企业出纳工作计划范文（精选17篇）
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企业出纳工作计划范文（精选 17 篇）
企 出 工作 划范文 篇业 纳 计 1
为了在新的一年能够更好的开展资料，特制定 20__年工作计划：
一、加强规范管理、做好日常核算
1、根据公司核算要求和各部门的实际状况，按照会计法和企业会计制度的要求，做
好财务软件的初始化工作。
2、配合会计师事务所对公司第七年度的年终会计报表进行审计，并按有关部门的要
求，完成会计报表的汇总和上报工作。
3、配合外部审计机构对总公司上一年度财务收支状况进行审计，提高资金使用效
益。
4、配合公司领导完成各职责中心经济职责指标的预算及制订工作，并做好公司有关
财务管理制度的拟稿工作，加强财务制度建设。
5、做好日常会计核算工作。按照会计制度，分清资金渠道，认真审核每笔原始凭
“ ”证，正确运用会计科目，编制会计凭证，进行记账。做到 三及时 ：即及时编制有关会计
报表，及时报送税务等部门;及时装订会计凭证;及时清理往来款项。出纳要严格按照现金
管理办法和银行结算制度，办理现金收付和银行结算业务;及时准确登记银行、现金日记
账，做到日清月结;严格支票领用手续，按规定签发现金支票和转帐支票。
6、配合销售部了解货款回收状况，做好货款回收工作。
7、用心筹措资金，从多方面保证公司资金运营的流畅。
8、努力加大新业务开拓力度，实现跨越式发展。企业未来的发展空间将重点集中在
新业务领域，务必在认识、机制、措施和组织推动等方面下真功夫，花大力气，力争使在
较短时间内投资、发展新业务，走在同业前面，占领市场。
9、完成公司领导临时交办的其他工作。
二、加强基础防范、做好安全工作
1、货币资金安全。定期检查现金提取、送存过程中的安全问题，检查现金是否超库
存存放;对有关设备的完好性进行检查，若有隐患，及时处理并向上反映;及时加以整改。
2、票证管理安全。做好现金、收据、发票、各种有价票证的管理工作以及安全防范
工作，确保不漏不遗不缺。
3、负责防火安全。严格执行用电管理规定并保证每日下班时切断主电源;对办公室吸
烟进行严格管理，采取有效措施保证地上无乱扔烟头。
4、负责防盗安全。定期检查安全措施的完好性，发现问题及时处理并向上汇报。
三、加强考核考评、提高工作质量
1、严格遵守会计人员职业道德和有关规定，对违反规定的人员提来源理意见。
2、严格进行考勤工作。严格执行上下班制度，保证每日工作的正常进行。
3、要建立和健全各项管理基础工作制度，促进企业管理整体水平提高。企业内部各
项管理基础工作制度，包括：财务管理制度、财产物资管理及清查盘点制度、行政管理制
度，根据各项管理制度的基础工作的要求，实行岗位职责制，规定每个员工务必做什么、
什么时候做、在什么状况下应怎样做，以及什么不能做，做错了怎样办等细则。这样，每
个岗位的每个职责者对各自承担的财务管理基础工作都清楚，要求人人遵守。透过实施这
些制度，进一步提高企业管理整体水平。
4、建立和健全自我约束的企业机制，确保企业持续、稳定、协调发展，严格审核费
用开支，控制预算，加强资金日常调度与控制，落实内部各层次、各部门的资金管理职责
制。尽量避免无计划、无定额使用资金。
四、加强素质养成、推进队伍建设
随着后勤集团的不断壮大，应对日趋复杂的市场和日益加大的竞争，提高财务人员素
质日显重要。
1、认真学习会计法、企业财务管理制度、工业企业会计制度和有关的财务制度，提
高会计人员的法制观念，加强会计人员的职业道德，树立牢固地依法理财的观念，做到有
法必依，执法必严，违法必究，贯彻执行党的方针政策，自觉遵守法律、法规，维护财经
纪律，抵制不正之风。
2、加强业务学习，提高业务水平。定期进行业务培训，更新业务知识，扩大知识
面。在掌握基础知识的同时，加强计算机知识的学习，以适应现阶段财务管理的要求。与
此同时，认真学些税务、金融、等相关性知识，以拓展知识面，提高理论和实际操作水
平。
3、加强学术交流。学术交流是提高会计人员素质的重要方面。透过撰写论文，可促
进理论知识，有利于总结工作中的经验，提高业务水平，还能提高写作潜力和口述潜力。
透 会 人 素 的培养，全面提高公司的 管理水平，以适 新形 下 会 信息过对 计 员 质 财务 应 势 对 计
的快速的、准确的、真实的要求，确保公司和各部门各项工作有序运转和各项事业的发
展。
企 出 工作 划范文 篇业 纳 计 2
每个人都想要进步，想要把工作给做的更好，那么就要有一个计划，明确自己的方
向，知道自己要做哪些工作，作为我们企业的一名出纳人员，我也是要在 20xx 新的一年
里头去做好我的出纳工作计划。
首先个人提升上，是非常重要的，要想工作做好，其实也是需要我们个人的一个能力
是好的，如果没有个人的工作能力，出纳是很难做好的，而且在财务部做出纳的工作，也
是需要我们细心，耐心，同时也是要谨慎的，很多财务的数据，必须要认真的检查，不能
出丝毫的差错，一个小差错，可能损失的金钱特别的大，所以在对待数据方面再谨慎也不
为过的，而我们出纳的工作也是如此，很多方面都是需要我们沉稳的去做，而不能急躁，
不能粗心大意了，那样的话就不容易犯错。财务出纳的工作，很多时候，只要多注意一
些，多核对一次，那么就不会出错，并不能觉得自己对接的金额太小，就不那么在意，对
接的金额大就重视，其实每一笔金额，无论大小都是必须要认真的重视确认核对的。在工
作中，我也是要对我不了解的地方去问同事，看书，一些教学视频的观看，来让自己的工
作能力得到提升，这样再反馈到工作里头，就能把工作给做的更好。
同时对于工作效率也是要在新年里去提升的，作为出纳，必要的核对谨慎是需要的，
但做事情的时候也是需要我提高效率，不能说为了谨慎，一件事做的很慢，那样的话，就
很容易耽搁了时间，也是争取要在工作的时间内去把工作完成，不能一直拖着，或者通过
加班去做，太低的工作效率也是会让自己的进步缓慢的，而且也是不能好好的把工作去完
成，特别是一些需要同事配合的工作，如果自己做的慢了，那么其实整个事情的进度就会
变得缓慢，所以工作的效率提升，是刻不容缓的事情，也是我新年在工作里头必须特别重
视的，虽然我来我们企业的工作时间不是太长，但既然是我们企业的一员，那么就要跟上
企业发展的速度，自己也是要去把工作给做好。
在具体的工作之中，也是会有一些计划不了的事情，或者不可控的情况发生，那么到
时就是要努力的调整计划，同时依旧要去把出纳工作做好。
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20xx 年上半年已经过去，在这半年里通过领导和各位同事对我的帮助和关心，让我也
清楚的认识到了自己在工作中的不足，从而也让我学到了很多，使我在工作方面有了很大
的提升，出纳及物流的工作做出以下总结：
一、失误、缺点
1“ ”、每月跟 主办会计 进行帐务核对，发现差错及时查找，做到帐实相符。
2“ ”、心态调整。其实正所谓 天下难事始于易，天下大事始于细 。
3、外围退货的跟踪。
二、出纳职责
在这期间，我因在财务上做如下具体工作。
1、严格按照公司的管理制度进行资金的把关，杜绝浪费及不正常的开支。
2、出纳员支付（包括公、私借用）每一笔款项，不论金额大小均须总经理、财务经
理、经办人签字。
3、必须建立健全现金日记帐，逐笔记载现金收付。每日核对现金库存，并填报当日
现金流量表，做到日清月结、每日结算、帐款相符、定期盘点。
4、销售、维修配件的货款必须入账。
5、提取总公司销售奖励款和报销各项费用的现金必须入账。
摘要：
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企业出纳工作计划范文（精选17篇）企出工作划范文篇业纳计1 为了在新的一年能够更好的开展资料，特制定20__年工作计划： 一、加强规范管理、做好日常核算 1、根据公司核算要求和各部门的实际状况，按照会计法和企业会计制度的要求，做好财务软件的初始化工作。 2、配合会计师事务所对公司第七年度的年终会计报表进行审计，并按有关部门的要求，完成会计报表的汇总和上报工作。 3、配合外部审计机构对总公司上一年度财务收支状况进行审计，提高资金使用效益。 4、配合公司领导完成各职责中心经济职责指标的预算及制订工作，并做好公司有关财务管理制度的拟稿工作，加强财务制度建设。 5、做好日常会计核算工作。...
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作者：Jazy
分类：工作总结
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属性：19 页
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时间：2024-07-24
