人、总经
理签字同意后再到财务部开具。未按流程审批的不得开具发(票)。否则，对责任人处以
500 元罚款，再犯加倍，造成公司损失的须照实赔偿。
2、公司报账的发(票)必须有经手人签字并注明使用途径，然后由总经理签字后交财
务部按照规定入账。
(七)固定资产管理
每项固定资产逐笔登记编号以便对固定资产进行控制、清点折旧，每年对固定资产进
行盘点(由财务部和办公室负责)。
(八)其他
公司根据国家相关法规和本规定另行制定详细财务管理制度。
广告公司 考核 篇财务 细则 2
一、 生业务发 时,必须由承接业务的负责人开具《业务流程单》,并收取 50%定金(固定
签单客户除外，签单客户须与公司签定长期《定点签单协议》),特殊情况需要协调的报总
经理或副总经理签字批准。定金和业务流程单及时交给财务部。
二、每天分 整理存放好当日《 流程 》，定 接受工程部 人和制作部 任类业务 单 时 负责 责
人的业绩查询;
三、次日十点以前出 必 将当日所收 款入 ，支票 必 在 定 限内及 入纳 须 现 帐 类须 规 时 时
账。
四、未 定《 客 申 表》的零散客签 签单 户 请 户谢绝签单;
五、 合作 位当月底扎 ， 人和副 理在 方的 明 据上 字确签单 单 账 经办 总经 对 业务 细单 签 认
后提交总经理审核后，办理付款前应核实是否有其它业务往来账目需要抵扣，收回对方的
业务单据。不付现款的由财务部门出具欠条，加盖公司公章;
六、副 理督促 部每月月底总经 财务 (与客户有特殊约定的除外)整理好签单客户的业务
对账单，分别提请各部门经理、副总经理和总经理审核并签字后再发给客户方相关负责
人，并整理好其大它相关的结算资料后及时催收欠款;
六、每月 22 日前由 行部做好上月工 表执 资 ,副总审核后上报总经理签字确认后 28 日
发放。
七、 原始凭 的 定及 核： 原始凭 的技 性要求： 凭 必 填写金对报销证 规 审 对 证 术报销证 须
额大写，大写与小写必须相符。购买实物的原始凭证，除经办人在凭证上签字外，必须交
给实物保管人员或使用人员进行验收并在凭证上签字。报销凭证上至少有三个人的签字方
可报销。
八、 部每月财务 18 日前整理好 准确的 表提 所有股 核 字存档。详细 财务报 请 东审 签
九、年终扎账时，财务部在股东会要求的时间内做好年终财务报表提请股东会审核签
字;
十、当月无违反以上规定者奖 B分20 分， 者每次扣违规B分20 分。
广告公司 考核 篇财务 细则 3
一、 范我公司 行 和 管理制度，有效运作 ， 极增收 支，提高公为规 财务 为财务 资产 积 节
司的经济效益，严格按公司法、会计法、企业财务通则、会计准则等有关法律、法规、结
合本公司的实际业务，特制定本制度。
二、根据公司管理会 核算的具体要求 置公司 部，内 会 ，出 ，计设财务 设财务 计 纳员 责
任明确，分工协作，共同搞好企业财务工作。
三、公司内部建立必要的内部稽核制度，出 人 不得兼管稽核， 会 档案保管和纳 员 对 计
收入费用、债权、债务帐目进行登记。
四、公司 会人 忠于 守， 持原 ，正确 行会 核算与 督。财 员应 职 坚 则 进 计 监
五、本公司遵守国家有关 金管理的 定和 行 算 法，建立 金管理 法。现 规 银 结 办 现 办
六、 部 各种 收款及 付款加 核算、管理，控制限 ，确定回收 ，确保财务 对 应 预 强 额 时间
企业管理循环和周转及时清算和催收。
七、 格流 金管理，确定最佳 金余 ，避免 金 置，保 金安全。不准将严 动资 现 额 现 闲证现
公司收入的现金直接支付，坐支现金，职工的工资、福利、津贴用现金结算，其他结算必
须用转帐结算。
八、公司 工有困 需要借款的，借款人填写借款 ，注明个人用途，公司 予不超职 难 单 给
过个人二个月的工资为借款依据，并且及时还清借款，否则下次不予借支。
九、公司对出差人员给予一定的借款，借款的金额由经理核定批准。在返回公司 3天
内报销差旅费。
十、参与制定本公司经营管理财务计划，资金管理，收支计划，分析考核预测经济成
果，严格收支范围，认真审核费用支出，凡支出款项必须有经理签字。
十一、公司应定期对会计人员进行岗位培训，财务人员必须每二年培训一次，跟上新
形式下财务核算的要求。市场推广人员薪资标准一。工作职责在公司指定场所(地铁商
铺、商厦、办公楼、卖场等)按照公司市场推广操作流程进行市场推广活动。
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作者：文海小编2
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