财务部门的工作计划（精选26篇）
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财务部门的工作计划（精选 26 篇）
财务部门的工作计划 篇 1
凡事预则立不预则废，为了使财务工作有序进行，现做好以
下计划：
一、月初安排(每月 1 日-10 日)
1.根据上月已录入微机中的记账凭证，首先编制出各工程项目报
表，分别上报给各项目负责人。然后编制出所有工程项目报表，
最后编制公司报表，最终将公司报表上报给总经理查阅并将所有
报表(包括上报给各项目负责人的项目报表)妥善保管。
2.进行上月工资核算。
3.进行各银行对账工作。
4.与代理记账人员进行沟通，如何向税务局报税。
5.与管辖区税务所进行联系和沟通。
6.对部分报销人员票据的审核。
二、月中安排(每月 11-20 日)
1.每月 11-12 日督促各项目财务务必在 15 日前进行原始票据的整
理，并将符合报销程序的原始票据返回公司财务，以便公司财务
有足够的时间将各项目原始票据录入微机并作出记账凭证。
2、原始凭证输入微机后，将记账凭证打印出来并一一与相应的原
始凭证进行粘贴。
3、上月工资的发放。
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三、月末安排(每月 20-30 日)
1、每月 25-26 日督促各项目财务务必 28 日前进行原始票据的整
理，并将符合报销程序的原始票据返回公司财务，以便公司财务
在 30 日前将本月各项目原始票据录入完毕并作出与凭证。
2、进行本月工资的计提。
3、进行本月固定资产折旧的计提。
4、期末成本收入的结转。
5、凭证的整理、装订与归档。
6、配合相关部门做好工作
财务部门的工作计划 篇 2
一、规划科
1、积极与省交科院、某某大学联系，按照《某某港总体规划》审
查意见要求，抓紧修改、完善《规划》文本，
2、加快开展避风港前期工作，积极与淮委、省水利厅和某某新城
开发区联系，争取早日批复。
3、做好 12 月份统计月报及 20xx 年港口统计年报，1 月 23 日参加
全省港口统计年报会审会。
4、认真做好迎接省局、市局年度目标考核工作。
二、港务科
1、完成洋河滩避风港施工、监理单位合同签订工作。
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2、督促县区加快“三项工程”的推进速度。目前某某码头疏港道
路工程完成了招标定标工作，春节后即可进场施工；某某港本月
完成了码头土方约 30 万方。某某港交工验收工作因进港道路局部
路面质量未达到标准，仍在整改协调中，春节前无法完成。
3、完成了 20xx 年度工作总结及 20xx 年度工作计划。
4、开展了港口冬季安全生产大检查，并形成了专项材料报省局及
市交通局安全处。进行了针对春运期间港口生产安全的检查部署
工作，重点加大了对危险品码头的监管力度。
5、完成了诚信交通建设工作意见及规范行政执法自由裁量权相关
标准的制定和上报工作，并参加了执法证考试。
6、完成了某某码头《危险货物港口作业认可证》核发工作。
7、完成了两篇信息报送及领导交办的其他各项工作。
三、财务科
1、协调某某避风港改建项目省补助资金100 万元。
2、完成会计核算、资金管理及会计资料整理报送工作。
3、协调一月份人员经费和专项资金到位，满足春节前后资金支付
需要。
4、完成财政局规定的年度财务决算报表报送。
5、完成单位内部资产清查。
四、办公室
1、完成市交通局对我局年度工作完成情况考核的资料收集整顿、
迎检等工作。
2、完成 20xx 年度对全体人员的年度工作考核测评工作。
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摘要：
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财务部门的工作计划（精选26篇）财务部门的工作计划篇1凡事预则立不预则废，为了使财务工作有序进行，现做好以下计划：一、月初安排(每月1日-10日)1.根据上月已录入微机中的记账凭证，首先编制出各工程项目报表，分别上报给各项目负责人。然后编制出所有工程项目报表，最后编制公司报表，最终将公司报表上报给总经理查阅并将所有报表(包括上报给各项目负责人的项目报表)妥善保管。2.进行上月工资核算。3.进行各银行对账工作。4.与代理记账人员进行沟通，如何向税务局报税。5.与管辖区税务所进行联系和沟通。6.对部分报销人员票据的审核。二、月中安排(每月11-20日)1.每月11-12日督促各项目财务务必在15日...
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作者：文海小编2
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