企业出纳年终工作总结（精选30篇）
免费
企业出纳年终工作总结（精选 30 篇）
企 出 年 工作 篇业 纳 终 总结 1
我作为 xx 公司一名财务出纳人员，在平时的财务工作中，兢兢业业，任劳任怨，努
力做好本职工作，在这段时间，我不仅认识了很多友好的同事，更多的是学到了很多东
西，这对我来说是很大的收获。现把自己 20xx 年来的工作情况总结汇报如下：
一、工作基本情况介绍
在工作中，我努力学习、了解和掌握房产方面的政策法规和公司的归章制度，不断提
高自己的学习能力。我知道做为一名财力出纳人员需要很强的操作技巧。打算盘、用电
脑、填支票、点钞票等都需要深厚的基本功。
我作为专职的出纳员，不仅要具备处理一般会计事物的财务会计专业基本知识，还要
具备较高的处理出纳事务的出纳专业知识水平和较强的数字运算能力。
“ ”在日常工作结束后，我都会利用业余时间，给自己 充电 ，努力练习相关操作技能，
以提高自身的工作能力。做为一名出色的财务出纳人员首先要热爱出纳工作，要有严谨细
致的工作作风和职业道德才行。
所以在平时的工作中，我竖立了较强的安全意识，现金、有价证券、票据、各种印
鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制；也要有对外的保安措施，维护个人
安全和公司的利益不受到损失。
二、工作内容介绍
1、严格执行库存现金限额，把超过部分按时存入银行。审核现金收支凭证，每日按
凭证逐笔登入现金日记帐。
2、严格保证现金的安全，防止收付差错。对收入和付出的现金及支票都由我和主任
双重复核，以确保准确无误。
3、坚持每日盘点库存现金，做到日清日结。这样一来，问题便不会留到隔日，及时
发现，及时改正。严格遵守银行结算纪律，对拿去银行的票据做到填写无误，印鉴清晰。
4、严格审核银行结算凭证，处理银行往来业务。对业务单位交来的支票，在收到支
票时，认真审核该支票的金额，日期，印鉴，然后正确填写银行进帐单。坚持做到每日序
“ ”手工登记 银行存款日记帐 。
5、随时掌握银行存款余额，不签发空头支票。保管好现金，收据，保险柜密码，印
鉴，支票等。妥善保管好收付款凭证，月末准确填写好凭证交接单，及时传递到集团公司
分管财务手里。对于这快日常，自我经手以来，没有出过任何差错，我想这一点应该是值
得骄傲的。
6、每月编制工资报表，到月底及时汇总各部门当月考勤情况，询问x总当月工资是
否有变化，然后根据其编制工资报表，编制完毕先交由金主任审核，审核无误后，交由李
总签字确认。
最后是在工资的发放过程中，做到认真仔细，不出差错，在这点上，我有过一点失
误，虽然及时纠正了，但也是我值得提高警惕和需要改正的地方。
做为一名出纳人员，我认为自己做的还有不够出色的地方，所以在今后的工作中，我
希望公司的各位领导和同事能对我进行更多的帮助和指导，我争取在接下来的工作中，把
xx 公司的财力工作做得更细，更完善，不出癖漏。
企 出 年 工作 篇业 纳 终 总结 2
一、主要工作完成情况
“ ”财务集约化管理工作。财务集约化管理是省公司推进 三集五大 工作的重要组成部
“ ”分，是深化 四化 工作、推进公司发展方式转变的重要举措。是 20xx 年省公司考核我公
司经营业绩完成情况的主要指标之一。在集团公司领导和广大财务人员支持和共同努力
下，本着到既要符合本公司经营管理需要，更要遵循国网公司集约化管理原则的工作思
路，从年初对公司现行会计科目体系与 xx 公司财务管控会计科目体系进行差异分析，确
定财务管控模块的核算科目体系，到 x月末财务快报与中期报表一次在省公司管控平台并
表成功。我们在省公司的要求的时间内，顺利、圆满的完成此项工作。目前该核算管理系
统运行正常，财务管控工作取得了阶段性成绩。
“ ” “ ”依法治企年 工作。 依法治企年 活动是省公司今年安排的另一项重点工作。根据xx
“ ”省电力公司依法治企年工作方案及集团公司 依法治企年 活动工作方案中的工作重点及各
部门职责分工，我根据自己对集团公司核算业务的了解和工作经验，以在自查过程中及时
发现问题为工作重点查找问题。在此项工作中我们共计自查出合同风险、债务风险、债权
风险，财务信息风险，多元化经营风险，资金内部管理风险，担保风险等七个风险点，并
“ ”分析原因，逐一落实，提出一系列整改措施和意见。已形成 依法治企年 财务工作自查报
告;资金安全管理清查报告;财务岗位责任风险管理报告等上报相关部门，并完成财务资产
“ ”领域岗位廉洁从业风险辨识汇总表的填报。很好的完成了依法治企年 活动的各项工作。
“ ”小金库 专项治理工作。此项工作是国务院高度重视的一项工作。在上级单位的指导
“ ”和集团公司相关部门的配合下，及时组织财务部及相关单位就 小金库 专项治理工作召开
“ ”专题会议，学习了《电力建设集团公司 小金库 专项治理工作实施方案》，传达了公司党
“ ” “ ”政机关小金库 专项治理工作会议精神和要求。按照上级要求认真清理检查 小金库 ，做
“到自查不走过场、不留死角，及时发现和解决存在的问题。按照《电力建设集团公司 小
” “ ”金库 专项治理工作实施方案》的要求，重点围绕六大项 小金库 形式开展清查活动，对
各类账户、保险柜进行了认真细致的清查。目前自查工作已经完成，已做好迎接国资委复
查的准备。
财务部三年规划工作。为准确把握财务工作在公司发展中的功能定位，我们以增强公
司财务管控能力、提升运营效率和效益为目的，以建立适应现代企业制度要求、科学高效
的财务集约化管理体系为目标，以财务资源的集约化运作为中心，以优化调整财务职责权
限及组织结构为组织保障，根据集团公司三年规划领导小组的要求，根据本公司目前的经
营特点，和公司整体发展战略，制定了20xx 年财务工作规划。并借此加强全面风险管
理，健全内部控制机制，依法从严理财，打造高素质的财会队伍。此项工作的完成为今后
三年的财务管理工作做出了明确的要求和定位。
资金管理工作。由于公司多年来缺乏必要的经营积累和经营额(合同额)严重不足，导
致公司自今年年初开始经营性现金流严重不足。扩大对外融资规模和提高公司信用等级成
为今年财务部日常工作的重点。为满足公司自身经营和配合公司对国外工程项目对保函额
度的需求，从年初开始，在维持公司原有信用规模的基础上，我主动与 xx 银行、xx 银
行、xx 银行等多家银行联系，先后为公司办理流动资金贷款 x万元，新增国内保函信用额
度亿元和国外保函信用额度万美元;解决了 xx 项目 x万元的履约保函及预付款保函办理的
燃眉之急，也为国外项目的保函需求做好了储备。确保了公司日常经营资金的需求。
不断夯实财务管理基础工作。在日常管理工作中，要求公司机关和各经营单位以遵守
财经纪律，按照财务制度进行核算为前提，严格审查各项经济业务，切实做好会计核算的
基础工作，及时准确完成日常会计核算及财务报表报送工作;同时督促各单位加紧应收款
项的回收和备用金的清理，对缓解资金压力起到了重要作用;根据在财务日常工作管理方
面存在的漏洞与不足，补充和修订了部分规章制度，建章立制工作有序进行;按照集团公
司财务检查制度的要求，不断加强了公司的财务检查力度，今年以来我亲自带队，已安排
了多次财务检查工作，收到了不错的效果，也得到了被查单位领导和相关部门的认可和大
力支持，在年终我们还将再安排一次财务专项检查，以确保集团公司年度财务考核指标的
如实、全面完成;外围工作安排有序，与省公司、各金融机构、税务机关等单位在担保审
批，资金回收，融资审批和税务稽查等方面都保持着有效和良好的沟通。
二、自身建设
在反腐倡廉教育学习方面：积极参加公司组织的警示教育活动，认真聆听公司组织的
反腐倡廉学习教育报告会，观看了典型腐败犯罪纪录录片，对纪录片中发生的事件进行了
认真剖析，认真领会反腐倡廉教育的精神实质，加强自身及部门内部的反腐倡廉思想教育
学习，以正面教育为目标，以反面教材为鞭策，务必做到严于律己，恪守共产党员的道德
标准和行为规范，将自身反腐倡廉工作做细、做实。
在个人生活及修养方面：积极主动参加公司、部门组织的各项活动和组织生活。在生
活上严格要求自己，认真读书学习，不断提高个人的素质、修养;工作上，时刻牢记自己
是一名共产党员，踏实进取、认真谨慎，忠于职守、尽职尽责，遵守纪法和公司的各项规
章制度，努力发挥党员的先锋模范作用，以对自己负责、对工作负责、对党负责的态度对
待每一项工作;没有发生放任和纵容自己亲属和本部门工作人员做违反规定的事情。
“ ” “ ”一岗双责 管理要求方面：在本部门积极宣传以干事、干净 为核心理念的廉洁文
化，加强本部门员工工作作风建设，提高执行力确保了公司重大决策部署的落实，未发生
因执行不力给工作带来不良影响的问题。
三、不足之处及改进措施和努力方向
存在问题：今年由于上级单位对财务管控工作的要求不断加强，财务人员的工作量成
倍增长，为此年初在财务人员的工作量安排上不尽合理，过多的依赖个别同志完成此项工
作，而使其他同志不能尽快认同和熟悉此项工作;对财务人员的在岗培训工作也抓的不
紧，对上级单位安排的国网调考和财务人员知识竞赛工作重视不够;对部门工作人员交待
任务多，而检查落实不到位;对财务管理的相关制度政策宣传不够等。
摘要：
展开>>
收起<<
企业出纳年终工作总结（精选30篇）企出年工作篇业纳终总结1 我作为xx公司一名财务出纳人员，在平时的财务工作中，兢兢业业，任劳任怨，努力做好本职工作，在这段时间，我不仅认识了很多友好的同事，更多的是学到了很多东西，这对我来说是很大的收获。现把自己20xx年来的工作情况总结汇报如下： 一、工作基本情况介绍 在工作中，我努力学习、了解和掌握房产方面的政策法规和公司的归章制度，不断提高自己的学习能力。我知道做为一名财力出纳人员需要很强的操作技巧。打算盘、用电脑、填支票、点钞票等都需要深厚的基本功。 我作为专职的出纳员，不仅要具备处理一般会计事物的财务会计专业基本知识，还要具备较高的处理出纳事...
声明：本文档由网友提供，仅限参考学习，如有不妥或产生版权问题，请联系我们及时删除。
客服请联系： fanwenhaiwang@163.com 微信：fanwenhai2012
作者：Jazy
分类：企业文化
价格：免费
属性：40 页
大小：85.77KB
格式：DOCX
时间：2024-07-24
