企业会计工作计划_2023年企业会计工作计划（精选12篇）

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企业会计工作计划_2023 年企业会计工作计划（精选 12 篇）

企会工作划业计计 _2023 年企会工作划篇业计计 1

　　 20 年，我在公司领导的关心支持下，在同事们的帮助协作下，按照国家《会计法》以

及金融管理规范的一系列要求和文件精神，做好自己的本职工作，一年来，我不断加强学

习，提高自己的工作业务知识和财务业务能力，在自己的本职岗位上严格履行职责，做好

各项款项复核、系统复核以及资金的管理等各项工作，保障资金运作程序的规范和各项资

金运用的安全，特别是如何用好财、管好财、理好财，发挥职能作用，为企业经营发展提

供财务支持进行了一点研究和分析，全面完成了公司交给各项工作任务，为公司的发展做

出了自己的一点贡献和力量，现就全年工作情况总结如下：

　　一、加强学习，提高业务能力。

　　近几年来，我国会计行业发展在不断发生变化，特别是企事业单位的财务管理工作随

着实际业务变化以及国际通用规则的日益完善而在变化，作为一名资金复核人员，只有不

断的加强财务管理业务知识的学习和各项资金的运用、分析才能适应工作岗位的需要，一

年来，我先后自学了国家新出台的财务管理要求的一系列规则和办法，还有新调整的一些

会计管理的实务等，同时我还参加了公司组织的各种业务培训，认真听老师讲课，并注重

要在业务工作的实践和运用，使自己能紧跟行业发展的形势和企业发展的需要。无论是理

论知识还是实际工作能力都得到明显提高。

　　二、具体的工作情况。

　　我的主要工作任务是职责银行划款复核、前台交易系统复核、中央国债系统复核。这

些工作都是资金管理的重要过程，就是通过对各项业务的再次审核，保证资金的安全，帐

务处理的规范，为企业把好资金运作关。今年以来，我主要在以下几个方面做了工作。

　　 1、认真做好自己的本职工作。

　　一年以来，我严格要求自己，要以良好的职业道德去工作，不允许自己有一丝一毫的

马虎和懈怠，否则将会对企业的财务管理形成非常严重的后果，我按照自己的工作职责范

围，每天我对各项银行划款复核、前台交易系统复核以及中央国债系统复核工作进行认真

严格的复核，每一笔业务，每一项资金的流动及确认都是在反复的核对之后进行的，凡是

不符合要求的帐务处理及业务回购、债券买卖、收款付款等业务一律不予确认，严格把

关，发挥好职能作用，力保企业的资金管理的安全性，今年以来，我在自己的工作岗位共

检查复核业务笔，保证项业务的规范有序。

　　 2、完成了重大项目的资金核算工作。

　　今年先后完成了债权投资国电项目的核算工作，华发债权投资项目成立的前期准备工

作等，由于项目核算工作事关企业资金投入及使用的规范性和准确性，也是项目投资中资

金管理的重要一环，事关项目投资的发展，我严格按照公司财务管理的各项要求和程序以

及公司投资国电项目核算的有关要求规范运作，为公司的经营发展把好资金使用关，主要

的业务是应付利息、管理费、托管费等相关费用的支付，今年共进行了两次，即3月份和

9月份各付息一次，了做好工作，我与托管行以及公司相关部加交流和沟为这项银门强

通，做好协调工作，使资金管理严格按照程序运作，有效防范了资金使用的风险。

　　 3、配合有关部门做好相关工作。

　　今年，配合创新部完成了托管银行开立托管户的工作，对资金的管理进行了认真复核

后，按照要求划转至项目方，使该项目及时按照预定的计划成立。我多次与托管银行以及

公司的各个相关部门进行协调和沟通，实现该项工作的有序推进，为公司的业务开展奠定

的基础。

　　我还根据投资部的工作需要和指令，办理了通知存款的相关手续，我按银行规定的要

求对每笔业务办理了开户手续。为了有效做好上半年的降息预期的准备工作，我们还多次

与投资部沟通，做好利息波动的防范风险后，通知所有存款都以七天为周期进行滚存，虽

然大大增加了我们的业务工作量，但是全面保证了公司资金的使用安全。今年，在同事的

帮助协作下，共完成了各银行存款业务达205 笔，总金额达 2100 亿元，为公司创造收益

6100 万元。

　　 4、做好档案管理工作。

　　财务档案管理必须按照国家有关期限要求进行规范存档备案，我作为资金复核工作人

员，今年还承担了财务部会计档案的管理工作，对各项凭证、各项帐务、报表以及各项分

析报告等都严格按照财务档案管理的要求和程序进行登记存档，存放有序，方便存查，完

整标准，同时还接待了外来部门的审计和检查工作，做好各项登记工作。同时我还与人事

部门交接了年年底以前的凭证，通过认真对照，签字登记，推动了财务档案管理工作的规

范。

　　 5、做好应对突发事件的应急工作。

　　在具体的工作中，防范突发应急事件是一项很重要的工作，要保证财务管理的有序进

行，防止出现故障等原因形成业务的中断或者造资金管理的其它不良后果。今年，在一些

领域做了积极的研究和分析，实现了工作的顺畅和有序。特别在网上银行的帐户的管理

上，通过日常分析和研究，我们都准备了纸质划款凭证，一旦发生网银故障时即随时都可

以通过人工划款，保证业务的连续性。还有在中央国债系统的密押器的使用上，为了防范

中央国债系统发生故障，引起帐务管理和其它因素的影响，加强了系统密押器的管理和操

作，保证了系统顺利完成交易。

　　特别是在自有资金托管帐户及定期存款帐户、招行三家支行开户并办理网上银行、浦

发徐汇支行开户、建行第一支行、第五支行开户。中国银行浦东开发区支行。自有资金帐

户与银行签订协定存款合同，提高资金收益率。因法人更改，变更自有户印鉴。

　　 6、其它工作。

　　另外我还按照公司的要求和上级的安排，做好中央国债公司开立的券款对付业务，认

真细致的进行业务核对，一是要保证和提高资金的安全性，同时也大大提高了资金的使用

效率。

　　同时，今年 1至4月份承担了力公司投表的工作，在具体的工作中，按照还华资报财

务报表程充有序进行，为企业经营决策及时提供了依据和基础。由于 5月其它工作的需

要，移交至其他同事。

企会工作划业计计 _2023 年企会工作划篇业计计 2

　　新年伊始，万象更新。自 20 年8月入以来，在的关和指下，在部分同事职领导怀导

的大力支持下，我的工作潜力和业务水平都有了很大程度的提高。20 年是个人转型发展、

稳定发展的起步之年，是坚持加快熟悉业务工作，认真履行岗位职能，积累基层工作经

验，努力推进创新的关键一年。为确保各项目标落到实处，在回顾过去，总结经验，分析

形势，展望未来，联系实际的基础上，特制定本计划：

　　一、办公室工作方面

　　要始终信守办公室工作无小事，小事不小的观点，真心做到为领导服务、为部门服

务、为群众服务。在完成领导交予的任务时要分清轻重缓急，理清思路，不漏办、不误

办、不错办，对领导安排的工作一旦理解，即排除一切干扰，全身心地投入，高质量地完

成任务，高效率地办好每件事情，做到事事有回音，件件有着落，力求到达领导满意。在

“ ”工作中时刻强化细节决定成败的意识，要从细小的事抓起，应对每一件大小事情，坚持

认真再认真，细致再细致的原则。作为宣传干事，我将从以下方面全力做好宣传工作：

1、多学习，提高写作潜力。养成读书的好习惯，系统的学习有关政治理论知识，打好理

论功底，勤奋的进行资料积累和思想积累，开拓自己的视野，优化知识结构。在日常写作

中，要字斟句酌，坚持一丝不苟的写作原则。2、勤调研，发掘新闻素材。在平时的工作

中，要用心观察领导动态，深入群众生活，遇事多思考，培养善于发现和鉴别具有新闻价

值的潜力。3、快行动，及时上报信息。新闻和信息具有时效性，在得到新闻和信息素材

的第一时间，要即时行动，尽早将其报送至电视台或县委、县政府信息科，保证信息的及

时上传与发布。

　　二、管区工作方面

　　 1、加强学习，提高自身综合素质。由于自己参见工作时间比较短，自身经验和处事

潜力、人际关系方面都需要全面提高。一方面，自己认真努力完成工作，并对自己的工作

进行自查，自我监督。另一方面，离不开领导的关怀指导和同事的帮忙。我会虚心向领导

和各位同事请教相关问题。另外，驻村过程本身就是一个学习的过程，还要向农村基层干

部学习，向农民学习，不断从基层汲取知识和营养，丰富自己的思想和阅历。

　　 2、开拓思路，完成任务目标。作为一名包村干部，将上级的惠民政策、制度规章传

达给基层村组织并且保证其顺利实施为主要工作目标。在驻村工作中，我要坚持各项工作

与党委政府的思想持续高度一致，努力将党委政府交予的任务圆满完成，做到不打折扣，

使基层村民切实得到惠民利益，了解新农村建设的各项制度。

　　 3、深入调研，了解农民疾苦。在工作中，除了多与村干部沟通，更要自己走出去，

深入到群众中，多与他们谈心，切实了解群众在工作中遇到的困难和不便，在自己力所能

及的状况下尽量解决，解决不了的上报上级领导，切实做到真正为农民办事。

　　 4、化解矛盾，维护农村稳定。要时刻维护农村社会稳定为己任，进用心排查和调解

村民的矛盾纠纷，协助做好信访工作。对各种社会、家庭、邻里矛盾，以法以情以理做耐

心深入细致的思想工作，尽量做到小事不出村，大事不出镇。

　　另外，在日常工作中，要注意协调办公室工作与管区工作的关系，坚持以大局为重，

争取做到两方面的工作都有条不紊的进行。

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