20xx核算会计工作计划（精选3篇）
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20xx 核算会计工作计划（精选 3 篇）
2024 核算会计工作计划 篇 1
一、主任指示：要以医疗这一块为一个核算单位，要求能核算出
医疗这一块的收支和损益。
为此，增设“管理费用”科目，并改革原“药品支出”科
目，即医疗支出、药品支出、管理费用三个科目的明细设置基本
一致。先设“人员支出”、“日常公用支出”、“对个人与家庭
补助”三个明细，“人员支出”、“对个人与家庭补助”下三级
科目不变，“日常公用支出”下设办公费、水电费、印刷费、电
话费、物业管理费、交通费、差旅费、购置费、修缮费、会议
费、业务招待费、福利费、其他费用等三级明细。月末将管理费
用按人数比例分摊至医疗支出与药品支出。但给主任的报表中，
应当分开列支。
二、因 xx 年社区卫生服务站实行一体化管理，其医疗收入先汇入
本中心，中心扣除一定比例管理费后再汇入服务站账户。
为此，应在“其他应付款”下设“服务站往来款”明细，该
明细科目下再按服务站名称设置三级科目。操作如下。
（1）收到汇入款，借记“银行存款————服务站汇入专户”科
目，贷记“其他应付款————服务站往来款”科目。
（2）扣除的管理费应转入基本账户，借记“其他应付款————
服务站往来款”科目，贷记“专用基金————服务站管理
1
费”科目，同时借记“银行存款————基本户”，贷记“银行
存款————服务站汇入专户”。
（3）款项汇回服务站时，借记“其他应付款————服务站往来
款”，贷记“银行存款————服务站汇入专户”。
（4）使用管理费时，借记“专用基金————服务站管理费”，
贷记“银行存款————基本户”。
三、根据会计制度规定，年终时医院应将当期末分配结余转
入“事业基金————一般基金”科目。但历年从未进行过此项
操作。因此，结账时将所有收支记入“收支结余”后，须做如下
分录：
（1）借：收支结余。
贷：结余分配。
（2）借：结余分配。
贷：事业基金————一般基金。
针对这次会议的主题，我从小处谈，对自己进行一次剖析。
我是从外地来到上海寻求发展，之所以来，就是在当地有一种强
烈的危机感，由于当地经济的落后，不知自己的前途在哪里。自
从来到大华，依靠大华的飞速发展，我也成了一个新上海人。由
于房产行业的升温和发展，公司又做得如此成功，让我感到一种
相对的稳定。自己内心的那种紧迫感和奋发向上的精神在一点点
的消褪。公司领导的这次会议主题很及时，让自己又一次认识到
自身在工作中、在意识上都存在许多不足。基于这个目的，回想
2
这一阶段工作，再和其他财务经理相比，还存在许多的问题，希
望在 xx 年的工作中能够不断改进，不断提高，努力做到适岗。
2024 核算会计工作计划 篇 2
（一）、工作总结
20xx 年是广西分公司发展较快的一年，也是对今后在广西地
区发展打下结实基础的重要的一年。在公司总部的领导下，在总
经理和各级领导的带领下，在广西分公司的全体同事的共同努力
下，广西分公司的门店和业务都取得了长足的发展，财务工作也
随着公司业务的发展而更加规范和完善。现就本人一年来的会计
核算工作做个小结，以便总结经验，在新的会计年度里把会计工
作做得更好，为公司的发展尽自己的力量。
1、日常会计核算工作。及时完成好广西现已开业的 9 间门店十天
表的核算，确认门店的进货数据，核算门店销售收入，银行存款
与银联卡数据的核对，及时确认门店销售收入的准确，以保证公
司资金的安全。核对门店之间商品的调拨，核对中药提价降价，
以确认门店实际的商品库存。核对门店物资进货数，以确认门店
经营费用的支出。核对门店赠品的赠送数据。在完成十天表的核
算基础上，及时汇总销售数据，以便月终分析。
2、每旬报数。每旬汇总门店的销售数据，按时报公司领导以便上
级及时掌握公司的经营情况，为决策作参考。
3、会员日及大型促销活动报数及分析总结。每周六督促参加活动
门店报数，汇总数据报公司领导。做好全年四次大型促销活动每
3
摘要：
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20xx核算会计工作计划（精选3篇）2024核算会计工作计划篇1一、主任指示：要以医疗这一块为一个核算单位，要求能核算出医疗这一块的收支和损益。为此，增设“管理费用”科目，并改革原“药品支出”科目，即医疗支出、药品支出、管理费用三个科目的明细设置基本一致。先设“人员支出”、“日常公用支出”、“对个人与家庭补助”三个明细，“人员支出”、“对个人与家庭补助”下三级科目不变，“日常公用支出”下设办公费、水电费、印刷费、电话费、物业管理费、交通费、差旅费、购置费、修缮费、会议费、业务招待费、福利费、其他费用等三级明细。月末将管理费用按人数比例分摊至医疗支出与药品支出。但给主任的报表中，应当分开列支。二...
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作者：honghon...
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