财务出纳人员工作计划范文（通用5篇）
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财务出纳人员工作计划范文（通用 5 篇）
财务出纳人员工作计划范文 篇 1
作为一名新的财务人员，我打算从两个方面入手今年的工
作：一是尽快熟悉出纳的各项业务，二是努力学习会计专业知
识。争取在年末时完成两个目标：掌握出纳的全部业务技能和会
计记账;获得会计从业资格证书。
为了完成既定目标，务必坚持以下资料：
一、严格遵守并执行公司的财务管理制度和部长的各项要求。
二、学习各项业务，不能不懂装懂，要及时彻底地把问题解决
掉。
1、做好现金、支票、各种票据的保管工作，做到细心、认真、负
责;
2、做好报销等日常业务，对票据认真核查，保证其满足要求;
3、掌握财务管理信息系统的各种功能和使用方法;
4、熟悉银行的各项业务，和银行人员做好工作沟通。
三、学习出纳岗位职责，培养财务人员的专业素质。
1、有关现金、支票的工作，做到收有记录，支有签字;
2、做好日记账，按日核对库存现金，做到记录及时、无误;
3、收付现金双方务必当面点清，防止发生差错;
4、做好出纳核算工作，认真、仔细，多次核查，不能心存侥幸;
5、坚持原则，不满足要求的票据坚决拒收。
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四、努力补习会计知识，学习过程做好理论和实践的结合，相互
促进。
出纳人员周工作计划模板
一、严格遵守财务管理制度和税收法规，认真履行职责，组织会
计核算
财务部的主要职责是做好财务核算，进行会计监督。财务部
全体人员一向严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公
司的财务制度及国家其他财经法律法规，认真履行财务部的工作
职责。从收费到出纳各项原始收支的操作;从地磅到统计各项基础
数据的录入、统计报表的编制;从审核原始凭证、会计记账凭证的
录入，到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上
缴;从资金计划的安排，到各项资金的统一调拨、支付等等，每位
财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，认真执行
企业会计制度，实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准
确性。
二、以实施 ERP 软件为契机，规范各项财务基础工作用
在经过两个月的ERP 项目的筹建和准备工作后，财务部按新
企业会计制度的要求、结合集团公司实际状况着手进行了 ERP 项
目销售管理、采购管理、合同管理、库存管理各模块的初始化工
作。对供应商、客户、存货、部门等基础资料的设置均根据实际
的业务流程，并针对平时统计和销售时发现的问题和不足进行了
改善和完善。
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如：设置“存货调价单”，使油品的销售价格按照即定的流
程规范操作;设置普通采购订单和特殊采购订单，规范普通采购业
务和特殊采购业务的操作流程;在配合资产部实物管理部门对所有
实物资产进行全面清理的基础上，将各项实物资产分为9 大类，
并在此基础上，完成了 ERP 系统库存管理模块的初始化工作。在 8
月初正式运行ERP 系统，并于10 月初结束了原统计软件同时运行
的局面。目前已将财务会计模块升级到ERP 系统中并且运行良
好。
三、制订财务成本核算体系，严格控制成本费用
根据集团年初下达的企业经济职责指标，财务部对相关经济
职责指标进行了分解，制订了成本核算方案，合理确认各项收入
额，统一了成本和费用支出的核算标准，进行了医院的科室成本
核算工作，对科室进行了绩效考核。在财务执行过程中，严格控
制费用。财务部每月度汇总收入、成本与费用的执行状况，每月
中旬到各职责单位分析经营状况和指标的完成状况，协助各职责
单位负责人加强经营管理，提高经济效益。
四、资金调控有序，合理控制集团总体资金规模
由于原材料市场的价格不稳定，销售市场也变化不定，在油
品生产与销售方面需要占用超多的资金。为此，财务部一方面及
时与客户对账，加强销售货款的及时回笼，在资金安排上，做到
公正、透明，先急后缓;另一方面，根据集团公司经营方针与计
划，合理地配合资金部安排融资进度与额度，透过以资金为纽带
的综合调控，促进了整个集团生产经营发展的有序进行。
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摘要：
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财务出纳人员工作计划范文（通用5篇）财务出纳人员工作计划范文篇1作为一名新的财务人员，我打算从两个方面入手今年的工作：一是尽快熟悉出纳的各项业务，二是努力学习会计专业知识。争取在年末时完成两个目标：掌握出纳的全部业务技能和会计记账;获得会计从业资格证书。为了完成既定目标，务必坚持以下资料：一、严格遵守并执行公司的财务管理制度和部长的各项要求。二、学习各项业务，不能不懂装懂，要及时彻底地把问题解决掉。1、做好现金、支票、各种票据的保管工作，做到细心、认真、负责;2、做好报销等日常业务，对票据认真核查，保证其满足要求;3、掌握财务管理信息系统的各种功能和使用方法;4、熟悉银行的各项业务，和银行人员...
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作者：文海小编2
分类：实用范文
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时间：2025-01-22
