财务费用报销管理制度（精选5篇）
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财务费用报销管理制度（精选 5 篇）
财务费用报销管理制度 篇 1
一、报销审批监控程序
1、公司除正常费用开支外，其余各项支出必须事先提出计划，按
支出审批权限批准后，在计划范围内列支。
2、办公用品的购置：由各部门根据需要，编制计划报总裁办审核
汇总，按审批权限批准后，由集团总裁办按计划统一购买，并建
立实物帐，详细登记办公用品的进、出情景。领用时，须填制出
库单，经分管领导批准。总裁办每月末应将办公领用清单交财务
室进行核定监控。
3、物品采购报销须按公司采购控制程序、库房管理程序、进货检
验程序完备审批手续后办理报销。
4、要求财务出纳人员严格执行财务制度，并于每月月初汇总上月
的报销清单，上报上级主管。
5、瑞德总经理所产生的费用由徐总签字报销。
6、每周三定为费用报销日。培训回来的'员工必须要当月进行转
训，由行政签字确认后方可报销。当事人填好报销单，部门经理
签字，交给财务小方即可。
二、报销规定
（一）、差旅费报销规定
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1、员工出差应填写出差“申请单”，并按规定程序报批后，到财
务部门预借差旅费
2、员工出差回到后，填写“差旅费”报销单，连同出差“申请
单”、原始报销凭证，按规定的时光及审批手续到财务部报销。
3、员工差旅费报销标准严格按照公司规定执行。
4、住宿费：单人或双人出差每一天最高不超过 200 元，去深圳、
广州、上海、北京出差每一天最高不超过 350 元，超出部分由个
人承担，如有特殊情景需总裁批准方可报销。
5、交通费：员工出差需购买飞机票的，一律由办公室统一购买，
不得擅自购买。如擅自购买，费用由个人承担。出差不是为处理
紧急事务的，普通员工以车，船交通工具。员工长途出差交通费
可实报实销，出租车票不得连号。
6、出差津贴：每人每一天 30 元。
（二）、市内交通费用报销规定
公司员工在市内外出办事，应尽量选择乘坐公司车或公交
车，原则上不提倡乘坐出租车，如确应工作需要乘坐出租车，要
事先请示分管领导，并在报销单上注明，报销时出租车票不得连
号。
（三）、报销发票粘贴规定
报销人应将发票及相关附件分类逐张整齐地粘贴在报销单背
面（左上角处），完整规范地填写相应的报销单。具体要求为：
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1、费用报销单：按事类逐项逐件填写资料摘要，写清大小写金
额，所附单据附件张数，有借款记录需要在报销时冲账的应注明
借款人姓名、金额及时光。
2、费用报销发票的资料包括日期、商品名称、单价、数量、金额
并盖有开具发票单位的发票或财务专用章。经办人必须要求开票
单位如实填写发票所有资料，发票涂改、大小写不符、以及非行
政部门开具的收款收据一律不予报销。
3、差旅费报销单：按途中经过的地点及发生相关费用逐地逐项填
写对应的时光、车船费等费用，因出差发生的费用填在差旅费报
销单中“其它“费用项上，注明出差事由，随行人员及借款情
景。
4、填写报销单时应使用水笔或钢笔填写，不得使用圆珠笔或铅
笔。
三、报销时光
购买材料和支付工程款，必须在单据所填日期的一个月内报
销，员工报销其他费用，必须在费用发生之日的本周内按规定程
序进行报批。
四、下列情景不予报销：
1、违章罚款及其它因当事者过失造成损失浪费。
2、其它不贴合国家开支标准的单据，无理由跨年度的单据。
财务费用报销管理制度 篇 2
第一章总则
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财务费用报销管理制度（精选5篇）财务费用报销管理制度篇1一、报销审批监控程序1、公司除正常费用开支外，其余各项支出必须事先提出计划，按支出审批权限批准后，在计划范围内列支。2、办公用品的购置：由各部门根据需要，编制计划报总裁办审核汇总，按审批权限批准后，由集团总裁办按计划统一购买，并建立实物帐，详细登记办公用品的进、出情景。领用时，须填制出库单，经分管领导批准。总裁办每月末应将办公领用清单交财务室进行核定监控。3、物品采购报销须按公司采购控制程序、库房管理程序、进货检验程序完备审批手续后办理报销。4、要求财务出纳人员严格执行财务制度，并于每月月初汇总上月的报销清单，上报上级主管。5、瑞德总经理...
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