专项资金管理制度（精选7篇）
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专项资金管理制度（精选 7 篇）
专项资金管理制度 篇 1
为切实规范专项资金管理，保障资金安全、高效运行，发挥
资金使用效益，特制定以下管理制度：
一、专项资金实行“专人管理、专户储存、专账核算、专项使
用”。
二、专项资金实行县级报账制，资金拨付一律转账结算，杜绝现
金支付。
三、资金的拨付本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的
使用计划和项目批复资料，不准擅自调项、扩项、缩项，更不准
拆借、挪用、挤占和随意扣压;资金拨付动向，按不同专项资金的
要求执行，不准任意改变;特殊状况，务必请示。
四、严格专项资金初审、审核、审核制度，不准缺项和越程序办
理手续，各类专项资金审批程序，以该专项资金审批表所列资料
和文件要求为准。
五、专项资金报账拨付要附真实、有效、合法的凭证。
六、万元以上的专项购置经费一律实行政府采购或参与式采购。
七、专项资金利息收入年终一律转入本金滚动使用。
八、加强审计监督，实行单项工程决算审计，整体项目验收审
计，年度资金收支审计。
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九、对专项资金要定期或不定期进行督查，确保项目资金专款专
用，要全程参与项目验收和采购项目接交。
十、对工程类项目专项资金所发生的隐蔽工程，负责资金结算的
工作人员，务必到现场签证认可，否则财政部门不予结算。
专项资金管理制度 篇 2
（一）项目承担部门或个人和财务人员应及时与有关部门沟通协
调保证项目资金的及时到位，项目资金需要执行区级报账制的，
从其规定，但要及时进行报账。
（二）工程资金应按工程进度进行拔付，主管局对没有开工或进
度缓慢的项目将适当调整取消补助款。
（三）项目资金使用坚持量入为出的原则，严格控制项目资金的
支出范围，杜绝不符合规定支出，随时接受项目主管部门、财政
部门及审计部门的检查、监督和审计，做到专款专用。
（四）报销用的发票必是合法的票据。不符合规定要求的票据，
一概不予报销。
购买各种物品、材料的发票，必须有购货单位全称、品名、
数量、单价和金额，有收款单位财务章。否则财务有权拒绝报
销。有详见清单字样的发票应附清单。
购买实物的原始凭证，必须有手续完备的验收证明。需入库
的`物资，必须填写出入库验收单，由实物保管人员按计划或合同
验收后，在验收单上填写实收数额并签章。不需入库的物资，除
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经办人在凭证上签章外，必须交给实物保管人员或使用人员进行
验收，并在凭证上签章。
（五）支付款项的原始凭证，必须有收款单位或个人的收款证明
以及签字，有审批人签字，并有付款的依据。报销用的发票必须
按局财务规定办理：经手人签字，证明人签字证明，财务审核后
报局长审批。
专项资金管理制度 篇 3
一、职责单位和职责人
职责单位：黑河学院财务处。
职责人：承办人(A 角、B 角)、分管副处长、处长、分管副校
长、校长、校长办公会成员。
二、权力行使依据
经费支出审批按黑河学院专项资金管理办法(试行)(黑院政发
〔20__〕91 号)执行。
三、审批条件和标准
(一)第四条“各类专项资金在学院统一安排下，由财务处负
责资金管理和日常核算工作，项目资金务必按来源渠道和建设项
目分别设账，单独核算，专款专用，学校任何部门和单位不得截
留、挪用和挤占。”
(二)黑河学院专项资金管理办法(试行)第六条“学院专项资
金主要用于重点学科建设(包括平台建设)、人才队伍建设、公共
服务体系建设(包括网络
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摘要：
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专项资金管理制度（精选7篇）专项资金管理制度篇1为切实规范专项资金管理，保障资金安全、高效运行，发挥资金使用效益，特制定以下管理制度：一、专项资金实行“专人管理、专户储存、专账核算、专项使用”。二、专项资金实行县级报账制，资金拨付一律转账结算，杜绝现金支付。三、资金的拨付本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复资料，不准擅自调项、扩项、缩项，更不准拆借、挪用、挤占和随意扣压;资金拨付动向，按不同专项资金的要求执行，不准任意改变;特殊状况，务必请示。四、严格专项资金初审、审核、审核制度，不准缺项和越程序办理手续，各类专项资金审批程序，以该专项资金审批表所列资料和文件要求为准。...
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作者：文海小编2
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时间：2024-11-07
