出纳的月工作计划（精选6篇）
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出纳的月工作计划（精选 6 篇）
出纳的月工作计划 篇 1
一、五月工作总结
1、日常的账务处理：按时完成了近期的各项账务处理及审核工
作。
2、日常报表发送：根据集团公司的要求按时完成每期周报及各类
辅助报表，放假后更是第一个完成了无极项目三家公司五月份的
各项报表，及时报送集团总部，在规定时间内完成纳税申报工
作。
3、公司 20xx 年度所得税汇算清缴工作：因无极国、地税尚未明
确 20xx 年所得税汇算清缴工作内容，该项工作在准备资料中。
4、由于本地打印机不支持财务系统资料的`打印，月初在集团总
部完成了 20xx 年下半年及五月以前的资料打印，完成凭证的归档
装订工作。
5、配合税务部门完成公司的个税调查。
二、六月工作计划
1、日常的账务处理、报表报送、纳税申报。
2、关注 20xx 年所得税汇算清缴工作，与税务局沟通后再决定由
审计事务所出审计报告或自己进行汇算清缴。
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出纳的月工作计划 篇 2
1、办理两名职工的退休手续及住房公积金封存工作；
2、针对外包垃圾清运费事项要求提供各清运车垃圾清运点材料；
3、编制、审批、支付职工二月份工资及加班费，同时发放工资
条，支付职工三月份保险及公积金事宜；
4、复核环卫处票据支付工作；
5、组织一线职工参加区妇联纪念“三八”国际劳动妇女节主题活
动；
6、按程序购置财务软件并安装到位；
7、与财政对接拨付二、三月份道路保洁费；
8、协助收费开非税发票入财政专户；
9、区审计“整改自查自纠回头看”工作；
10、编制管理人员及驾驶员 20xx、20xx 年度增资花名册；
11、参加区执行大队晚间值班巡查工作。
出纳的月工作计划 篇 3
作为一个合格的出纳，必须具备以下的基本要求：
1、学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的业务
水平和知识技能。
2、学会制订本职岗位工作内部控制制度，发挥财务控制、监督的
作用。。
3、出纳人员要恪守良好的职业道德。
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4、出纳人员要有较强的安全意识，保管好现金、有价证券、票
据。
作为公司的财务出纳工作人员，自然是做好本职工作在先，
为公司节约每一分成本为己任。为再次出色的完成上级交给的工
作，特制定出出纳工作计划： 财务出纳工作计划对加强财务管
理、推动规范管理和加强财务知识学习教育，有着非常重要的作
用。为了做到财务工作长计划，短安排，使财务工作在规范化、
制度化的良好环境中更好地发挥作用，特拟订 20xx 年 6 月财务工
作计划。
1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务
工作。
2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。
3、做好正常出纳核算工作。
按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源
结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保
证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐，编制出纳日报明
细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按
规定签发现金以票和转帐支票。
4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。
5、完成领导临时交办的其他工作。
总之在未来的时间里，我会借改革契机，继续加大现金管理
力度，提高自身业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极
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出纳的月工作计划（精选6篇）出纳的月工作计划篇1一、五月工作总结1、日常的账务处理：按时完成了近期的各项账务处理及审核工作。2、日常报表发送：根据集团公司的要求按时完成每期周报及各类辅助报表，放假后更是第一个完成了无极项目三家公司五月份的各项报表，及时报送集团总部，在规定时间内完成纳税申报工作。3、公司20xx年度所得税汇算清缴工作：因无极国、地税尚未明确20xx年所得税汇算清缴工作内容，该项工作在准备资料中。4、由于本地打印机不支持财务系统资料的`打印，月初在集团总部完成了20xx年下半年及五月以前的资料打印，完成凭证的归档装订工作。5、配合税务部门完成公司的个税调查。二、六月工作计划1、日...
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作者：文海小编2
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