出纳的工作总结与计划（精选4篇）
VIP专免
出纳的工作总结与计划（精选 4 篇）
出纳的工作总结与计划 篇 1
转眼间，我来**公司已经一年半了，在这期间担任出纳一
职，工作事项涉及到及其子公司（**公司和**公司），这三个公
司主营的业务不同，所涉及的事项也有所不同，工作过程中，在
完成本职工作的的情况下不断地学习，同时也渐渐地提高了自己
的各项水平。
随着不断的工作和学习，我对本职工作有了更深刻的认识，
解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。我的工作内容可
以说既简单又繁琐，而且对工作质量要求非常高，可以说不容出
一点差错，对每项工作我都必须准确、细心、耐心地要求自己及
时完成。出纳工作不仅责任重大，而且有不少学问，要严格遵守
并执行公司财务制度，认真学习和贯彻执行国家有关财经的法律
法规、方针政策，遵守有关财务工作的各项制度，需要理论与实
践相结合才能将工作做好。
在过去的一年里，在不断学习不断改善工作方式方法的同
时，顺利完成如下工作：
1、按照公司规定执行每周二、周四出账，出账前与各部门核实资
金使用情况，根据公司资金情况，与银行相关部门联系，填写准
确的单据提备用金。
2、积极配合部门人员收取公司各项款项，并及时存入银行。
1
3、必须保证手续齐全后付款，如遇到特殊情况，需事先得到公司
领导同意后，方可支付，事后及时补签票据，手续齐全的票据及
时转交会计做账。
4、出账后整理所有请款、报销及往来结算票据，及时登现金及银
行存款日记账，做到各账户账目清晰，并每日报各银行账户流量
日报表，每周五给相关领导发放电子日记账，及时反馈资金信
息。
5、出账后核对库存现金及银行存款，做到账账、账实相符。
6、与银行做好沟通，保证银行结算业务的正常办理，日常及时取
回各银行账户回单，每月初取上月各账户对账单。
7、每月与银行对账单、会计账对账，并编制各账户余额调节表，
及时处理手中未达帐项，做到账账、账实相符。
8、每月与主管会计盘点现金，并出具现金盘点表。
9、根据行政人事部提供的手续齐全并核对无误的工资表，完成公
司员工工资发放工作。
10、根据银行规定的时间，按时进行账户年检及贷款卡年审工
作。
11、每月扎账后，将凭证按规定整齐装订入册。
12、配合资金预算主管领导做好融资相关工作。
13、妥善保管好库存现金及保险柜钥匙。
14、妥善保管公司的财务印鉴（银行备案的私章）、各类支票及
有价票据，并做好印鉴和票据的使用及领取的登记工作。
15、完成领导临时安排的事项。
2
我的工作一方面是与现金打交道。我每天都会接触到大量的
现金，一部分是提取的日常备用金；另一部分是用户部交来的暖
费收入。这些虽然都是现金，但它们的用途却不同，必须严格按
照准确的用途、方式按时提取及及时交存银行，不得"坐支"，不
得以“白条”抵充现金，更不得任意挪用现金，同时还要维护个
人安全和公司的利益不受到损失的意识。
我的工作另一方面是与银行打交道。每天业务较多，我几乎
每天都要去银行办理业务。在这期间，我掌握了银行各种付款方
式和单据填制，并与各银行做好沟通，保证银行结算业务的正常
办理；同时能与各银行相关人员搞好关系，然后在办理业务时给
自己节省了很多的时间。另外，在配合资金预算主管领导做融资
相关工作时，根据资料所需时间，与相关领导沟通，然后查阅、
准备、整理相关资料。在这过程中，在领导和同事的指导下，我
严格要求自己，掌握工作技巧，能尽快完成相关工作。
在日常工作中，出纳工作看似简单，但是非常繁琐，并且还
要与相关部门相关人员进行沟通，而且经常协助其他部门办理紧
急事项。在与领导沟通后，渐渐的转变了工作方式及态度，缩短
了完成日常琐事及协助工作的时间。这一年的工作，也是我将理
论转化为实践的一个过程。在完成本职工作的情况下，积极配合
同事之间的工作，在同事们的指导和帮助下使我学到了很多工作
中的知识，而且还参加过中税网的一次关于 EXCEL 在财务中的运
用学习，这些在工作中都得到了很好的运用，同时也提高了工作
效率。
3
摘要：
展开>>
收起<<
出纳的工作总结与计划（精选4篇）出纳的工作总结与计划篇1转眼间，我来**公司已经一年半了，在这期间担任出纳一职，工作事项涉及到及其子公司（**公司和**公司），这三个公司主营的业务不同，所涉及的事项也有所不同，工作过程中，在完成本职工作的的情况下不断地学习，同时也渐渐地提高了自己的各项水平。随着不断的工作和学习，我对本职工作有了更深刻的认识，解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。我的工作内容可以说既简单又繁琐，而且对工作质量要求非常高，可以说不容出一点差错，对每项工作我都必须准确、细心、耐心地要求自己及时完成。出纳工作不仅责任重大，而且有不少学问，要严格遵守并执行公司财务制度，认真学习和贯...
声明：本文档由网友提供，仅限参考学习，如有不妥或产生版权问题，请联系我们及时删除。
客服请联系： fanwenhaiwang@163.com 微信：fanwenhai2012
作者：shokzz
分类：工作总结
价格：6贝壳
属性：15 页
大小：47.1KB
格式：DOCX
时间：2025-01-03
