公司员工报销管理制度（通用32篇）
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公司员工报销管理制度（通用 32 篇）
公司 工 管理制度 篇员 报销 1
第一章总则
第一条为了加强公司的财务管理，合理调度资金，提高资金使用效益，根据国家有关
法律、法规和各项财政政策，结合本公司的具体情况制定本规定。
第二章请款报销程序
第二条请款报销的审批权限
(一)公司购置固定资产、公司领导出国费用及日常费用支出须经总经理签字;
(二)各部门所有报销单据必须经部门主任签字后，才能汇总交公司总经理审批。
第三条请款审批手续
(一)“ ”请款人员因公需要领用现金或支票时，应填写 借款单 经部门主任初审签字;
(二)“ ”请款人员执 借款单 到公司总经理处审批;
(三)“ ”请款人员执审批后的 借款单 到财务部，财务负责人根据公司的资金状况确定是
否予以支付。若支付，经会计制单、审核，由出纳按照批准金额予以支付;
(四)请款人员请款后必须及时报销。借款不得超过 7天，差旅费借款必须在返回公司
上班之日起 5天内报销。
第四条报销管理程序
(一)请款人员在任务完成之后要及时报销，原则是前账不清，后账不借;
(二)报销时，报销单上应注明所办事由和用途，并附原始单据和发票，经部门主任审
核签字，总经理批准后到财务部报账;
(三)会计人员对报销凭据的合法性、真实性、合理性予以复核;
(四)报销人执复核后凭据和报销单到出纳处核销(“ ”由双方当面对 借款单 剪角为凭);
(五)请款购置固定资产和低值易耗品，还应附验收单。
第三章差旅费报销程序
第五条关于差旅费报销标准的规定
(一)坐车船的规定：原则上公司领导及具备高级技术职称的人员，可以乘坐火车软
席、轮船二等舱及飞机，其余人员出差火车路途时间 10 小时以内一律乘坐火车硬席、卧
铺及轮船三等舱，超过 10 小时、并且确实工作需要乘坐飞机者，必须事先报请公司领导
批准。特殊情况要由总经理批准;
(二)出差人员的住宿规定：公司领导及具备享受乘坐软席车的人员，住宿
费标准为三星级(含三星级)以下饭店的标准客房，一般人员不应超过 200 元/日;与高
一级领导一同出差，可按高一级领导同星级标准执行;参加会议人员凭会议通知单及相关
票据实报实销;
(三)出差住勤补助：工作人员出差外地的伙食补助，不分途中和住勤一般地区每人每
天补助标准为 15 元，特区 助 准补标为20 元(按实际天数计算)，参加会议人员凭会议证明
报销;
(四)夜间乘火车补助规定：出差期间在夜晚(从晚八时至次日晨七时之
间，在车上过夜 6小时以上)未坐卧铺的，发给夜间乘车补助费，其标准为：按夜间
乘坐慢车硬座或直快列车硬卧票价的'60%发给乘车补助，乘坐特快列车的，按特快硬座票
的50%发给乘车补助;乘卧铺者，不予补助;
(五)白天和夜间的划分：早六点至晚八点为白天时间，其余时间为夜间
时间。白天行车超过 6小时者，按一天计算补助;不足 6小时满4小时者，按半天计算
补助;不足 4小时者，当天不计算住勤天数。白天行车以及夜间行车不超过 5小时者，不
准购买卧铺，连续乘车的时间超过 12 小时者除外。夜间乘坐长途汽车、轮船最低一级舱
位(统舱)超过 6小时的，每人每夜按伙食补助标准，另行发给补助费;
(六)关于私事绕道的报销规定：趁出差或调动工作之便，事先经公司领
导批准就近回家省亲、办事，所发生的车船票，一律按直线距离报销，多开支的
部分由个人自理，不发放绕道和在家期间的一切补助费;
(七)出差期间市内交通费及业务招待费经公司领导审批财务审核后报销;
(八)其他费用报销标准按照有关规定审核报销。
第四章交通费、通讯费报销程序
第六条交通费、通讯费报销管理的规定
(一)报销标准
1.交通费报销标准
(1)部门主任、副主任每月不得超过 300 元;
(2)广告部征集人员每月不得超过 600 元;
(3)其他部门工作人员因公外出办事每月不得超过 200 元;
(4)特殊情况由总经理核定报销金额。
2.通讯费报销标准
(1)员工通讯费每人每月不得超过 150 元;
(2)特殊情况由总经理核定报销金额。
(二)报销范围
1.有私车可按上述标准报销油票，但不报出租车票;
2.若无特殊情况，跨月出租车票、通讯费不予报销;
3.节假日出租车票不予报销(特殊情况需说明原因，经各部门
主任批准后给予报销);
4.因公外出应经部门主任核准，否则不予报销。
第五章报销时间规定
第七条报销时间
(一)每月10 —日20 日 ，遇 假日不 延。 期未 的部分当月不再予为报销时间 节 顺 过 报销
以报销。借领支票一周内报销，差旅费借款在回公司上班后5天内报销，限额支票 3天内
报销;
(二)周一、三下午财务部进行内部核算，不办理请款报销查账等业务。
第八条报销办法
(一)本人填写好报销单，经部门主任审核签字，交部门主管、公司领导批准后由专人
汇总统一交到财务部;
(二)财务部按照规定核审后予以报销。
第六章附则
第九条本规定由公司财务部负责解释。
公司 工 管理制度 篇员 报销 2
本公司为健全管理制度和组织功能, 特依据企业劳动人事法规和本公司人事政策制定
本细则. 公司持续健康的经营发展，取决于每一位员工的综合素质、工作态度和行为符合
公司的期望。
基本守则
（1 ） 恪尽 守，勤 工作，高 量地完成工作任 。职奋 质 务
（2 ） 奉行" 奉献精神、做高做强、持续创新" 宗旨。
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公司员工报销管理制度（通用32篇）公司工管理制度篇员报销1 第一章总则 第一条为了加强公司的财务管理，合理调度资金，提高资金使用效益，根据国家有关法律、法规和各项财政政策，结合本公司的具体情况制定本规定。 第二章请款报销程序 第二条请款报销的审批权限 (一)公司购置固定资产、公司领导出国费用及日常费用支出须经总经理签字; (二)各部门所有报销单据必须经部门主任签字后，才能汇总交公司总经理审批。 第三条请款审批手续 (一)“”请款人员因公需要领用现金或支票时，应填写借款单经部门主任初审签字; (二)“”请款人员执借款单到公司总经理处审批; (三)“”请款人员执审批后的借款单到...
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