出纳工作总结报告（精选6篇）
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出纳工作总结报告（精选 6 篇）
出纳工作总结报告 篇 1
首先，在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日
常的工作流程。在同事们的指导和帮助下使我学到了很多工作中
的知识，使我 ZUI 快的熟悉了这份新的工作。在工作岗位没有高
低之分，一定要好好工作，来体现人生价值。同时为了提高工作
效率，平时自学电脑知识和 ERP 的出纳知识及操作，利用 ERP 使
工作更加准确和快速。
其次作为公司出纳，我在收付、反映、监督四个方面尽到了
应尽的职责，过去的几个月里在不断改善工作方式方法的同时，
顺利完成如下工作：
一、日常工作：
1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，
发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。
2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行。
3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成
了职工工资和其它应发放的经费发放工作。
4、坚持财务手续，严格审核(凭证上必须有经手人及相关领导的
签字才能给予支付)，对不符手续的凭证不付款。
二、其他工作
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1、迎接公司上市财务审计，准备所需财务相关材料为迎接审计部
门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检
查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。在工作中，我
忠于职守，尽力而为，领导和同事们也给了我很大的帮助和鼓
励。
2、完成领导交付的其他工作。
三、回顾检查自身存在的问题，我认为：
1、学习不够。当前，以信息技术为基础的会计软件的应用及理论
基础、专业知识、工作方法等不能完全适应新的工作。
2、对针对以上问题，今后的努力方向是：
加强理论学习，进一步提高工作效率。对业务的熟悉，必须
通过相关专业知识的学习，虚心请教领导和同事增强分析问题、
解决问题的能力，努力学习，争取在明年取得会计从业资格证
书。
综上所述。在过去的几个月中，付出过努力，也得到过回
报。人到中年，用严肃认真的态度对待工作，在工作中一丝不苟
的执行制度，是我们的优势。
我坚持要求自己做到谨慎的对待工作，并在工作中掌握财务
人员应该掌握的原则。作为财务人员特别需要在制度和人情之间
把握好分寸，既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。只有
不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。在即将到来的
20xx 年下半年，我会扬长避短，更好的完成本职工作。
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出纳工作总结报告 篇 2
单位的经办人员为执行工作任务需要提前预支款项的，填写
该类单位内部票据并经相关领导授权履行审批手续。借款单一般
都不对外使用，只流通于单位内部是会计原始凭证之一。
借款单一般为一式三联。
第一联：付款联
第二联：报销联
第三联：借款人存查联
经办人在执行业务中需要预借款项，首先填写该单据，日期
为付款当天的日期，借款部门为经办人所在部门，填写好借款人
姓名，借款用途，实际借款的金额，交由财务部经理进行审核并
得到批阅后由财务经理在审核人处签名，经办人持财务部审核同
意的借款单向具有该审批权的部门级领导报批，经部门级领导审
批并在部门主管处签字后交由出纳，出纳根据这张借款单首先进
行审查，审查完成后给予经办人现金或者转账支票，交付现金的
在借款单各联出纳签字处签名并加盖现金付讫章;交付转账支票
的，在借款单各联出纳签字处签名并加盖银行付讫章(填写上支付
转账支票的号码)，然后将第二联报销联给经办人，因为业务办好
后经办人要根据实际结算金额回来报销一并填写报销单，第一、
三联暂由出纳保存备查。
在这里有点要说明一下，就是当经办人报销完成后，钱还
了，借款单是否可以退回或者销毁?其实，我在做出纳的时候也一
直没搞明白这个问题，然后那时候在地产公司会计主管对借款单
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出纳工作总结报告（精选6篇）出纳工作总结报告篇1首先，在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。在同事们的指导和帮助下使我学到了很多工作中的知识，使我ZUI快的熟悉了这份新的工作。在工作岗位没有高低之分，一定要好好工作，来体现人生价值。同时为了提高工作效率，平时自学电脑知识和ERP的出纳知识及操作，利用ERP使工作更加准确和快速。其次作为公司出纳，我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责，过去的几个月里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：一、日常工作：1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。2、及时收回公...
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作者：littere...
分类：工作总结
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时间：2024-11-08
