最新财务管理自查报告范文（精选35篇）
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最新财务管理自查报告范文（精选 35 篇）
最新 管理自 告范文 篇财务 查报 1
在上半年的工作中，财务部严格执行了公司建立的与资金管理相关的财务管理制度，
齐备的手续流程和规范的内容，使财务部的工作取得了较好的成果。
根据公司要求，财务部对资金的安全管理和使用情况进行了认真总结和梳理，现将自
检自查情况报告如下：
一、库存现金的管理
在库存现金管理方面，各公司积极响应国家推行的管理制度，严格执行公司规定的手
续流程，以下是执行情况。
（一）限额管理
为了加强现金管理，减少闲置的现金，公司积极响应国家推行的.“ ”零现金 管理制
度，实行限额管理。
“ ”目前，京西燃气实行 零库存 管理，日常报销根据手续齐全的付款单据，采用 POS 机
进行支付业务，将资金打到银行卡上；财务人员对业务逐笔登记，每天将 POS 卡余额与手
工帐进行核对。同时，京西发电将账户的日常现金限额在一万元左右（个别大额现金支出
情况除外），如有大额资金业务需求，则通过开现金支票的方式提取现金，完成支付业
务。
（二）现金用款申请及盘点
在现金用款的申请方面，公司拥有完备的手续流程。在日常工作中，部门人员严格按
照流程审查，并及时进行盘点核对，确保账实相符。每月月初，申请者根据现金用款量由
出纳填写现金用款申请单，经会计、财务经理、总会计师签字同意后方可提取，且按每天
用款量和库存要求分次提取。另外，部门在每天工作结束后进行现金盘点，并与手工记录
本核对。在月末与日记账进行核对，确保账实相符。对于现金，本部门实行收支两条线规
定，收取的现金按规定的程序存入银行，没有坐支情况发生。
（三）现金收款业务
“ ” “ ” “ ”对于收到的现金，结算中心在手工记录本上按照 收款单位 ， 交办人 ， 金额 以
“ ”及 款项来源情况 进行逐笔登记，并做好备查，同时核对交款人填写的现金存款凭条上的
账户名称，账号，金额等信息，于当天存入银行。
（四）资金支付制度
在资金支付过程中，部门对付款单据进行严格审核：对于符合要求的单据及时报销，
每报出一笔现金都要逐笔进行登记，留作以后备查；对于不符合要求的单据，部门严格按
照财务制度办事。
二、票据管理
本部门严格按照公司对票据管理的相关规范对相关票据进行审核管理，确保每笔账目
有源可循。
（一）支票管理
对于支票的管理，部门按照确切的领购、签发、领用流程执行管理和审核。
在进行支票领购时，首先由领购人携带支票购买本和本人身份证去银行购买，并将购
买回的支票放入保险柜保管。
支票的签发则须凭借经审核无误的会计凭证，上须按照要求填上日期、大小写金额、
收款人、用途等。相关人员根据被严格审核过的付款单据，对于符合要求的单据及时开支
票，每开出一张支票都逐笔进行登记；同时要求领用人在支票使用簿上签字，登记银行支
票号码、用途、领用日期，留作以后备查。
在支票领用后，因填写错误或因故未用造成支票作废的，及时的将支票交回，与原票
“ ” “ ” “ ”根儿粘贴在一起并加盖作废 章，在 支票领用登记簿的该号码支票后注明 作废字样予
以注销。
由于部门内部按照手续流程办事，自查中无签发空白支票、空头支票的情况发生。
（二）发票管理
在发票管理方面，公司设置专人负责发票的购买、开具、保管等业务。同时，使其按
照时间的先后顺序，对发票的领购及开具分别编制了台账，详细记载发票的购买时间、购
进张数、库存张数、开具时间、开具单位、开具金额等内容。
北京京西燃气热电有限公司于 20xx 年12 月对外开具发票，从公司正式运营至现在，
共购进 10 次发票，开具增值税专用发票 618 张，累计金额达到66.7 亿元。
三、银行账户及存款管理
（一）银行账户管理
在自查中，我们核对了各公司的银行账户，其央行账户管理系统《已开立银行结算账
户清单》中列示的银行账户与账簿内银行明细科目均一一对应。
（二）银行存款管理
在银行存款管理方面，各公司的银行存款余额调节表均按月进行编制，后均附银行日
记账及银行对账单，资料齐全，部门按年分账户进行装订。
银行存款余额调节表由审核会计师编制，在 20xx 年3月之前的银行存款余额调节
表，没有财务经理和主管财务领导签字，已装订；从20xx 年4月起整改后，所有账户银
行存款余额调节表，均有财务经理和主管财务领导签字，方可存档。
1、对于京西发电公司的银行存款自查结果如下：截至到20xx 年3月31 日，未达账项
共计46 笔，目前已处理23 笔，未处理23 笔。其中电话费 4笔，电费6笔，食品 1笔，加
油款 1笔，售房款及维修基金3笔，收房款及房租 3笔，收租摆费 2笔。
2、对于京西热电公司银行存款自查结果如下：截至到20xx 年3月31 日未达账项共计
96 笔，目前已处理14 笔，未处理82 笔。其中包括电话费、电费、检测费、合同款、税、
手续费等。
“ ”此外，公司均不存在账外账及 小金库 的情况。部门对资金支付审批均严格按照内部
财务制度执行，资金支付手续齐备。
四、财务印鉴及密钥管理
在财务印鉴及密钥管理方面，负责人员严格按照公司规定程序进行管理：财务专用
章、财务结算章、发票专用章及人名章由财务部保管；财务专用章、财务结算章、发票专
用章则由审核会计师保管，放在独立的保险柜中，密钥有审核会计师保管；人名章由出纳
保管，放在独立的保险柜中，密钥由出纳保管。
在工作交接时，部门各负责人员逐项移交，确保资料齐备方可完成交接。
最新 管理自 告范文 篇财务 查报 2
“ ”为进一步加强农村集体 三资 管理，推动农村集体财务管理规范化建设，根据《湖北
“ ”省经管局关于做好全国农村集体财务管理规范化示范单位 回头看 检查调研准备工作的通
知》精神，我街对农村财务管理情况进行了认真的专项检查，现将检查情况报告如下：
一、主要成绩
1、财会制度进一步健全
一是建立健全财务管理制度，主要包括：
（1） 决算制度财务预
（2）收入管理及开支 批制度审
（3） 台 制度资产帐
（4） 管理制度债权债务
（5）票据管理制度
（6）会 档案管理制度计
（7） 移性 金收支管理制度等转资
二是建立健全 清 制度，定期开展 清 ，年底 行全面 清 。财产查 财产查进财产查
摘要：
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最新财务管理自查报告范文（精选35篇）最新管理自告范文篇财务查报1 在上半年的工作中，财务部严格执行了公司建立的与资金管理相关的财务管理制度，齐备的手续流程和规范的内容，使财务部的工作取得了较好的成果。 根据公司要求，财务部对资金的安全管理和使用情况进行了认真总结和梳理，现将自检自查情况报告如下： 一、库存现金的管理 在库存现金管理方面，各公司积极响应国家推行的管理制度，严格执行公司规定的手续流程，以下是执行情况。 （一）限额管理 为了加强现金管理，减少闲置的现金，公司积极响应国家推行的.“”零现金管理制度，实行限额管理。 “”目前，京西燃气实行零库存管理，日常报销根据手续齐全的...
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作者：Jazy
分类：实用范文
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属性：65 页
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时间：2024-07-09
