公司财务部年终工作总结范文（通用32篇）

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公司财务部年终工作总结范文（通用 32 篇）

公司财务部年终工作总结范文篇 1

一、20xx 年以来的主要工作和取得的成绩

(一)财务报表工作及预算管理

截至 20xx 年底，企业资产总额万元，应收账款万元，资产负

债率为%。20xx 年总收入万元，比上年同期增长%;毛利率为%，比

上年同期增长%。净利润为万元，较上年同期增长万元，增长率高

达%。从上述可见，企业收入及净利润稳定增长，总的经营形势是

比较乐观的，但资产负债率偏高，负债总额偏大，毛利率增长较

慢，虽然一方面说明企业经营状况稳定，但也从另一方面反映出

企业对于成本控制及资金周转方面管理手段偏弱，控制力不强的

问题。

(二)资金管理和信贷工作

今年，企业资金压力一直很大。针对企业资金现状，企业财

务部群策群力，科学调控项目资金，与银行沟通协商后，贷款万

元用于 XX 项目的资金运转，并办理承兑汇票万元，用于购买机械

设备。各项资金收付安全、准确、及时，顺利解决企业资金缺

口，努力做好资金的快速回笼，保证企业运转正常。做到了与银

行建立了良好的合作伙伴关系，并充分利用银行贷款保证企业的

正常运转，使企业经营工作顺利进行。

(三)清欠工作

企业认真贯彻实施《XX 企业清欠管理办法》，成立企业清欠

工作领导小组，对每个项目责任到人，经理和财务为清欠工作第

一责任人，负责项目各种款、押金催收工作，并定期向企业清欠

工作小组报告催收进度，这对加强企业内部管理和控制，保护企

业资产安全，堵塞效益漏洞，融通资金，提高企业的管理水平和

盈利水平起到了积极作用。

(四)财务检查及集团企业配合工作

财务部响应工作会议要求，按照《实施办法》，对 20xx 年以

来的资产进行了自查自纠，以及组织专项小组进行重点检查，并

接受集团企业对企业的审计检查，利用这次专项治理工作将以往

可能存在的问题彻底处理完，不留隐患，为企业发展创造良好的

环境，并随时复查。

一年来，企业各级财务部门在应对各类外部检查中措施得

力，为改善企业财务环境、防范财务风险做出了贡献。首先是注

重各种外部关系的建立，积极与当地工商、财政部门保持良好的

关系，保持畅通的信息;加强同税务部门沟通与联系，为实现企业

的税务筹划工作打下基础。其次，面对近年来国家、各省对重点

项目审计越来越频繁的态势，各级财务部门积极应对，密切配

合，认真开展自查自纠，避免了可能造成的不利后果，维护了企

业利益和信誉。第三，在加强财务监督检查、规范国有资产管理

等工作上，各级财务部门做了大量的工作，收到了良好的效果。

(六)财务信息化建设和财务管理工作

为实现财务工作的规范统一及集中化管理，我们响应号召推

广进行了系统的实施。此项措施大大提高了数据的查询功能及帐

表、资金集中管理，使财务工作上了一个新的台阶。

二、存在的问题

(一)资产负债率高，成本费用控制工作需要加强

企业资产总额为 XX 万元，应收账款净额为 XX 万元，资产负

债率为，企业资产负债率长期处在较高水平。从当前企业运行情

况来看，随着近年来生产规模的持续扩张以及设备购置和资本经

营投入的加大，企业负债总额偏大，虽然在一定程度上较高的资

产负债率水平表明可以充分利用借入资本给企业带来好处，尽可

能降低财务风险，但是也反应了企业资金周转问题，存在资不抵

债的风险。以后随着生产规模的不断扩大，企业的财务风险将有

可能进一步放大，我们必须采取有效措施改变这种局面。并且很

大比例的应收账款账龄较长，使企业不得不运用有限的流动资金

来垫付各种款及物资设备款，加速了企业的现金流出，严重增大

了企业时点或时段资金的支付压力。

(二)企业的整体盈利水平偏低，管理水平需要进一步提高，

经济状况尚需改善。

近几年来我们完成产值和实现利润都是逐年增长，但主业的

整体盈利水平和管理水平依然偏低，责任成本管理工作任重而道

远，距离我们实现“快速发展、规模发展、全面发展”的战略目

标尚有相当差距。当前，低报价、高成本、低收益成为建筑施工

行业的一种普遍趋势，使我们的管理水平面临着严峻的考验。而

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公司财务部年终工作总结范文（通用32篇）公司财务部年终工作总结范文篇1一、20xx年以来的主要工作和取得的成绩(一)财务报表工作及预算管理截至20xx年底，企业资产总额万元，应收账款万元，资产负债率为%。20xx年总收入万元，比上年同期增长%;毛利率为%，比上年同期增长%。净利润为万元，较上年同期增长万元，增长率高达%。从上述可见，企业收入及净利润稳定增长，总的经营形势是比较乐观的，但资产负债率偏高，负债总额偏大，毛利率增长较慢，虽然一方面说明企业经营状况稳定，但也从另一方面反映出企业对于成本控制及资金周转方面管理手段偏弱，控制力不强的问题。(二)资金管理和信贷工作今年，企业资金压力一直很大。...

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