2024年出纳年终总结范文（精选28篇）
VIP免费
2024 年出纳年终总结范文（精选 28 篇）
2024 年出纳年终总结范文 篇 1
郧县城市投资开发有限公司财务部在工作中，认真贯彻落实
国家财税法规，严格执行城投公司各项管理制度，在公司财务总
督及各领导的亲切关怀和指导下，通过相关部门的大力支持，始
终围绕公司财务部门的本职工作，加强企业财务的科学核算，规
范公司财务的项目管理，在保障公司财务日常工作正常运行的同
时，发挥财务管理、筹资、监督等职能方面做了很大的工作，取
得了一定的成效。现将财务部度工作总结如下：
一、发挥财务管理职能，保持公司财务日常工作的有序运行。
作为企业城投公司是个财务核算的主体，但因与土储中心合
并办公又是一个事业单位，财务日常工作有其复杂性。因公司建
设项目多、经济业务量较大，仅每月的会计凭证就的近十本之
多，日平均收付资金量达近五百万元，财会人员时常加班加点，
在此情意下，如何保证财务工作在多元化的财务业务和在大额资
金流动的正常化规范化运行，财务部十分重视对此工作的研究。
因此我们首先从建立健全企业管理制度物别是财务管理制度入
手，进行明确财务人员分工，强化财务员工办公员的服务意识，
通过加强核算，创新管理，促进了资金往来、拆借资金、信贷业
务、项目结算等在积极对应省、市县银行、税务部门审计的检
查，针对日常工作中的问题，组织财会人员核实和分析其形成的
1
主客观原因，主动向相关部门沟通、说明，并及时整改和完善，
降低了公司项目管理运行过程中的风险，促使财务工作进入了良
性循环规轨道。同时我们在日常工作中，坚守会计职业道德，发
杨奉献精神。如配合县人大、政府、省行领导视察工作，我们加
班加点书写分析汇报材料，有时因时间节点几乎没有吃午饭时
间；多次为保证项目资金按计划到位，克服晚间下班或休息日的
困难全员齐上阵，抢做项目贷款材料，不计报酬不言苦，表现出
财务人员的奉献精神和城投公司优秀员工的良好品质。
初，我们在主管领导的指导下，清理财务办公室财务档案，
整理归档加强档案管理，使财务档案柜排列、财务办公室布局更
为合理，财务办公环境焕然一新，财务窗口的报务意识得到加
强；同时，我部加强财会业务的学习，研究财务管理新课题，创
新工作方法，与时俱进，严明纪律，提高会计人员业务水平；加
强城投公司财务窗口报务建设，，财务部在加强外欠款项的回收
上加大了工作力度，全年收回金龙水泥、神河公司、义新公司等
外欠款达到2500 万元，及时收取土地出让金9500 万元（收储土
地 197 亩）；强化部门内部控制和公司费用管理制度，确保了公
司财会工作健康有序地开展。今年九月，城投公司财务部被十堰
市财政局、市人力资源和社会保障局评为“财会工作先进集
体”，财务部长荣获财务先进个人，公司所属的参股企业财务人
员义新公司等三个单位财务总监都被评为“先进工作者”，为城
投公司争得了荣誉。
二、发挥财务筹资职能，保障公司项目建设资金的需求。
2
作为服务部门，我们财务部认真领会上级政府抢抓国家扩大
内需政策，南水北调补偿等机遇的精神，在主管领导和财务总督
的指导下积极向上申报和争取国债项目，主动与金融机构对接，
争取银行的大力支持，认真做好融资项目材料的收集整理等前期
工作。截止目前，今年争取政府债券资金项目 11648 万元，新增
银行信贷授信额度 5 亿元，南水北调补偿资金 1.2亿元，财政拨
款 1.5 亿元，目前申报郧十一级路贷款项目 2。7 亿元的资金，终
于在近期通过了省行的审批，这是我公司为全县办理的一件大
事，此项工作的推动，不为郧县一江二桥三镇建设提供了坚实的
保障，同时也为郧县城市投资开发有限公司下一年的财务工作的
顺利运行打下了坚实的基础。
三、发挥财务审计监督职能，推进公司融资平台的建设。
城投公司财务部集财务、审计、融资部门的工作为一体，审
计监督工作十分重要。为加强项目和资金管理，保证郧县城市基
础设施建设，今年二月以来，国家加强防范金融风险，进一步加
大了对城投公司类似所谓政府融资平台的清理整动。为此，公司
财务部和相关领导一道，注重从建章立制、苦练内功、规范管理
入手，参与并制定了《郧县城市基础设施建设项目投资管理办
法》，对城投公司管理体制、职责以及非法人项目部的职责等进
一步界定，对工程项目的管理、项目资金拨付进行了理顺，促其
更加明确和可操作性。其次是按照“三个办法”“一个指引”将
县土地储备中心收储的经济开发区已审批的四个批次用地和解放
南路两侧、原化肥厂、粉丝厂等已收储的`13 宗土地进行了规范
3
摘要：
展开>>
收起<<
2024年出纳年终总结范文（精选28篇）2024年出纳年终总结范文篇1郧县城市投资开发有限公司财务部在工作中，认真贯彻落实国家财税法规，严格执行城投公司各项管理制度，在公司财务总督及各领导的亲切关怀和指导下，通过相关部门的大力支持，始终围绕公司财务部门的本职工作，加强企业财务的科学核算，规范公司财务的项目管理，在保障公司财务日常工作正常运行的同时，发挥财务管理、筹资、监督等职能方面做了很大的工作，取得了一定的成效。现将财务部度工作总结如下：一、发挥财务管理职能，保持公司财务日常工作的有序运行。作为企业城投公司是个财务核算的主体，但因与土储中心合并办公又是一个事业单位，财务日常工作有其复杂性。因...
声明：本文档由网友提供，仅限参考学习，如有不妥或产生版权问题，请联系我们及时删除。
客服请联系： fanwenhaiwang@163.com 微信：fanwenhai2012
作者：shokzz
分类：工作总结
价格：6贝壳
属性：75 页
大小：83.8KB
格式：DOCX
时间：2024-12-19
