某公司差旅费制度
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某公司差旅费制度
差旅费报销管理制度（修改稿）为压缩管理费用的支
出，提高各类业务人员的办事效率，使企业各项管理形成规范化
和制度化，特制定本制度：一、因公出差的办理程序 1、因公
出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、
天数、所需资金，经部门负责人签署意见，分管领导批准后方可
出差。2、出差人借款需持批准后的“出差申请单”填写“用款
申请单”，由部门负责人签字担保后，经领导签批，财务部门负
责人核准后方可借款。3、出差人员回公司应在“出差申请
单”中情况汇报一栏填写出差完成情况、并向分管领导汇报，由
分管领导考核结果，并在“出差申请单”任务完成情况栏中签署
考核意见。4、审核人员根据签有分管领导考核意见的“出差申
请单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后方可报
销差旅费。5、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交
通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路
线，增加天数、人数、改乘交通工具需经派出分管领导签署意见
后方可报销。二、费用标准 1、对出差人员的补助费、住宿费和
市内交通费实行“包干使用，节约归己，超支不补”的原则；2、
对住宿费、市内交通费等实行按出差地区和人员级别分别制定标
准（扣除在途时间以每天为标准计算）为：地区：特区
直辖市省会城市省辖市县级市及以下（1）住宿标准：
总经理实报实销付总级实报实销经
理18013012010080 其余人
1
员1501101008060（2）伙食
补助费：总经理实报实销付总级实报实
销经理6040404040
其余人员60404040
40（3）市内交通费：总经理实报实销付总
级实报实销经理108
553 其余人员108
5533、两人以上出差人员，原则上就随行高
一级人员标准执行。对于自带车辆人员，交通补助费予以取消
（乘坐出租车办事需经主管领导同意）；4、去往集团办事处的人
员，出差途中时间超过 12 小时，伙食补助费按每餐 10 元标准补
助。抵达后食宿由办事处承担，不享受伙食及住宿包干，如因办
理业务路途较远，而中途无法返回办事处就餐，可按每餐 10 元补
助，但需持有办事处负责人的签字确认证明。5、外出参加会议，
会议费用中包括食宿时不再享受食、住费用，只享受市内交通
费。会议费用中不含食宿时，住宿费用按实列支，伙食补助、市
内交通费按前述标准予以补助。6、外出学习、驻厂人员，伙食补
助每天 16 元，期间不享受市内交通费、住宿费包干，途中可享受
交通、伙食补助费。7、出差当日往返可享受全额补助（包括次
日晨抵达本市）。8、出差人员除外出学习和驻厂人员，每天补
助 5 元通讯费。特殊情况需经主管领导批准。三、几点具体规
定：1、旅途中未住宿，不享受住宿费包干，只享受伙食，市内
交通补助费。2、（1）、中午12 时前离开本市按全天补助伙食
费；（2）、中午12 时后离开本市按半天补助伙食费。（3）、中
2
午12 时前抵达本市按半天补助伙食费；（4）、中午12 时后返抵
本市按全天补助伙食费。3、旅途中符合乘卧，（从晚八时至次
日晨七时之间，在车上过夜6 小时以上或连续乘车时间超过 12 小
时）而未乘座卧铺，特快按票价 50%，其它列车票价 60%予以补
助。4、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得总经
理同意，须经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核报
销。5、出差人员应保留完整车（船）票时间、车次、住宿发票
作为计算费用的依据，部门负责人签证时要加强对票据的审核，
不是出差途中的费用不予签报。6、乘坐交通工具的规定：公司
领导（总经理、副总经理）可乘飞机，火车软卧（或软席）、轮
船二等舱、出租车。其余人员可乘火车、轮船三等舱以下舱位，
如因工作需要乘飞机，火车软卧或乘轮船二等舱位需经总经理或
财务总监批准，方可报销。7、出差人员乘座直达列车，没有铺位
区别的，允许乘座软卧（或软席）。8、驾驶员出差补助标准；司
机外出按 15 元/百公里补助，货车司机住宿费以省内 40 元/天，
省外 45 元/天的标准支付，小车司机按车同领导及工作人员住同
档次宾馆，因特殊情况不能按时返回，应说明情况经分管领导签
署意见后，扣除 2 天往返时间、等候时间按每天 20 元给予伙食补
助。9、驾驶员外出行车途中的违章罚款一律不准报销。10、出差
回公司应在一星期内报帐，超过一星期报销差费，每一天按 30 元
罚款，若迟报时间超过一个月以上，每一张单据按每月30 元累积
加罚（发票日期），并追究其部门担保负责人责任。11、出差时
借款，前帐不清、后帐不借，延误工作责任自负，特殊情况由总
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某公司差旅费制度差旅费报销管理制度（修改稿） 为压缩管理费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，使企业各项管理形成规范化和制度化，特制定本制度：一、 因公出差的办理程序1、 因公出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见，分管领导批准后方可出差。2、 出差人借款需持批准后的“出差申请单”填写“用款申请单”，由部门负责人签字担保后，经领导签批，财务部门负责人核准后方可借款。3、 出差人员回公司应在“出差申请单”中情况汇报一栏填写出差完成情况、并向分管领导汇报，由分管领导考核结果，并在“出差申请单”任务完成情况栏中签署考核意见。4、 审核...
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作者：honghon...
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