企业出纳2024年终工作总结（通用32篇）

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企业出纳 2024 年终工作总结（通用 32 篇）

企业出纳 2024 年终工作总结篇 1

一、现金日记帐

由于交接工作，大队的现金日记帐一段时间没有记录了，于

是我去镇经管站抄数据开始重新记帐。还记得刚开始学及日记帐

时，我不会记，书记说他教我。我就看他添了一页，然后皱着眉

头，说声不对，然后在那页写上“作废”二字，就这样，只见他

记了一页，有作废，来回共作废了三张。我一下懵了。然后他叫

来了老会计(9 年前干过)，他也试填了一页，书记一看，说不

对，想来想去说了声“我明白了”就又开始填，然后说“这就对

了!”然后露出得意的笑容。然后对我说“小聂，你看，收入记借

方，支出记贷方，记时字写小点儿，占方格的一半，记错了划了

好改”我看看，说明白了。我清晰地记得那天午时从 2 点半“折

腾”到 6 点，现金日记帐最终学会了。

二、原始票据

由于此刻村级财务统一由镇里托管中心托管，我村每个月都

有 3000 元备用金，备用金就用于日常开支，于是我负责审核原始

票据，有时，因为大队干部忙，一疏忽，拿回来的票据书写不全

或有误或是只拿了收据，这我就得认真审核，看客户名称、看大

小写是否正确、是否加盖公章、发现问题及时处理，审完确认无

误后让书记、主任和经手人签字理财小组盖章，然后我给这些发

票编上号，并计入日记帐，快到 3000 元我就去镇里报一次票。年

底，村里现金流动量大，几乎每一天都得去镇里报票。

三、银钱收据

银钱收据主要用于大队的各项收入，分三联，分别用于留

底、做收据和入账。我村有个集贸市场，每次去集上收的市场管

理费、大队出租房屋所得的房租费及镇、县里拨的各项专项款和

补贴及各种商业活动收入都要填写银钱收据，几百、几千、几

万、几十万不等。我定期拿着现金和银钱收据去镇托管中心入

帐。

四、申请

大队今年首生态村建设，村里各项工程比较多，过年过节的

海的给村民发米、油、肉、护林员、保洁员工资等也是一个不小

的数目，这些都需要单独写申请，写申请前先做好预算，让大队

干部签上字——我再找理财小组签字——去镇里找主管领导签字

——去托管中心领支票——去银行取钱。这个过程中最费时的

是：找理财小组签字，因为他们有时不在家，我就得这儿找找，

那儿找找;如果申请超过年初预算，还得找村民代表签字，我就只

能一家家、一户户地找村民代表签字;最终还有去银行取钱，有时

碰到村民赶集的日子，那队一排就是十几米。

五、现金支票

有的申请数额大点儿，镇托管中心会开转帐支票，这就需要

我再开一张现金支票，记得刚开始时不会开支票，去了银行、工

作人员指导我如何正确填写支票，年月日怎样写、大写尽量往前

写，公章怎样盖会盖得更清楚、进帐单如何填写此刻，这些票据

我都能一次填写正确无误。

六、付工程款

今年村里工程比较多，改厕款、水泥款、砂料款、路灯款、

绿化款、大小工工资等等从3万、5 万、9 万、15 万不等的现金一

笔笔从我的手中支付出去。保洁员、护林员、管水员工资一份份

从我手中领走。在发放工程款过程中，我做到认真仔细，需要几

天才能发放完的工程款，我做到每一天结算一次。有些村民白天

不在家，午时我就吃下班会儿给村民把工资发了。在发放工程款

过程中，未发生一次差错。看着他们拿到自我应得的钱，我心里

也简便了许多。

七、收现金

今年收现金，主要是配合政府的养老保险和合作医疗工作。

收的都是村民的钱，记得那次收了 65000 元的养老保险钱，拿着

现金去镇社保所交，去了之后，工作人员说是停电了印钞机不能

用，让我第二天再拿来。于是我把这些钱又拿回大队，点好数锁

在保险柜后回家的。第二天一早我就拿着这些钱又来到社保所。

工作人员一边用印钞机一边点数，说是少 540 元。我说不会啊，

我都数过好多遍了。我当时一下懵了，心想，这一路，钱应当不

会掉啊。而他们说待会儿还有事，要出去，让我先回去找找，是

不是拉那儿了，紧张得我当时也没好好点钱，急急忙忙赶回大

队，保险柜、柜子、连垃圾桶都翻遍了，那天中午我都没吃好

饭，午时他们办公了，我又去了社保所，想着自我垫付呢。可这

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企业出纳2024年终工作总结（通用32篇）企业出纳2024年终工作总结篇1一、现金日记帐由于交接工作，大队的现金日记帐一段时间没有记录了，于是我去镇经管站抄数据开始重新记帐。还记得刚开始学及日记帐时，我不会记，书记说他教我。我就看他添了一页，然后皱着眉头，说声不对，然后在那页写上“作废”二字，就这样，只见他记了一页，有作废，来回共作废了三张。我一下懵了。然后他叫来了老会计(9年前干过)，他也试填了一页，书记一看，说不对，想来想去说了声“我明白了”就又开始填，然后说“这就对了!”然后露出得意的笑容。然后对我说“小聂，你看，收入记借方，支出记贷方，记时字写小点儿，占方格的一半，记错了划了好改”我看...

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