项目公司财务部岗位职责（通用35篇）

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项目公司财务部岗位职责（通用 35 篇）

目公司部位篇项财务岗职责 1

　　财务部

　　财务部组织机构岗位内设：

　　 →主管主管会计

　　一、财务主管岗位职责

　　（一）认真执行财务制度，遵守财经纪律，事实求是，廉洁奉公。

　　（二）负责制定并实施公司的财务制度、规定和办法。

　　（三）负责公司的财务、会计工作。

　　（四）负责审核费用报销单，审核销售单及各种收、支原始凭据。

　　（五）与销售文员交接客户欠单，与部分客户对帐，月底核对客户应收款。

　　（六）审核、监督各种款项的收支，做好财务核算，严格控制各项费用开支，降低费

用支出。

　　（七）认真核对往来帐款，定期清理企业呆帐、坏帐，及时监控、催收应收帐款，做

到帐实相符。

　　（八）定期做好产品采购价格及各项费用市场询价调查工作。

　　（九）做好公司财务及相关档案管理工作，做到安全、保密。

　　（十）每天向总经理汇报公司帐户余额，合理调配资金。

　　（十一）负责进项、销项发票的管理监督，做好合理纳税工作。

　　（十二）做好公司财产的安全管理工作。

　　二、主管会计岗位职责

　　（一）负责合同原件及返利单据的签收、保管，监督合同执行、供应商返利统计

　　审核工作。

　　（二）负责审核采购付款单、借款单，每天凭证的复核。

　　（三）协助编制收、付、转会计凭证。

　　（四）发票进项、销项的统计管理。

　　（五）负责每月盘点表的制作，参加实物盘点，根据盘点结果出具盈亏报告并进行账

务处理。

　　（六）月底应收账款的核对，销售欠单的核对。

　　（七）负责结转损益，编制财务报表，做好财务结账工作。

　　（八）负责与部分供应商的对账工作。

　　（九）搞好会计凭证的装订、归档工作，保证凭证整齐、整洁、不丢失。

　　三、会计岗位职责

　　 (一)审核仓库报送的单据，录制商品入库、退货、盘盈、盘亏单。

　　 (二)负责累计赠送单的签收、统计、核准。

　　 (三)负责开具销售发票。

　　（四）及时、准确编制收、付凭证，协助编制转帐凭证。

　　　（五）参加库存的盘点，盘点数的录入，月末出具盘盈、盘亏单。

　　（六）参与会计凭证的装订、归档工作。

　　（七）完成公司及部门主管交办的`其它工作。

　　（八）财务单据的整理，日销售报表的打印、勾对。

　　（九）及时、准确编制转帐会计凭证，协助编制收、付会计凭证。

　　（十）核销应付款，月底核对应付款余额。

　　（十一）打印会计凭证。

　　（十二）参与会计凭证的装订、归档工作。

　　四、出纳岗位职责

　　（一）负责日常备用金的保管及周转。

　　（二）做好货款的清算工作，及时录入货款回笼单、编制销售退货单。

　　（三）整理原始单据并及时向总经理报送费用报销单。

　　（四）及时编制银行日记帐，月末及时打印银行对帐单及相关的银行单据。

　　（五）参与财务单据的整理，销售日报表的勾对及会计凭证的装订。

　　（六）月末协助核对应收款。

目公司部位篇项财务岗职责 2

　　会计出纳岗岗位职责

　　项目部门报销

　　审核原始凭证（必须盖有公司的公章或是财务章、票据的真伪辨别、经济业务内容必

须与报销单填写一致、大小金额必须相符等）2 审核报销单的相关领导的签字必须齐全，

对于金额不正确不符合要求等违反规定的不予报销给予退回

　　 3 对于报销的特殊情况和总公司财务或相关领导核对报请处理及时解决

　　 4 　核对现金银行账，各类报销单分类按报销日期录制台账，以便和总公司核对账务 5

客户答谢金的认领工作

　　 6 项目各部门班车行驶记录的每周总核算（分别发给总公司财务和销管部）项目的其

他工作

　　 1 　跟开发商预约票据刷卡费用等具体细节、协调银行对账具体事项 2 在售房的过程

中（排号费、定金、首付款、入住）审单、收款、开具收据、登录台账、日结资料归档

　　 3 　开发商换负责人和对接人员，重新多遍协商对账的细节以求方便及时进行对接 4

开发商给公司汇款单签字的联系

　　 5 在售房过程中各种特殊事务的处理（房号的变更、房主的变更、退房等），销售必

须填写齐全的特殊事务审批单由相关领导批准给予办理，并及时和开发商沟通以避免对账

时不必要的麻烦

　　 6 每天现金的转存、银行刷卡单的录制、台账等按开发商规定时间发给开发商相关人

　员7 　收银人员的培训 8 　和项目案场客服的沟通9 收银人员的调配

　　收银岗位职责

　　 1 房款、定金、排号费要正确的收取：包括现金、刷卡及退票的计算，现金要在每天

下午四点存入银行，如果没有及时存入银行的，第二天十点之前一定要准时的存入银行，

保证现金的准确性。刷卡时一式两份的，给客户一联，我们要保留存根，用于月底与开发

商对账使用。刷卡有时会涉及到刷卡费，收取刷

　　卡费的同时要及时给客户开具刷卡费的收据。对于收房款的业务，需要将定金及排号

时交的费用抵在房款里的'，一定要将收据收回，以免出现错误，办理业务的时候，要清

楚的将客户的各项金额，（如现金，刷卡，退票）等记录在会签单上，为每天的结账做准

备。再收取完费用之后，要正确的给客户开具收据，由客户签字之后，还要正确的核对一

下票据，避免错误，同时也要在会签单上签字，配合客服的工作。

　　 2 办理入住：由于入住时开具的收据比较多，都是需要提前将收据写好，收取各项费

用之后，要正确的核对各项费用的收据，有时还需要为客户解释费用收取的由来，同时要

在入住流程单上签字。有时还需要配合客服完成退税工作（限香语收银工作）。

　　 3结账：将开出金额的数据进行汇总，记录到到账本上，做到收到的现金及刷卡和开

出的收据金额相等。将入住和定金首付款地下室的明细录入到台账上，保证正确后发到开

发商邮箱。

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标签： #财务 #项目 #公司

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项目公司财务部岗位职责（通用35篇）目公司部位篇项财务岗职责1　　财务部　　财务部组织机构岗位内设：　　→主管主管会计　　一、财务主管岗位职责　　（一）认真执行财务制度，遵守财经纪律，事实求是，廉洁奉公。　　（二）负责制定并实施公司的财务制度、规定和办法。　　（三）负责公司的财务、会计工作。　　（四）负责审核费用报销单，审核销售单及各种收、支原始凭据。　　（五）与销售文员交接客户欠单，与部分客户对帐，月底核对客户应收款。　　（六）审核、监督各种款项的收支，做好财务核算，严格控制各项费用开支，降低费用支出。　　（七）认真核对往来帐款，定期清理企业呆帐、坏帐，及时监控、催收应收帐款，做到帐实相符。...

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