出纳月工作总结与计划（精选21篇）
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出纳月工作总结与计划（精选 21 篇）
出纳月工作总结与计划 篇 1
随着时间的流逝，时间到了 201x 年，总结 201x 年的工作以
予在 201x 年中更好的发现自己，完善自我。
201x 年过去了，在这一年里通过领导和各位同事对我的帮助
和关心，让我也清楚的认识到了自己在工作中的不足，从而也让
我学到了很多，使我在工作方面有了很大的提升，出纳及行政、
人事的工作做出以下总结;
一、失误、缺点
1、每月跟进行帐务核对，发现差错及时查找，做到帐实相符
2、对员工报销做出严格管理，严格要求按规章制度管理
3、心态调整。其实正所谓“天下难事始于易，天下大事始于细”
4、做到对公司人员上班工作态度的监督并考核
5、对公司员工上下班考勤、外出、请假等，严格要求按照规则制
度管理
二、出纳职责
在这期间，我因在财务上做如下具体工作。
1、严格按照公司的管理制度进行资金的把关，杜绝浪费及不正常
的开支。
2、出纳员支付(包括公、私借用)每一笔款项，不论金额大小均须
总经理、财务经理、经办人签字。
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3、必须建立健全现金日记帐，逐笔记载现金收付。每日核对现金
库存，并填报当日现金流量表，做到日清月结、每日结算、帐款
相符、定期盘点。
4、销售、维修配件的货款必须入账。
5、提取总公司销售奖励款和报销各项费用的现金必须入账。
出纳月工作总结与计划 篇 2
为了加强财务工作进度，以便在特定的时间内完成月财务工
作，特制定本计划。
一、月初安排（每月 1 日—10 日）
1、根据上月已录入微机中的记账凭证，首先编制出各工程项目报
表，分别上报给各项目负责人。然后编制出所有工程项目报表，
最后编制公司报表，最终将公司报表上报给总经理查阅并将所有
报表（包括上报给各项目负责人的项目报表）妥善保管。
2、 3、 4、 5、 6、进行上月工资核算。进行各银行对账工作。
与代理记账人员进行沟通，如何向税务局报税。与管辖区税务所
进行联系和沟通。对部分报销人员票据的审核。
二、月中安排（每月 11—20 日）
1、每月 11—12 日督促各项目财务务必在 15 日前进行原始票据的
整理，并将符合报销程序的原始票据返回公司财务，以便公司财
务有足够的时间将各项目原始票据录入微机并作出记账凭证。
2、一与相应的原始凭证进行粘贴。
3、上月工资的发放。
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三、月末安排（每月 20—30 日）
1、每月 25—26日督促各项目财务务必 28日前进行原始票据的整
理，并将符合报销程序的原始票据返回公司财务，以便公司财务
在 30 日前将本月各项目原始票据录入完毕并作出与凭证。
2、进行本月工资的计提。
3、进行本月固定资产折旧的计提。
4、期末成本收入的结转。
5、凭证的整理、装订与归档。
出纳月工作总结与计划 篇 3
一、做好会计基础工作：
1、审核销售发票，做好公司收入明细核算，协助业务部门做好应
收帐款管理工作。
2、审核公司各项开支合法性、合理性、完整性，正确区分费用性
质进行明细核算。
3、做好货币资金的明细核算工作，按现金管理要求做好出纳银行
及现金盘点工作。
4、做好税款计算清缴工作。
5、做好日常会计帐务处理工作。
6、做好月末结帐及编制财务月报工作。
二、处理好与往业部门间的关系，正确核对与往来部门的收支。
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摘要：
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出纳月工作总结与计划（精选21篇）出纳月工作总结与计划篇1随着时间的流逝，时间到了201x年，总结201x年的工作以予在201x年中更好的发现自己，完善自我。201x年过去了，在这一年里通过领导和各位同事对我的帮助和关心，让我也清楚的认识到了自己在工作中的不足，从而也让我学到了很多，使我在工作方面有了很大的提升，出纳及行政、人事的工作做出以下总结;一、失误、缺点1、每月跟进行帐务核对，发现差错及时查找，做到帐实相符2、对员工报销做出严格管理，严格要求按规章制度管理3、心态调整。其实正所谓“天下难事始于易，天下大事始于细”4、做到对公司人员上班工作态度的监督并考核5、对公司员工上下班考勤、外出、...
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作者：littere...
分类：工作总结
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