出纳工作总结及工作计划（精选3篇）
VIP专免
出纳工作总结及工作计划（精选 3 篇）
出纳工作总结及工作计划 篇 1
1、熟悉“现金管理条例”、“银行结算制度”，严格执行“现金
管理条例”、“银行结算制度”和公司的费用报销规定等，负责
办理借款和各项费用的报销、应付款项的支付。在资金紧张的情
况下，有权分轻重缓急支付各项支出;
2、管好库存现金，不得坐支，不得白条抵库，不得擅自挪用库存
现金，不得浮存账外现金; 4.逐笔序时登记备用金日记账、银行
存款日记账，做到日清月结，并与库存现金相核对，发现错误及
时查找原因，并向领导及时汇报。
3、提高自身业务能力。在上级部门的正确领导下，勤奋学习，扎
实工作，继续加强学习。深入学习实践科学发展观理论。同时认
真钻研业务知识，虚心向身边的同事学习，不断充实和丰富自己
的会计业务知识。要立足公司发展变化的新情况，多动脑筋、想
办法、出主意，增强工作的主动性、预见性、创造性，为领导出
谋划策，提出可行建议和工作预案，发挥参谋和助手作用，不断
提高参与和决策能力。
4、发挥协调功能。财务工作综合全局，协调各方，承内联外，对
于职责内的工作一定要抓紧抓好，并且做到抓一件成一件，件件
有交代，项项有落实，对于职责外的工作，也要义不容辞的承担
起来，保证各项工作的全面推进。
1
5、发挥主观能动性财务工作的程序性要求很强，所以在工作中要
保持头脑清醒，分清主次、不怕麻烦，争取建立一套科学的工作
制度、工作程序，使每项工作都有章可循。
出纳工作总结及工作计划 篇 2
20xx 年我司各部门都取得了可喜的成绩，作为公司出纳,我
在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，在过去
的一年里在不断改善工作方式方法的同时，认真学习掌握财务知
识，顺利完成如下工作：
出纳工作总结及 20xx 年工作计划第一部分
在本年度工作中的经验和教训
1 、严格执行现金管理和结算制度，每日认真核对现金与日
记账账目，发现现金金额不符，做到及时查询及时处理，每月按
银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调节表。
2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，
从无坐支现金现象。
3、根据会计提供的依据，及时发放职工工资和其它应发放的经
费。
4、坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、
审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不予付款。
5、为配合公司发展需用，协同本部门主管一同完成了，银行还货
工作，以及开立银行承兑汇票账户及保证金账户等。
出纳工作总结及 20xx 年工作计划第二部分
2
随着不断的学习和深入，我对本职工作有了更深刻的认识。
我的工作内容可以说既简单又繁琐。例如登账，全公司的现金日
记账及银行存款日记账都由我来逐笔登记汇总。庞大的工作量、
准确无误的帐务要求，使我必须细心、耐心的操作。
出纳工作总结及 20xx 年工作计划第三部分
随着公司不断的发展壮大，学习新的知识早已经显得十分重
要。
1.熟悉“现金管理条例”、“银行结算制度”，严格执行“现金
管理条例”、“银行结算制度”和公司的费用报销规定等，负责
办理借款和各项费用的报销、应付款项的支付。在资金紧张的情
况下，有权分轻重缓急支付各项支出;
2.管好库存现金，不得坐支，不得白条抵库，不得擅自挪用库存
现金，不得浮存账外现金;
3.根据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖“收
讫”或“付讫”戳记，做到合法准确、手续完备、单证齐全。
4.逐笔序时登记现金日记账、银行存款日记账，做到日清月结，
并与库存现金相核对，发现错误及时查找原因，并向领导及时汇
报。每日终了，登记“货币资金变动情况日报表”，每月终了出
具“货币资金变动情况月汇总表”;
5.按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证，数字准
确;
6.妥善保管有关印章、票据等，做好有关单据、账册、报表等会
计资料的整理、归档;
3
摘要：
展开>>
收起<<
出纳工作总结及工作计划（精选3篇）出纳工作总结及工作计划篇11、熟悉“现金管理条例”、“银行结算制度”，严格执行“现金管理条例”、“银行结算制度”和公司的费用报销规定等，负责办理借款和各项费用的报销、应付款项的支付。在资金紧张的情况下，有权分轻重缓急支付各项支出;2、管好库存现金，不得坐支，不得白条抵库，不得擅自挪用库存现金，不得浮存账外现金;4.逐笔序时登记备用金日记账、银行存款日记账，做到日清月结，并与库存现金相核对，发现错误及时查找原因，并向领导及时汇报。3、提高自身业务能力。在上级部门的正确领导下，勤奋学习，扎实工作，继续加强学习。深入学习实践科学发展观理论。同时认真钻研业务知识，虚心...
声明：本文档由网友提供，仅限参考学习，如有不妥或产生版权问题，请联系我们及时删除。
客服请联系： fanwenhaiwang@163.com 微信：fanwenhai2012
作者：文海小编2
分类：实用范文
价格：6贝壳
属性：5 页
大小：39.43KB
格式：DOCX
时间：2025-01-19
