公司财务管理制度（精选25篇）
VIP专免
3.0
2024-07-24
999+
98.89KB
72 页
海报
侵权投诉
公司财务管理制度（精选 25 篇）
公司 管理制度 篇财务 1
为了加强闭路电视监控系统操作室的管理，确保监控系统的正常使用和安全运作，充
分发挥其作用，保障园区管理，特制定本制度。
第一条电视监控室必须昼夜 24 小时由经过专业培训的人员值班。值班人员应坚守岗
位，认真履行岗位职责，严格落实各项规章制度、规定和安全操作规程，确保监控系统的
正常运行。
第二条 监控人员必须具有高度的工作责任心，认真负责安全监控任务，及时掌握各
种监控信息，对监控过程中发现的情况及时进行处理和上报。
第三条 监控人员每天对监控录像进行查看，发现有异常现象或员工乱收费现象，及
时保存录像片段，并作好标记，以备查用。
第四条 值班人员必须严格按照规定时间上下班，不准随意离岗离位，个人需处理事
务时，应征得保卫科长的同意并在有人顶岗时方可离开。
第五条 监控人员须爱护和管理好监控室的各项装配和设施，严格操作流程，确保监
控系统的正常运作。
第六条 无关人员未经许可不准进入监控室，外来人员需到监控室查询情况和及观访
者参观，必须经保卫科长上报分管副总，同意后方可进入监控室。
第七条 不准在监控室聊天、会友、玩耍，不准随意摆弄机器设备，严禁在监控值班
期间打盹睡觉，一经发现，按公司规章制度严厉处分。
第八条 公司领导定期到监控室查询情况，值班人员应及时汇报监控情况。
第九条 保持监控室设备的清洁卫生，坚持每月进行系统维护，确保机器设备的正常
运作。
第十条 监控设备系统发生故障时，应及时联系维修人员进行维修，并做好登记。
第十一条 监控人员必须保守公司监控秘密，不得在监控室以外的场所议论有关监控
录像的内容。
第十二条 未经公司总经理批准，不得擅自关闭电视监控系统、停止系统运行。
第十三条 本制度自颁发之日起执行。
公司 管理制度 篇财务 2
为严肃财经纪律，规范财务管理，切实做好单位后勤保障工作，开源节流，以确保我
单位工作正常运转，根据《会计法》及有关财务管理规定，结合本单位实际，制定本财务
管理制度。
一、办公室在每年的财政经费下达后，将经费措施及支出项目、支出数额计划向领导
办公会报告，提交领导办公会讨论审议通过。
二、半年时由
财务负责同志及报账员将半年的收支情况、计划执行情况、存在问题及建议向领导办
公会报告，以便讨论修订支出计划，调整支出项目，增加开支的透明度。
三、所有支出必须按局领导要求，由办公室统一安排掌握，其他人员未经办公室领导
交待安排不得擅自开支。需购置办公用品或其他公务开支的，由办公室负责人统筹安排，
以便整体掌握经费支出情况。
四、所有报销票据需经办公室负责同志签注审核意见，提交单位领导审批后方可报
销。票据上台照、内容(事项)、品名、规格、数量、单价、价款、经办人、审核人、审批
人等相应内容应齐全，否则，不予报销。
五、因应急或出差需要借取费用时，由借款人填写票据，经单位领导签注意见和办公
室负责人审核签字后，按照审签数额借款。事后，须在十个工作日内履行报销手续，抽调
借据。否则，借款期限超出一个月后按同期银行贷款利率记收利息，并予以批评处罚。
六、坚持民主理财，增强收支透明度。办公室应厉行节约、俭朴办事。年初制定出当
年的大致开支项目和支出计划，严格按照计划控制执行。
七、未尽事宜严格按照《会计法》和相关财务管理制度执行。
公司 管理制度 篇财务 3
银行支票的管理规定：
一、建立银行支票的购入、领用、结存登记、作废注销制度。购入银行支票(包括现
金支票和转帐支票)后，应先在银行支票使用登记簿上逐张登记支票号码，并由主管会计
审核签章。
二、使用银行支票时，应同时在银行支票使用登记簿上登记。作废的支票要及时收回
注销，并与存根联装订在一起，以备检查，并在银行支票登记簿上登记。年末，将本年度
银行支票使用登记簿整理装订、归档。
三、严格执行银行支票的使用制度。购入支票、批准签发支票、具体签发支票和加盖
印鉴，必须由两人或两人以上办理，不得一人办理。不得将支票及全部印鉴集中在一人手
中保管、使用。转帐支票的收款单位必须与发票印章上的单
位名称相符。不得开据空白支票和远期支票，支票的开出日期、收款单位、支付金额
(大写及小写)、支付用途要填写齐全、准确，不得留空。
四、严格执行银行支票的领用制度，因特殊情况要携带空白支票时，需经法人代表批
准，并办理借用支票的登记手续，填明接收该支票的收款单位、划定最高限额和款项用
途。持票人应根据支付凭证及时报帐。银行支票的借用期限为一天，不论支票是否使用，
支票领用人均应在规定的时间内到财务部门报帐。已使用的，将支票底根及审批过的发票
或单据一并报帐;未使用的，则应将支票完整地交回财务部门。财务人员要及时进行银行
帐核对，如发现银行支付金额与支票底根不符时，要查明原因，及时处理，如有违纪行
为，要追究当事人责任。借用支票仅限于本单位公务，私人及外单位不得借用本单位银行
支票。
财务印鉴的管理：
一、财务专用印鉴要分别由两人或两人以上保管，不得由一人保管。购支票及其他单
据时，需盖财务印鉴的，要由两人或两人以上办理，不得将印鉴交由一人办理。
二、使用印鉴时，须在填写完整的支票或银行付款凭证上盖章，不得在空白支票或银
行付款凭证上提前盖齐印鉴。财务印鉴必须是专章专用，不得将财务专用印鉴用于其他方
面，更不得私自盖章。
三、财务专用印鉴的管理，要实行严格的责任制，凡因印鉴保管不善而给单位造成经
济损失的，要追究印鉴保管人员的责任。
现金管理规定：
一、现金会计必须认真细致审核原始单据，收付现金后，必须在收付原始单据上加盖
现金收、付讫章并入帐核算。对于不符合规定的原始单据应予以退回，待手续齐全、符合
规定后，予以办理。
二、加强对库存现金的管理，单位公务借款须以正规借条审批后入帐，严禁出现以借
条、白条抵库现象。
财务开支审批办法：
为了加强财务开支管理，严格财务监督，规范财务开支审批制度，特制定以下管理办
法：
一、财务开支要本着勤俭、节约的原则，尽可能的.节省管理费用，用于发展业务。
二、各项财务开支，坚持实行法人代表审批制度，一切费用、支出必须由法人代表签
字后，方可凭单报销。
三、各部门人员报销费用时，应先到财务部门进行单据初审，合格后，填费用报销
单，经财务部门审核后，报法人代表审批，财务报销时间定在每周一和周四两天。
四、办公用品、低值易耗品必须统一由办公室购置，并持采购单、发票报销。
五、凡报销员工都应事先填写用款申请单，并报法人代表审核批准后方可报销。
六、财务人员应根据合法的、要素齐全的的发票办理报销手续，否则一律退回，待符
合要求后再办理。
七、每月货款付出前先做预算报法人代表审批方可付出，货款付出定在每月的 25 日
至31 日，特殊情况除外。
摘要：
展开>>
收起<<
公司财务管理制度（精选25篇）公司管理制度篇财务1 为了加强闭路电视监控系统操作室的管理，确保监控系统的正常使用和安全运作，充分发挥其作用，保障园区管理，特制定本制度。 第一条电视监控室必须昼夜24小时由经过专业培训的人员值班。值班人员应坚守岗位，认真履行岗位职责，严格落实各项规章制度、规定和安全操作规程，确保监控系统的正常运行。 第二条监控人员必须具有高度的工作责任心，认真负责安全监控任务，及时掌握各种监控信息，对监控过程中发现的情况及时进行处理和上报。 第三条监控人员每天对监控录像进行查看，发现有异常现象或员工乱收费现象，及时保存录像片段，并作好标记，以备查用。 第四条值班...
声明：本文档由网友提供，仅限参考学习，如有不妥或产生版权问题，请联系我们及时删除。
客服请联系： fanwenhaiwang@163.com 微信：fanwenhai2012
