2024年公司出纳工作计划（通用15篇）
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2024 年公司出纳工作计划（通用 15 篇）
2024 年公司出纳工作计划 篇 1
一、日常工作：
1、与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。
2、清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠
费的催收工作。
3、核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职
工的意外伤害险的投保工作。
4、做好____年各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主管部
门。
出纳工作总结与计划
二、其他工作
1、迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室。
2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查
自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审
阅。
3 按照公司部署，做好了社会公益活动及困难职工救济工
作。
出纳工作总结与计划在本年度工作中
1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，
发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。
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2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，
从无坐支现金。
3、根据会计提供的依据，及时发放教工工资和其它应发放的经
费。
4、坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、验收人、
审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不付款。
新的学期开始了，计划也要跟上时代步伐，虽说计划不如变
化快，不过有计划强于没计划，没有计划，就如无头苍蝇一样，
不知道自己在什么地方，也不知道自己要去何处？计划有时候会
遇到变化，变化只是局部的，大方向，大方针是不会变的。
经济基础决定上层建筑，经济命脉的把握关系到一个单位的
生死存亡，账目是其具体体现，只有账目一目了然，大家的心里
才会轻松，工作才会踏实。心头不再有所‘盼’，也不再有所
疑！那么该怎么做到这些呢？
1、收有聘支有据
2、统筹规划经费，做到该用的买，可用不可用的节约
3、出纳会计每月对一次帐，做到监督作用
4、根据会计法办事
5、不能以学校经费挪为他用
6、经费除了开代课教师工资外，购买办公用品后，能有多少钱就
规划多少钱（校园规划），不能严格按照上级的要求 60%用于办
公，40%用于校园建设
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7、学校经费 60%用于发代课教师工资，15%用于购置办公用
品，10%用于差旅费，10%用于培训费，余下的 5%作为“活动经
费”
每项用费都需经过全体教师会议通过后（投票表决，过半）
学校领导签字，出纳方可根据发票报账。
现将工作情况汇报如下：
一、爱岗敬业，扎实搞好医院财务核算及管理工作，不怕困难，
热情服务，在本职岗位上发挥应有的作用
随着医院业务量不断攀升，会计核算和工作量也随之不断加
大，接手以来我加班加点认真对 1—4月份的账务进行了认真处理
并及时做完。迅速熟悉自已的工作任务，学习医院管理方案，并
按要求对一季度浮动工资进行核算按时发放。我每月 21 号开始对
结帐出院病人逐个分项目分科室录入汇总完成后打印出来交由各
科护士长、药房、医疗股长每人一份进行核对，确认无误后方记
入住院收入。每月 5号之前要把上个月的账务处理完毕，打印出
记账凭证、财务报表后装订成册然后归档保管。5 号之前向主管
局上报上月财务收支月报表，向院领导提交上月业务收入报表及
收入汇总对比表。同时对新增的固定资产进行录入，保持固定资
产管理软件中的固定资产和财务账上一致，年终要及时向县国资
局上报固定资产年报。每季度要统计各科室收入和个人收入，根
据医院管理方案真实准确、实事求是地进行各科室人员浮动工资
的核算，形成草案后交由院领导审批后按时兑现全院人员浮动工
资。
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摘要：
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2024年公司出纳工作计划（通用15篇）2024年公司出纳工作计划篇1一、日常工作：1、与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。2、清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。3、核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。4、做好____年各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主管部门。出纳工作总结与计划二、其他工作1、迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室。2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。3按照公司部署，做好了社会公益活动...
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作者：文海小编2
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