公司出纳下月工作计划（精选5篇）

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公司出纳下月工作计划（精选 5篇）

公司出下月工作划篇纳计 1

　　 20xx 年已经过去，迎来崭新的 xx 年。在过去的 xx 年度中我担任公司财务部出纳及劳

资工作，我的份内职责是：现金收支，按计调安排各个银行汇款、办事，开具发票，工

资、提成补助的核算及发放。月底制作往来账报表及团队一览表，月初劳动局报表。份外

职责是：倒班给客人订机票，更换 led 电子屏，每季度给旅游局报人天次报表。及完成领

导交付的其他工作。回顾这一年来的工作，在忙忙碌碌中度过，虚心学习新的专业知识，

积极配合同事之间的工作，总体来说，个人工作中小缺陷不可避免，但也可以说是圆满结

束。总结请大家评议，多提宝贵意见。

　　首先在这里我要感谢领导对我的信任，把这么一份重要的工作交到我手里，让我有机

会学习和接触财务工作，其次，我要感谢乔会计这个师傅，她教会我如果做好和胜任这份

工作。这一年来从不熟练到熟练的掌握每月工作内容，在做的过程中不断改善以往的工作

方式方法，能让各类文件更完善的为自己工作服务。顺利完成如下工作：

　　 1、严格执行银行存款及现金管理，定期核对发现账目如金额不符，做到及时处理，

做到每日现金结算。

　　 2、定期电话催促公司各项应收款，如可收回，及时处理安排。

　　 3、坚持财务手续，严格审核(报销凭证上必须有经办人及领导的签字才能给予支

付)，走团汇款也必须经过计调签字或领导同意给予汇款。

　　 4日常工作的改善。现金收支，例如很小的事情，一般给客人在报名后都会先开收

据，后换发票。在收据上就有很多的不便，因为没有报名表详情的附件，财务收款后需要

分团入账，以前收据上只写团名和金额。这样远远不够，团少的时候可以对出来，但是团

多的时候，操作起来非常繁琐。所以在改善后的收据上，要写的真的很详细：团名(例如

海南)，天数，人数，金额，客人姓名，出发日期，收款人。这样的话，开收据的时候稍

微麻烦一点，但在分团上账会方便很多。还有很多的例子，如报销单，一览表，考勤表之

类的一些改善都是日常积累做下来，月底会对做账核算工资帮助很大的。

　　 5.回顾检查自身的问题，我认为：学习不够，以目前的专业学习及技能，为人处世方

法方式没有办法更好的胜任此工作。在以后要向领导多学习一下增强分析问题、解决问题

的能力。

　　在过去的一年中，付出过很大努力，但是成果也许没有显著。这些都需要好好学习，

只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。在即将到来的 xx 年，我有新的工作

变动和意向。在此我祝愿阳光之旅越办越好，员工能力越来越强，团队精神越来越旺。

公司出下月工作划篇纳计 2

　　一、参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育。

　　首先参加财务人员继续教育,了解新准则体系框架,掌握和领会新准则内容,要点、和

精髓。全面按新准则的规范要求,熟练地运用新准则等计划,进行帐务处理和财务相关报

　表、表格的编制。参加继续教育后,汇报学习情况报告。

　　二、加强规范现金管理,做好日常核算

　　 1、根据新的制度与准则结合实际情况,进行业务核算,做好财务工作。

　　 2、做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系.

　　 3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度,办理现金的收付和银行结算业务,努力开

源结流,使有限的经费发挥真正的作用,为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核

算。及时进行记帐,编制出纳日报明细表,汇总表,月初前报交总经理留存,严格支票领用手

续,按规定签发现金以票和转帐支票。

　　 4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则,秉公办事,做出表率。

　　 5、完成领导临时交办的其他工作。

　　三、个人见意措施要求财务管理科学化,核算规范化,费用控制全理化,强化监督度,细

化工作,切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化,更能符合公司发

展的步伐。

　　总之在新的一年里,我会借改革契机,继续加大现金管理力度,提高自身业务操作能力,

充分发挥财务的职能作用,积极完成全年的各项计划,以最大限度地报务于公司。为我公司

的稳健发展而做出更大的贡献。

公司出下月工作划篇纳计 3

　　首先，我一贯热爱社会主义祖国，拥护中国共产党的领导，坚持四项基本原则，遵纪

守法，为人正直。工作岗位没有高低之分，一定要好好工作，不工作就不能体现自己的人

生价值。同时为了提高自身的科学理论水平，平时自学电脑知识，利用网络了解国际形势

和国内外大事，开阔了视野，丰富了知识，电脑使我的生活过得充实起来。

　　其次作为公司出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，过去

的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：

　　一、日常工作：

　　 1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现金额不符，做

到及时汇报，及时处理。

　　 2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行。

　　 3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它

应发放的经费发放工作。

　　 4、坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报

帐)，对不符手续的发票不付款。

　　二、其他工作：

　　 1　、迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室。

　　 2　、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查

中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。在工作中，我忠于职守，尽力而为，领导

和同事们也给了我很大的帮助和鼓励。

　　回顾检查自身存在的问题，我认为：

　　一、学习不够。当前，以信息技术为基础的新经济蓬勃发展，新情况新问题层出不

穷，新知识新科学不断问世。面对严峻的挑战，缺乏学习的紧迫感和自觉性。理论基础、

专业知识、文化水平、工作方法等不能适应新的要求。

　　二、在工作较累的时候，有过松弛思想，这是自己政治素质不高，也是世界观、人生

观、价值观解决不好的表现。

　　针对以上问题，今后的努力方向是：

　　一、加强理论学习，进一步提高自身素质。对业务的熟悉，不能取代对提高个人素养

更高层次的追求，必须通过对邓小平理论、市场经济理论、国家法律、法规以及金融业务

知识、相关政策的学习，增强分析问题、解决问题的能力。

　　二、增强大局观念，转变工作作风，努力克服自己的消极情绪，提高工作质量和效

率，积极配合领导同事们把工作做得更好。

公司出下月工作划篇纳计 4

　　作为公司的财务出纳工作人员，自然是做好本职工作在先，为公司节约每一分成本为

己任。为再次出色的完成上级交给的工作，特制定出出纳工作计划：

　　财务出纳工作计划对加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育，有着十

分重要的作用。为了做到财务工作长计划，短安排，使财务工作在规范化、制度化的良好

环境中更好地发挥作用，特拟订20xx 年财务工作计划。

　　一、组织财务人员参加上级组织的各种培训。

　　组织财务人员参加财务人员培训，提高认识，不断加强自身的业务水平。了解新准则

体系框架，掌握和领会新准则资料，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运

用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。

　　二、进一步做好预算工作探索物业公司预算管理规律

　　按照上级财政部门的要求，总结大口径预算工作的规律，提高预算工作的预见性、民

主性和科学性，做好物业公司部门预算的编制和落实工作。编制好年度预算，并力求切合

实际。

　　三、加强规范资金管理。

　　 1、根据新的制度与准则结合实际状况，进行业务核算，做好财务工作。

　　 2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。

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公司出纳下月工作计划（精选5篇）公司出下月工作划篇纳计1　　20xx年已经过去，迎来崭新的xx年。在过去的xx年度中我担任公司财务部出纳及劳资工作，我的份内职责是：现金收支，按计调安排各个银行汇款、办事，开具发票，工资、提成补助的核算及发放。月底制作往来账报表及团队一览表，月初劳动局报表。份外职责是：倒班给客人订机票，更换led电子屏，每季度给旅游局报人天次报表。及完成领导交付的其他工作。回顾这一年来的工作，在忙忙碌碌中度过，虚心学习新的专业知识，积极配合同事之间的工作，总体来说，个人工作中小缺陷不可避免，但也可以说是圆满结束。总结请大家评议，多提宝贵意见。　　首先在这里我要感谢领导对我的信任...

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