会展中心财务管理制度
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会展中心财务管理制度
目录
一、申购 2
二、验货 2
三、入库 3
四、退货 3
五、单据的管理 3
六、结账 5
七、商品 5
八、价格 6
九、资金管理 6
十、发票管理 7
十一、财产管理 8
十二、财务准则 9
十三、应付账款管理 10
十四、合同管理 10
十五、报销制度 10
十六、借款制度 11
为了保证蟹岛会展中心的正常运营，增加经济收益，避免损
失和浪费，确保核算的准确，提高资金利用率，特制定财务制度
如下：
一、申购
1
1、部门本着节约和提高物品使用率的精神，各部门所需的经营物
资如无库存的，需填写物品申购单。
2、申购单需填写品名、数量、规格，并由部门总监、总经理（如
无总监，由部门经理）批准后，递送采购部。
3、库房应核对所提供的申购单是否有存货，如无存货，然后由采
购部统一进货。
4、会展中心内所有日常消耗品由总经理签字认可后可以购买；低
值易耗品及固定资产由董事长及总经理批准后，方可购买。
5、厨房食品购买由本部门厨师长填写食品申购单，报给餐饮总监
审批、总经理批准，方可采购。
二、验货
1、会展中心设有专门的收货人员，所有物资抵达集团物流后，必
须经收货人、申购部门负责人双方根据其申购单验收其数量、质
量、金额，并签字认可。
2、所有购回的物资，其价格需由询价员签字认可后，方可入库。
（询价员应严格把关，在保证质量的情况下，使该物资的进货价
格为当时市场最低价。）
三、入库
1、所有进货，必须通过物流中心统一办理验货、收货手续。
2、供货商提供的免费使用的物资应一律办理入库手续，供货商将
物资取走时，经部门经理签字同意后，办理出库手续。
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3、入库的物资，验货员（或专项负责人）应同库管员共同验收质
量、数量。填写入库单，并由验货员、库管员及供货商三方签字
认可。
4、入库后的物资，库房应有相应的记账员记账，库管员应保证当
天的结存与库房账对应，做到账实相符。
5、食品加工车间所有用品必须由物流中心验货办理入库手续。
6、所有抵达的物资必须填写收货报告，一式五联，（成本、财
务、采购、使用部门、供货商）。
7、收货报告必须写明购货方式（自购、经销商或代销商）。
四、退货
所有退货，必须由收货人及其部门负责人清点数量，确认金
额后，方可退货。（但应写明退货原因，并由其部门总监签字认
可。）
五、单据的管理
（一）收货报告（入库单）：
1、部门填写应具体化，明细化。物资名称必须准确、规范，不准
填写别名。
2、收货日期与收货报告日期填写一致。
3、食品、物品应分开填写。
4、商品性的食品、物品应与非商品性的食品、物品分开填写，并
且应在收货报告中注明“商品”二字。
5、收货报告中品名、规格、单位、数量、单价、金额应填写清
晰、准确。（尤其是新产品）
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会展中心财务管理制度目录一、申购2二、验货2三、入库3四、退货3五、单据的管理3六、结账5七、商品5八、价格6九、资金管理6十、发票管理7十一、财产管理8十二、财务准则9十三、应付账款管理10十四、合同管理10十五、报销制度10十六、借款制度11为了保证蟹岛会展中心的正常运营，增加经济收益，避免损失和浪费，确保核算的准确，提高资金利用率，特制定财务制度如下：一、申购11、部门本着节约和提高物品使用率的精神，各部门所需的经营物资如无库存的，需填写物品申购单。2、申购单需填写品名、数量、规格，并由部门总监、总经理（如无总监，由部门经理）批准后，递送采购部。3、库房应核对所提供的申购单是否有存货，如...
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作者：honghon...
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时间：2024-10-31
