出纳会计工作计划（通用3篇）

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出纳会计工作计划（通用 3 篇）

出纳会计工作计划篇 1

为了遵守财务制度，结合 x 有限公司自身特色，制定本年度

出纳工作计划。

1.出纳工作是财务工作中重要的对外服务服务窗口，是整个财务

的前台反应，小出纳，大服务，xx 年要使服务更上一个台阶。

2.搞好资金收支，资金是保证一个公司运行的新鲜血液，在银行

不允许借贷的情况下保证足够的资金是尤其重要的，要根据科学

的指标测算出合理的资金留存数，做到既不耽误生产，又使多余

的资金保值增值。

3.现金和银行存款日记账序时登记，日清月结。逐笔序时登记现

金和银行日记账，保证反应及时，不透支，银企相符。同时建立

电子档一份。

4.做到网上银行及时查账，早上上下班及下午上下班各一次，及

时去银行提取回单，保持与银行正常沟通。

5.做到大额额资金使用心中有数，搞清资金使用去向及原委，现

金提前予约，转账支付正确，费用最小化，支付及时化。

6.出纳一岗两人，登记银行及现金账一人，并保管财务专用章，

另一人编制内部账，保管法人印鉴，付款时对外出纳根据审核批

准的支付单填写支票或付款单到内部出纳处登记盖章，要用章及

时签字，每周与内部出纳核对一次账务，保证正确。

7.服从公司总的财务安排，进行其它不与出纳岗位相抵触的财务

工作。

8.加强业务学习，每周周记一篇，每天登记工作流水账，一本已

完成工作与未完成工作笔记。

9.妥善保管各类支支票，做到付出登记使用票号、类型、金额及

用途。

出纳会计工作计划篇 2

出纳，从广义上讲，只要是票据、货币资金和有价证券的收

付、保管、核算，就都属于出纳。它既包括各单位会计部门专设

出纳机构的各项票据、货币资金、有价证券收付业务处理，票

据、货币资金、有价证券的整理和保管，货币资金和有价证券的

核算等各项工作，也包括各单位业务部门的货币资金收付、保管

等方面的工作。狭义的出纳则仅指各单位会计部门专设出纳岗位

或人员的各项工作。

我作为一名刚接手续的出纳，20xx 年开展的工作计划如下：

1.严格执行现金管理和结算制度，每月认真核对现金与日记账账

目。发现现金金额不符，做到及时查询和处理，每月按时与银行

做好对账工作。

2.及时收回公司的各项收入，开出收据并及时收回现金存入银

行。

3.根据会计提供的依据，经领导批准签字后及时发放职工的工资

和其它发放经费。

4.坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、验收人、

审核人签字后方可报账）对不符手续的发票不予报销。

5.根据公司领导的安排和规定，对哈密鑫城矿业有限公司、矿

山、选厂等部门发生的采购、加工、保管、销售等环节按制度严

格执行。

6.认真执行公司领导规定的申购制度，做到部门领导先填写申购

单，报财务，由主管领导批示后方可采购。

出纳会计工作计划篇 3

20xx 年在一如既往地做好日常财务核算工作，加强财务管

理、推动规范管理和加强财务知识学习教育。做到财务工作长计

划，短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地

发挥作用。特拟订 20xx 的工作计划。

一、参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财政局组织的

财务人员继续教育，但是XX 年 11 月底，继续教育教材全变，由

于国家财务部最新发布公告：XX 年财务上将有大的变动，实行

《新会计准则》《新科目》《新规范制度》，可以说财务部 XX 年

的工作将一切围绕这次改革展开工作，由唯重要的是这次改革对

企业财务人员提出了更高的要求。首先参加财务人员继续教育，

了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓。

全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理

和财务相关报表、表格的编制。参加继续教育后，汇报学习情况

报告。

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标签： #工作计划 #出纳 #会计

摘要：

出纳会计工作计划（通用3篇）出纳会计工作计划篇1为了遵守财务制度，结合x有限公司自身特色，制定本年度出纳工作计划。1.出纳工作是财务工作中重要的对外服务服务窗口，是整个财务的前台反应，小出纳，大服务，xx年要使服务更上一个台阶。2.搞好资金收支，资金是保证一个公司运行的新鲜血液，在银行不允许借贷的情况下保证足够的资金是尤其重要的，要根据科学的指标测算出合理的资金留存数，做到既不耽误生产，又使多余的资金保值增值。3.现金和银行存款日记账序时登记，日清月结。逐笔序时登记现金和银行日记账，保证反应及时，不透支，银企相符。同时建立电子档一份。4.做到网上银行及时查账，早上上下班及下午上下班各一次，及时...

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