单位财务自查报告（精选3篇）
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2024-07-09
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单位财务自查报告（精选 3篇）
位 自 告 篇单 财务 查报 1
根据《xx 市审计局关于开展 20xx 年度财政财务收支自查自纠工作的通知》精神，我
局结合自身实际情况，对本单位的财政财务收支情况进行了认真的自查，现就自查情况报
告如下：
一、健全组织，强化领导
为确保此次自查工作顺利进行，我局成立了以纪检书记为组长的自查自纠清查小组，
积极开展自查自纠工作。
二、严格清查，不走过场
成立清查小组后，局领导要求认真学习文件精神，对照自查内容进行自查。做到不走
过场不留死角，及时发现和解决存在的问题。
三、认真自查，及时自纠
按照《xx 市审计局开展 20xx 年度财政财务收支自查自纠工作的通知》的要求，我局
对本单位执行财经纪律及有关政策的情况以及内部财务管理制度的建立健全和执行情况进
行了自查。
1、我局所有财政资金均按预算用途使用，支出真实合规。
2、严格专项资金管理，做到专款专用，无截留、挤占和挪用的行为。其中某些工作
性的专项资金接待支出略微偏高。
3、非税收入征收合法合规，无乱收费、乱罚款和截留非税收入的行为。
4、认真执行收支两条线的政策，无以支抵收和坐收坐支的现象。
5、认真执行规范津补贴政策，无在政策规定之外发放奖金、补贴的行为。
6、国有资产帐实相符，核算规范，无违规处置国有资产、截留处置收入的行为。
7“ ” “ ”、我局单位资金全部集中统一管理和核算，无 账外账 和 小金库 。
8、我局根据本单位实际，建立并实施内部监督和控制制度，相关人员在工作过程中
严格遵守规章制度，有效地实施了内部监督和控制。
通过自查，我局在某些工作性的专项资金招待费略微偏高。清查小组提出在以后的接
待工作中一定要厉行节约，严格控制接待标准。
位 自 告 篇单 财务 查报 2
根据《 政局关于开展财20xx 年度行政事业单位会计工作检查的通知》(马财秘
[20xx]210 号)文件精神，从今年 8月起，结合实际，组织相关人员对我院会计基础工作、
会计内部控制及财务会计行为等情况进行了自检自查，现就自查情况汇报如下：
一、检查目的
通过开展行政事业单位会计法律法规制度执行情况专题检查，促进行政事业单位严格
遵守《会计法》，认真执行行政事业单位会计制度，夯实单位会计基础工作，完善内部会
计控制制度，规范财务会计行为，提高会计工作的质量。通过管好用资金，保障行政事业
单位各项业务正常运转。
二、检查依据
《中 人民共和国会 法》、《云南省会 条例》、《行政 位会 制度》、《事华 计 计 单 计 业
单位会计制度》及《内部会计控制规范》。
三、检查内容和重点
1.从事会计工作的人员是否持有会计从业资格证书;
2.会计账簿设置是否合规、是否严格执行《会计法》、行政事业单位会计制度;
3.会计内部控制制度是否健全;
4.包括财务制度在内的各项规章管理制度是否健全、是否得到严格遵守;
5.会计核算是否真实合法、信息披露和财务会计报告是否真实和完整;
6.会计电算化工作是否规范、会计电子文档是否健全;
7.是否存在会计造假及其他违反国家财经方针政策的行为。
四、自检自查情况
(一)财务收支执行情况
在财务工作中，我院严格按照《会计法》和《行政单位会计制度》的规定，依法设置
会计账簿，并保证其真实完整。根据我局实际发生的会计事项进行会计核算、填制会计凭
证、登记会计账簿、编制财务会计报告。严格执行国家有关财务法规，所发生的各项会计
事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算。依据《行政单位会计制度》的规定进行
会计核算，确保数据真实、完整。在安排经费支出时，分轻重缓急，既保证常规工作需
要，又保障重点支出所需;既体现实际工作需要，又考虑财力可能，合理安排支出。
(二)单位内部控制制度建立和执行情况
根据我院工作 ，在建立并 施内部 督和控制制度 程中，建立了《 支出管实际 实 监 过 经费
理制度》、《授权审批制度》《财产清查制度》等相关内部管理制度。建立和完善各项制
度的同时，相关人员在工作过程中严格遵守规章制度，有效地实施了内部监督和控制，保
证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全，加强了对各项资产的监督和管理，
杜绝了各种漏洞的发生，达到了以下三点要求：
1.明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限，使其相互分离、相互制约，以
明确责任，防止舞弊，各项会计事项得以有序进行。
2、明确了财务收支审批程序和审批人的职责和权限，规范了各项资金的使用，提高
了资金使用效益。
3、明确了经费支出的开支范围和标准，采取各种有效措施控制经费开支，杜绝了浪
费现象的发生。
(三)固定资产管理和使用情况
为加强固定资产管理和使用，在固定资产购置时，严格按照政府采购程序进行采购，
并根据有关规定，建立了账簿、款项和实物资产清查制度，通过建立健全制度，会计人员
对各项财物、款项的增减变动和结存情况及时进行记录、计算、反映、核对等。一方面做
到账簿上所反映的有关财物、款项的结存数同实存数相一致;另一方面通过账簿记录和记
账凭证、原始凭证的核对，保证了账账相符。定期或不定期进行财产物资清查。无固定资
产不入账，公物私用及其他违规违纪问题。
五、存在问题
通过自查，我院存在部分财务管理制度和内部控制制度的建立不完善、执行不到位的
问题。今后将进一步完善制度，强化内控管理，切实提高会计工作效率。
位 自 告 篇单 财务 查报 3
一、基本情况
市水利局是隶属于市政府的正县级行政单位，其主要职责是贯彻执行中央、省及市
委、市政府有关水利水电等工作的法律、法规、方针和政策，拟定并组织实施全市水利工
作的发展战略和中长期规划，统一负责、管理全市水资源、水利工程建设、水土保持、防
汛抗旱、水电及电网规划等。局机关执行行政事业单位会计核算制度，在农行开设账户4
个(零余额账户、基本存款账户、专用存款账户和一般账户各1个)。
你局独立核算的下属单位有：市水利水电规划设计院、市水电管理局、市水电管理局
和市水利水电建筑公司。水利水电规划设计院在职人员为自收自支，离退休人员财政实行
差额拨款;和水库管理局部分事业编制人员财政实行差额拨款，其余人员为自收自支;水利
水电监理公司和水利水电建筑公司为自负盈亏的企业单位，水利水电建筑公司目前在岗约
30 余人。现局机关在职人员 88 人，离退休人员 65 人，内设计财科、办公室、人教科、水
政科、水保科、建管科、农水科和防汛抗旱指挥部办公室 8个科室。
二、预算收支和财务收支情况
20xx 年总的经费收入中，财政年初预算安排和年度追加两项合计 1083.94 万元，占当
年整个经费来源的64%。从审计的情况来看，由于年初预算安排的公用经费较少，在年度
追加的经费中，除一部分带帽的资金外，有相当一部分是弥补机关公用经费。但局机关因
近几年来为争取项目资金、改善办公条件等发生的费用较大而使得公用经费往往捉襟见
肘，从而挤占专项资金已成不争的事实。预算收支详见附表。
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