出纳工作总结报告（精选6篇）

VIP免费

3.0 littered 2024-11-08 999+ 45.94KB 13 页 6贝壳海报

侵权投诉

出纳工作总结报告（精选 6 篇）

出纳工作总结报告篇 1

首先，在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日

常的工作流程。在同事们的指导和帮助下使我学到了很多工作中

的知识，使我 ZUI 快的熟悉了这份新的工作。在工作岗位没有高

低之分，一定要好好工作，来体现人生价值。同时为了提高工作

效率，平时自学电脑知识和 ERP 的出纳知识及操作，利用 ERP 使

工作更加准确和快速。

其次作为公司出纳，我在收付、反映、监督四个方面尽到了

应尽的职责，过去的几个月里在不断改善工作方式方法的同时，

顺利完成如下工作：

一、日常工作：

1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，

发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。

2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行。

3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成

了职工工资和其它应发放的经费发放工作。

4、坚持财务手续，严格审核(凭证上必须有经手人及相关领导的

签字才能给予支付)，对不符手续的凭证不付款。

二、其他工作

1、迎接公司上市财务审计，准备所需财务相关材料为迎接审计部

门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检

查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。在工作中，我

忠于职守，尽力而为，领导和同事们也给了我很大的帮助和鼓

励。

2、完成领导交付的其他工作。

三、回顾检查自身存在的问题，我认为：

1、学习不够。当前，以信息技术为基础的会计软件的应用及理论

基础、专业知识、工作方法等不能完全适应新的工作。

2、对针对以上问题，今后的努力方向是：

加强理论学习，进一步提高工作效率。对业务的熟悉，必须

通过相关专业知识的学习，虚心请教领导和同事增强分析问题、

解决问题的能力，努力学习，争取在明年取得会计从业资格证

书。

综上所述。在过去的几个月中，付出过努力，也得到过回

报。人到中年，用严肃认真的态度对待工作，在工作中一丝不苟

的执行制度，是我们的优势。

我坚持要求自己做到谨慎的对待工作，并在工作中掌握财务

人员应该掌握的原则。作为财务人员特别需要在制度和人情之间

把握好分寸，既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。只有

不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。在即将到来的

20xx 年下半年，我会扬长避短，更好的完成本职工作。

出纳工作总结报告篇 2

单位的经办人员为执行工作任务需要提前预支款项的，填写

该类单位内部票据并经相关领导授权履行审批手续。借款单一般

都不对外使用，只流通于单位内部是会计原始凭证之一。

借款单一般为一式三联。

第一联：付款联

第二联：报销联

第三联：借款人存查联

经办人在执行业务中需要预借款项，首先填写该单据，日期

为付款当天的日期，借款部门为经办人所在部门，填写好借款人

姓名，借款用途，实际借款的金额，交由财务部经理进行审核并

得到批阅后由财务经理在审核人处签名，经办人持财务部审核同

意的借款单向具有该审批权的部门级领导报批，经部门级领导审

批并在部门主管处签字后交由出纳，出纳根据这张借款单首先进

行审查，审查完成后给予经办人现金或者转账支票，交付现金的

在借款单各联出纳签字处签名并加盖现金付讫章;交付转账支票

的，在借款单各联出纳签字处签名并加盖银行付讫章(填写上支付

转账支票的号码)，然后将第二联报销联给经办人，因为业务办好

后经办人要根据实际结算金额回来报销一并填写报销单，第一、

三联暂由出纳保存备查。

在这里有点要说明一下，就是当经办人报销完成后，钱还

了，借款单是否可以退回或者销毁?其实，我在做出纳的时候也一

直没搞明白这个问题，然后那时候在地产公司会计主管对借款单

文档加载中……请稍候！
如果长时间未打开，您也可以点击刷新试试。

下载文档到电脑，查找使用更方便

立即下载 VIP免费下载

标签： #总结 #工作总结 #出纳

摘要：

出纳工作总结报告（精选6篇）出纳工作总结报告篇1首先，在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。在同事们的指导和帮助下使我学到了很多工作中的知识，使我ZUI快的熟悉了这份新的工作。在工作岗位没有高低之分，一定要好好工作，来体现人生价值。同时为了提高工作效率，平时自学电脑知识和ERP的出纳知识及操作，利用ERP使工作更加准确和快速。其次作为公司出纳，我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责，过去的几个月里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：一、日常工作：1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。2、及时收回公...

展开>> 收起<<

出纳工作总结报告（精选6篇）.docx

共13页,预览5页

还剩页未读，继续阅读