专项资金管理制度（精选7篇）

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专项资金管理制度（精选 7 篇）

专项资金管理制度篇 1

为切实规范专项资金管理，保障资金安全、高效运行，发挥

资金使用效益，特制定以下管理制度：

一、专项资金实行“专人管理、专户储存、专账核算、专项使

用”。

二、专项资金实行县级报账制，资金拨付一律转账结算，杜绝现

金支付。

三、资金的拨付本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的

使用计划和项目批复资料，不准擅自调项、扩项、缩项，更不准

拆借、挪用、挤占和随意扣压;资金拨付动向，按不同专项资金的

要求执行，不准任意改变;特殊状况，务必请示。

四、严格专项资金初审、审核、审核制度，不准缺项和越程序办

理手续，各类专项资金审批程序，以该专项资金审批表所列资料

和文件要求为准。

五、专项资金报账拨付要附真实、有效、合法的凭证。

六、万元以上的专项购置经费一律实行政府采购或参与式采购。

七、专项资金利息收入年终一律转入本金滚动使用。

八、加强审计监督，实行单项工程决算审计，整体项目验收审

计，年度资金收支审计。

九、对专项资金要定期或不定期进行督查，确保项目资金专款专

用，要全程参与项目验收和采购项目接交。

十、对工程类项目专项资金所发生的隐蔽工程，负责资金结算的

工作人员，务必到现场签证认可，否则财政部门不予结算。

专项资金管理制度篇 2

（一）项目承担部门或个人和财务人员应及时与有关部门沟通协

调保证项目资金的及时到位，项目资金需要执行区级报账制的，

从其规定，但要及时进行报账。

（二）工程资金应按工程进度进行拔付，主管局对没有开工或进

度缓慢的项目将适当调整取消补助款。

（三）项目资金使用坚持量入为出的原则，严格控制项目资金的

支出范围，杜绝不符合规定支出，随时接受项目主管部门、财政

部门及审计部门的检查、监督和审计，做到专款专用。

（四）报销用的发票必是合法的票据。不符合规定要求的票据，

一概不予报销。

购买各种物品、材料的发票，必须有购货单位全称、品名、

数量、单价和金额，有收款单位财务章。否则财务有权拒绝报

销。有详见清单字样的发票应附清单。

购买实物的原始凭证，必须有手续完备的验收证明。需入库

的`物资，必须填写出入库验收单，由实物保管人员按计划或合同

验收后，在验收单上填写实收数额并签章。不需入库的物资，除

经办人在凭证上签章外，必须交给实物保管人员或使用人员进行

验收，并在凭证上签章。

（五）支付款项的原始凭证，必须有收款单位或个人的收款证明

以及签字，有审批人签字，并有付款的依据。报销用的发票必须

按局财务规定办理：经手人签字，证明人签字证明，财务审核后

报局长审批。

专项资金管理制度篇 3

一、职责单位和职责人

职责单位：黑河学院财务处。

职责人：承办人(A 角、B 角)、分管副处长、处长、分管副校

长、校长、校长办公会成员。

二、权力行使依据

经费支出审批按黑河学院专项资金管理办法(试行)(黑院政发

〔20__〕91 号)执行。

三、审批条件和标准

(一)第四条“各类专项资金在学院统一安排下，由财务处负

责资金管理和日常核算工作，项目资金务必按来源渠道和建设项

目分别设账，单独核算，专款专用，学校任何部门和单位不得截

留、挪用和挤占。”

(二)黑河学院专项资金管理办法(试行)第六条“学院专项资

金主要用于重点学科建设(包括平台建设)、人才队伍建设、公共

服务体系建设(包括网络

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摘要：

专项资金管理制度（精选7篇）专项资金管理制度篇1为切实规范专项资金管理，保障资金安全、高效运行，发挥资金使用效益，特制定以下管理制度：一、专项资金实行“专人管理、专户储存、专账核算、专项使用”。二、专项资金实行县级报账制，资金拨付一律转账结算，杜绝现金支付。三、资金的拨付本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复资料，不准擅自调项、扩项、缩项，更不准拆借、挪用、挤占和随意扣压;资金拨付动向，按不同专项资金的要求执行，不准任意改变;特殊状况，务必请示。四、严格专项资金初审、审核、审核制度，不准缺项和越程序办理手续，各类专项资金审批程序，以该专项资金审批表所列资料和文件要求为准。...

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