公司销售管理制度（精选5篇）

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公司销售管理制度（精选 5 篇）

公司销售管理制度篇 1

一、资金管理制度

1、现金管理

1.1、现金科目设两个子目---货款户和费用户，具体核算见第二

章。

1.2、出纳应保证库存现金的日清日结，月末应编制银行存款余额

调整表，以保证银行日记账账实相符。货款现金必须送存银行，

不准坐支。

1.3、库存现金定额核定为 5000 元，如有多余费用现金应该及时

送存银行，保证现金安全。

1.4、会计应定期、不定期对库存现金进行监盘，每月至少监盘三

次，编制“库存现金盘点表”；审核出纳编制的“银行余额调整

表”，对未达事项进行落实。

2、银行存款管理

2.1、销售分公司资金实行收支两条线的原则。各销售分公司必须

开设收支两个银行账户，即货款户和费用户；账户资料交股份公

司财务部备案。货款账户只收不支，所有货款回笼到该账户；费

用账户用于销售分公司的各项费用、税金等支出结算。

2.2、新开账户。销售分公司不得随意开设银行账户，若因业务需

要而必须开设新的银行账户，需报告股份公司财务部同意。银行

账户要及时进行清理，对于用途不大的银行账户要及时消户，并

报股份公司财务部备案。

2.3、回款。对于销售回款要及时汇入总部银行账户，销售分公司

的货款账户余额达到 2 万元时，或货款停留达一周以上，必须即

时汇入股份公司总部指定账户，每月 25 号前必须把所有货款账户

的余额汇入总部账户。

2.4、费用账户。销售分公司的费用开支等所需资金由股份公司财

务部根据月度预算下拨至各分公司的支出账户，具体办法详见

《费用管理制度》。

2.5、支票管理。凡不能用现金收付款的`各项业务，一律应通过

银行转帐进行结算。

（1）公司支票的购买由出纳员负责，并填写支票备查簿，支票备

查簿由销售公司财务经理保管。

（2）空白支票由出纳员负责保管，签发支票所需的财务章由财务

经理保管，人名章由出纳保管。

（3）现金支票只能由出纳员从银行提取现金时使用，公司与其他

单位之间金额在结算起点以上的经济业务往来，一律使用转帐支

票。

（4）各部门或个人因工作需要领用支票时，应填制规定的借款

单，由部门经理和财务部门经理审核签字，并报分公司总经理批

准后，由出纳人员签发。借款人应在支票领用之日起，十日内到

财务部办理报销手续，其程序与现金支出报销程序一样。支票领

用人应妥善保管已签发的支票，如有丢失应立即通知财务部门并

对造成的后果承担责任。

（5）出纳员不得签发不确定的日期的支票，不得签发任何种类的

空白支票，当付款金额无法确定时，可签发限额转帐支票，并写

明用途和收款单位。

（6）财务人员不得在支票签发前预先加盖签发支票的印章，签发

支票时必须按编号序顺使用，对签错的支票或退票必须加盖“作

废”戳记并与存根一起保管。

（7）应及时登记支票登记簿，与银行及时核对存款余额。

3、银行承兑汇票的管理规定

3.1 分公司收取银行承兑汇票必须经股份公司财务部（书面报

告）才能收取，严禁收取省辖的银行承兑汇票及注有“不得转

让”字样的银行承兑汇票。

公司销售管理制度篇 2

1.目的

为加强销售部管理，明确销售部管理权限及管理程序，使销

售部管理工作有所遵循，特制定本制度。

2.适用范围

________服装公司销售部全体员工。

3.职责

销售部负责制度的制定、执行。

4.内容

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公司销售管理制度（精选5篇）公司销售管理制度篇1一、资金管理制度1、现金管理1.1、现金科目设两个子目---货款户和费用户，具体核算见第二章。1.2、出纳应保证库存现金的日清日结，月末应编制银行存款余额调整表，以保证银行日记账账实相符。货款现金必须送存银行，不准坐支。1.3、库存现金定额核定为5000元，如有多余费用现金应该及时送存银行，保证现金安全。1.4、会计应定期、不定期对库存现金进行监盘，每月至少监盘三次，编制“库存现金盘点表”；审核出纳编制的“银行余额调整表”，对未达事项进行落实。2、银行存款管理2.1、销售分公司资金实行收支两条线的原则。各销售分公司必须开设收支两个银行账户，即货款...

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