财务部工作总结及计划（精选30篇）
VIP免费
财务部工作总结及计划（精选 30 篇）
财务部工作总结及计划 篇 1
一、成功实施集团统一会计电算化升级，加强了对外地区项目财
务数据的实时监控，实施网上项目数据监督，使财务工作上一个
新的台阶。
按照年初计划，财务中心于上半年度完成了财务软件升级的
实施工作。在实施中与软件销售方的技术人员多次沟通，在数据
初始化时建立了规范的施工企业帐套体系，对会计科目、核算项
目、费用项目的设置均按照施工企业会计制度的规定进行设置。
为今后税务部门、银行部门进行帐务检查做好前期工作。目
前会计电算化已全面实施，按项目部、按公司共建有 13 个完整帐
套，运行良好，由总帐会计负责。会计人员全都熟练掌握了财务
软件的应用与操作，其中建筑财务核算也由手工顺利过渡到电算
化处理业务。这不仅为财务人员节约了时间，提高工作效率，还
大大提高了数据的查询功能，为财务分析打下了良好的基础，使
财务工作上了一个新的台阶。
存在的问题是：实行旧软件系统公司的会计科目仍需在升级
后进行新科目的数据转换处理。由于储存数据库的电脑不是单独
的电脑，平时也在进行日常工作的操作。今后的工作中要求财务
人员养成良好的数据备份习惯，每月定期进行硬盘、光盘的备
1
份，并将数据备份的工作落实到责任人，避免发生数据丢失或重
复劳动，并且做好财务信息安全保密工作。
二、认真做好常规性财务工作。
1、财务中心虽然人数不少，但都分散到各项目部，集团本部财务
人员每天同样面临大量的资金支付、费用报销、记账、票据审核
工作。同时还要配合集团经营公司、融资管理中心等相关部门，
做好大量的会计报表资料、银行资料、税务资料工作，每月还要
办理员工个税申报和增减工作。在这最平常最繁琐的工作中，财
务中心能够轻重缓急妥善处理各项工作，及时为各项经济活动提
供有力的支持和配合，基本上满足了各部门对我中心的财务要
求。
2、对日常的财务工作流程熟练掌握，能够做到有条不紊、条理清
晰、账实相符。从原始发票的取得到填制凭证，从会计报表编制
到凭证的装订和保存，从经济合同的归档到各种基础财务资料的
收集，都达到了正规化、标准化。收集、整理、装订、归档，一
律按照财务档案管理制度执行，使得财务中心成为公司的信息
库。
存在的问题是：在财务中心内部的自查和反检中，发现个别
业务帐务处理不够严谨，比如多头挂往来的现象时有发生。工作
量大，没有时间复核是客观原因，主观上还是处理业务时不够细
心严谨，没有养成边工作边思考的好习惯。下年度将加大内部自
查、对账工作，时时确保每笔业务准确无误。
2
三、有效开展项目成本核算，加强了对各项目部的财务监督管
理。
1、财务中心适时地进行内部岗位调换，专门设立成本会计岗位，
由具备现场财务管理经验的财务人员担任，每月走到项目中去，
分项进行成本核算。
2、今年度，我中心组织主管会计配合工程部一起多次下项目，对
江门、惠州项目进行核算。在核算同时重点对各项目的债权债
务、资金收支、潜在亏损、财务风险、成本费用控制等情况作了
详细的了解和检查，为集团公司加强对项目部的管理、提高企业
效益提供了及时有效的信息。
3、我中心定期组织内部稽查人员到各项目财务部进行审计，发现
存在问题及时处理、纠正。
四、认真做好月度、季度资金计划预算，积极筹措资金，保证现
金流的正常化。
今年多个项目同时开发，日常费用的增加，融资环境的紧
张，造成资金总量需求增加，这给财务中心带来了不小的资金压
力。为了公司的长远发展，取得银行贷款支持，以弥补公司发展
进程中对资金的需求，这是财务部今年度的奋斗目标。本年度，
我中心积极全力配合在此期间根据银行要求收集、整理了大量财
务资料，编制各类贷款报表，并多次接待银行及担保公司的考
察。几番周折，终于与今年 12月份，配合集团融资中心完成本年
度贷款任务，同时保障集团资金安全正常周转。
五、对挂靠单位进行多元化的财务管理。
3
摘要：
展开>>
收起<<
财务部工作总结及计划（精选30篇）财务部工作总结及计划篇1一、成功实施集团统一会计电算化升级，加强了对外地区项目财务数据的实时监控，实施网上项目数据监督，使财务工作上一个新的台阶。按照年初计划，财务中心于上半年度完成了财务软件升级的实施工作。在实施中与软件销售方的技术人员多次沟通，在数据初始化时建立了规范的施工企业帐套体系，对会计科目、核算项目、费用项目的设置均按照施工企业会计制度的规定进行设置。为今后税务部门、银行部门进行帐务检查做好前期工作。目前会计电算化已全面实施，按项目部、按公司共建有13个完整帐套，运行良好，由总帐会计负责。会计人员全都熟练掌握了财务软件的应用与操作，其中建筑财务核算...
声明：本文档由网友提供，仅限参考学习，如有不妥或产生版权问题，请联系我们及时删除。
客服请联系： fanwenhaiwang@163.com 微信：fanwenhai2012
作者：文海小编2
分类：实用范文
价格：6贝壳
属性：90 页
大小：92.99KB
格式：DOCX
时间：2024-11-26
