公司出纳的工作计划（通用17篇）

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公司出纳的工作计划（通用 17 篇）

公司出的工作划篇纳计 1

　　回顾过去，展望未来，财务部在保证工作顺利进展并取得长足的进步的同时，更要戒

骄戒躁，继续持续昂扬斗志，同时不断的发现并弥补工作中的不足，在保证作为公司核心

的财务机构正常运作的前提下，将财务的管理提高到一个新的层次!因此，20xx 年下半年

作出了如下的展望和计划：

　　一、进一步加强员工的成本控制意识，严格控制借支的审批流程

　　这个工作与各个部门的直接分管经理的管理是分不开的;同时，财务部将加强对新职

工的成本费用报销和控制的宣传，老职工带新职工，把严格借支，节约费用，7天冲账的

优良作风延续下去;对于项目的请款严格审批制度，经理一支笔制度，对项目的冲账报销

严格按照借支明细审批，超出借支范围的请款除个性批准外，财务一律不得核销负责人借

支，并按公司规定收回借款或从工资扣除。

　　二、加强往来款项的催收力度

　　需要各项目总监极力配合财务的此项工作，对各个项目的正常回款，按照公司财务部

制定的佣金结算管理办法严格要求各项目部销售秘书按时报交销售报表和佣金结算表，除

法定节假日外，财务部每月 5日左右对各项目所报数据归总，向董事办上报当月资金收付

计划。

　　三、配备财务人员

　　财务部工作量日渐加强，鉴于目前财务工作在运作尚好，本着为公司节约人力资源成

本的原则，财务推荐至少增加一名主管会计，负责日常账务处理及成本费用报销审核把

控，出纳除负责日常收支及资金收付计划外，加强往来款项的催要工作，成本会计负责按

照公司的绩效考核方案进行公司人力资源成本提成的核算，另协助往来款项的清欠工作。

　　四、日常工作

　　认真完成每月原始凭证审核、纳税申报，凭证装订和财务档案、代理策划等合同管

理，现金银行收支，提成核算发放，账务核对和往来款项催收等日常工作，保证不出差

错，做好资金安排，保证公司资金正常运作。

　　五、配合其他部门完成公司交给的其他工作

　　为了使财务工作更好地为统计事业的发展服务，加强财务管理，完财务制度，做到财

务工作长计划、短安排，使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。以

立足基础工作，深化工作细节;提高人员素质，追求工作质量为目标，加强财务基础性工

作。

　　以上就是本人 20xx 年下半年的工作划，希望在新的一年里每个人都能努力工作，计

为公司创造更大的价值。

公司出的工作划篇纳计 2

　　作为公司的财务出纳工作人员，自然是做好本职工作在先，为公司节约每一分成本为

己任。为再次出色的完成上级交给的工作，特制定出出纳工作计划：

　　财务出纳工作计划对加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育，有着十

分重要的作用。为了做到财务工作长计划，短安排，使财务工作在规范化、制度化的良好

环境中更好地发挥作用，特拟订20xx 年下半年工作划。财务计

　　一、组织财务人员参加上级组织的各种培训

　　组织财务人员参加财务人员培训，提高认识，不断加强自身的业务水平。了解新准则

体系框架，掌握和领会新准则资料，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运

用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。

　　二、进一步做好预算工作探索物业公司预算管理规律

　　按照上级财政部门的要求，总结大口径预算工作的规律，提高预算工作的预见性、民

主性和科学性，做好物业公司部门预算的编制和落实工作。编制好年度预算，并力求切合

实际。

　　三、加强规范资金管理

　　 1、根据新的制度与准则结合实际状况，进行业务核算，做好财务工作。

　　 2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。

　　 3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力

开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为物业公司带给财力上的保证。加强各种费用

开支的核算。及时进行记帐。

　　 4、财务人员务必按岗位职责制坚持原则，秉公办事，做出表率。

　　 5、完成领导临时交办的其他工作。

　　四、管理力求科学化财务

　　核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。

使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能贴合公司发展的步伐。要严格物业公司的硬件

管理，物业公司的设备要管好用好，及时修补，严禁外借。确有正常损坏要按照报损程序

予以报损。要严格管理人员，转换要有手续，损坏丢失要照价赔偿。管好固定资产帐。

　　以上便是我一名人工作划，之在下半年里，物公司将借改革契机，财务员计总业继续

加大财务管理力度，不断提高财务人员业务操作潜力，充分发挥财务的职能作用，创造性

的完成各项计划资料。

公司出的工作划篇纳计 3

　　 20xx 年上半年在一如既往地做好平常出工作，加管理、推范管理和加纳强财务动规强

财务知识学习教育。做到财务工作长计划，短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好

环境中更好地发挥作用。特拟订20xx 下半年的工作划。计

　　一、参加财务职员继续教育

　　每一年财务职员都要参加财政局组织的财务职员继续教育，可以说财务部 20xx 年下

半年工作将一切次改革展开工作，尤重要的是次改革企提出了更围绕这为这对业财务职员

　高的要求。首先参加财务职员继续教育，了解新准则体系框架，把握和领会新准则内

容，要点、和精华。全面按新准则的规范要求，熟练地应用新准则等，进行帐务处理和财

　务相干报表、表格的编制。参加继续教育后，汇报学习情况报告。

　　二、加强规范现金管理，做好平常核算

　　 1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。

　　 2、做好本职工作的同时，处理好同其他部分的调和关系.

　　 3、做好正常出纳核算工作。依照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力

开源结流，使有限的经费发挥真实的作用，为公司提供财力上的保证。加强各种用度开支

的核算。及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理保存，严格支

票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。

　　 4、财务职员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出榜样。

　　 5、完成领导临时交办的其他工作。

　　三、个人见意措施要求财务管理科学化，核算规范化，用度控制全理化

　　强化监视度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更公道化、健

　康化，更能符合公司发展的步伐。总之在下半年，我会借改革契机，继续加大现金管理

力度，进步本身业务操纵能力，充分发挥财务的职能作用，积极完玉成年的各项工作计

划，以最大限度地报务于公司。为我公司的稳健发展而做出更大的贡献。

　　四、下半年出方面将着重做好以下几工作纳项

　　 1、完成各类审计处理意见的整改工作。针对小金库以及专项资金审计后提出的意

见，组织会计人员配合经济处和有关部门单位认真查找原因，对照分析，完成整改落实措

施，进一步规范财务工作。

　　 2、继续做好会计规范化检查的抽查工作。一项制度的建立必须有其持久性和严谨性

做保证，从去年规范化检查工作取得的效果看，规范会计基础工作需要长期的坚持，既要

做好日常基础建设，又要有长期制度的监督检查做约束。今年下半年要继续配合经济处做

好会计规范化检查的抽查工作。

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标签： #工作计划 #出纳 #公司

摘要：

公司出纳的工作计划（通用17篇）公司出的工作划篇纳计1　　回顾过去，展望未来，财务部在保证工作顺利进展并取得长足的进步的同时，更要戒骄戒躁，继续持续昂扬斗志，同时不断的发现并弥补工作中的不足，在保证作为公司核心的财务机构正常运作的前提下，将财务的管理提高到一个新的层次!因此，20xx年下半年作出了如下的展望和计划：　　一、进一步加强员工的成本控制意识，严格控制借支的审批流程　　这个工作与各个部门的直接分管经理的管理是分不开的;同时，财务部将加强对新职工的成本费用报销和控制的宣传，老职工带新职工，把严格借支，节约费用，7天冲账的优良作风延续下去;对于项目的请款严格审批制度，经理一支笔制度，对项目...

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