2024费用管理制度（精选14篇）
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费用管理制度（精选 14 篇）
费用管理制度 篇 1
职责分工:
集团财务中心、各财务部负责差旅费备用金、差旅费用的审
核、报销和账务处理等工作。所有费用报销必须经过财务部门审
核,董事局主席特批除外。
差旅费借支和报销标准:
1、如需要办理差旅费借支,出差人员凭审批后的《员工出差单》
到财务部办理借支手续,借支差旅费标准如下:
1.1 交通费:往返行程之路费
1.2 住宿费:预计行程天数 x 住宿标准
1.3 伙食费:预计行程天数 x 伙食标准
2、公司因公出差人员的差旅费报销标准分为住宿费、交通费和伙
食补助三部分,出差完毕,由财务人员按不同的情况、不同的标准
给予核销,参见差旅费报销标准。
差旅费用管理规定:
1、员工因公出差发生的差旅费按职务根据差旅费报销标准据实报
销,超过其待遇标准的,超过部分自理。
2、因公出差人员须按职务等级标准乘坐车、船、飞机,职务以集
团公司人力资源中心发文任命为准。特殊须跨级乘坐车、船、飞
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机的,报副总裁以上领导另行批准。外地公司报各公司一把手批
准。
3、报销时,出差人员必须提供出差期间真实的、有效的发票,不含
出租的士票。如因特殊情况需报出租车票,则必须在每张出租车票
的背面说明原因并由董事局领导审批。
4、员工因公出差报销伙食费,必须凭票在标准内据实报销,如果不
能提供合法有效的发票,伙食补助按规定每人每天 50 元。如在出
差期间经公司领导批准报销业务招待费,则不能报销当期的出差伙
食补助。
5、差旅费报销时,天数以实际住勤天数为准。
6、员工借出差之便就近探亲的,须经集团公司副总裁以上领导批
准,绕道费用全额自理。
7、境外出差的费用报销如果超出标准,由集团董事局主席或其授
权的领导审批。
8、省内出差如果当天来回,原则上只报销来回路费。如果出差时
间超过一天的,则报销标准参照一般地区执行。
9、为统一管理,各地的误餐补助每天不得超出 15 元,按实际出勤
天数计算,如有员工饭堂的直接补助到饭堂。
10、因公出差人员须于出差回来十五日内到财务报销。若有借款
且逾期不报销者,扣发其当月工资。
费用管理制度 篇 2
1. 管控目的
2
减少工伤事故的发生,严格控制工伤医疗费用支出的各个环
节,避免浪费和管理漏洞造成的费用流失。
2. 适用范围
公司职工产生的并且经劳动部门认定符合要求的工伤医疗费
用
3. 管控对象
3.1 事故材料的准备、审核、上交
4. 管控内容
4.1 工伤事故上报及材料准备
4.1.1 车间(部门)内职工发生工伤事故要及时上报,车间(部门)主
要负责人(车间主任、部门负责人)立即应做好以下工作:
4.1.1.1 职工发生工伤,必须在通知生产安全部受伤情况的同时通
知人力资源部(电话通知不得超过半小时,书面通知不得超过 24 小
时),以便人力资源部及时通知劳动局工伤科;
4.1.1.2 在劳动局工伤科进行工伤认定调查工作时,负责协助提供
见证人选,并对提供见证人选的真实性负责;
4.1.1.3 工伤员工需要转院时,负责事先到公司人力资源部领取转
院申请表,办理工伤员工的转院手续审批工作,待转院手续审批完
毕后,方可予以转院;
4.1.1.4 负责工伤员工前期工伤费用的借支工作,并负责提供所借
支款项的具体费用发票、清单督促和收集工作;
4.1.1.5 工伤员工需要护理的,负责配备护理人员。
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费用管理制度（精选14篇）费用管理制度篇1职责分工:集团财务中心、各财务部负责差旅费备用金、差旅费用的审核、报销和账务处理等工作。所有费用报销必须经过财务部门审核,董事局主席特批除外。差旅费借支和报销标准:1、如需要办理差旅费借支,出差人员凭审批后的《员工出差单》到财务部办理借支手续,借支差旅费标准如下:1.1交通费:往返行程之路费1.2住宿费:预计行程天数x住宿标准1.3伙食费:预计行程天数x伙食标准2、公司因公出差人员的差旅费报销标准分为住宿费、交通费和伙食补助三部分,出差完毕,由财务人员按不同的情况、不同的标准给予核销,参见差旅费报销标准。差旅费用管理规定:1、员工因公出差发生的差旅费按...
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作者：文海小编2
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