企业出纳年度工作总结（精选35篇）

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企业出纳年度工作总结（精选 35 篇）

企业出纳年度工作总结篇 1

作为出纳员，我负责的是现金的收付及银行存款收付有关的

财务工作。具体主要包括日常的各种报销业务，给各个供应商现

金支付及转账支付货款，金店日常销售结款及销售数量金额的核

算，记现金及银行存款日记账，工资的发放，办-理银行票据购

买、领取、开户等工作。

一、日常的各种报销业务

日常报销这部分工作，是要求出纳岗认真对待及严格控制的

环节，按照公司的管理制度进行资金的把关，杜绝浪费及不正常

的开支。发生日常的报销事项时首先应相应的部门领导确认，然

后财务再查验审核票据，最后总经理签字审查。报销单据必须有

经手人、部门领导、总经理、审核人签字方可报销。此外，打车

的票据需提前先请总经理签字特批，无特殊情况不可以打车。

二、给供应商现支付货款

金店采购商品时，首先，需填写借款申请单，无论是现金付

款还是转账付款都需要总经理签字审批。其次，财务核对进货数

量、产品材质、产品规格等。最后，算出付款金额是否和　　金

店销售结款基本是每天都要做的工作。他们有专人把当日的销售

票据统计出来，交给财务。首先，我把销售产品分类，一部分在

A 公司入账，一部分在 B 公司入账；其次，核对提供给领导需要的

数据，它可以安供应商、借款方式、时期等方式分别列出，以便

不同部门的领导需要了解各类的销售情况。

在金店还没有内勤核算人员的时候，财务部一直代为做销售

核算工作，在指导下，财务部建立了一套完善的金店核算对接系

统，方便于金店核算人员日后从进货、销售及库存等一系列的数

据统计。

四、记现金及银行存款日记账

记录现金及银行每笔业务的发生是出纳员每天都必须要做的

工作，严格执行现金及银行存款管理和结算制度，定期向会计核

对现金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理；严守

公司秘密，及时向领导提供数据。

五、工资的发放

关于工资的核算与发放，每个月月中的时候，我会根据提供

的工资总额分出现金和银行卡的部分，因为有本月新来的员工并

没有办-理工资卡时，我会请示领导，给其发现金。一到发工资的

前几天工作量会很大，我在此期间出现过纰漏，差点使各位员工

不能按时收到工资，后来我总结了银行转账发工资的办-理流程，

下次每月到发工资的时候我要严格按照流程办-理，避免再次发生

同样的错误。

六、办理银行业务

因为以前的工作主要就是跑银行，所以填写票据没有什么问

题，和银行的窗口办事人员也比较熟悉，一旦我公司有着急汇款

或其他突发情况银行的办事人员也会积极配合。在我来到公司后

发现，财务部都是每月月初去银行购买银行对账单，10 元/月，

在我和建议下，领导同意安装免费的查询版网银，为公司省去了

120 元/年，一小笔不必要的费用。

七、其他

与财务工作有关的对外部门（国税、地税等）进行联络、沟

通，配合工作顺利进行。

总结过后我回顾了检查自身存在的问题：

我认为我的业务水平有待提高，缺乏学习的紧迫感和自觉

性。不能把课本上学习的专业知识灵活变通，做事情比较死板。

在工作较忙较累的时候，对工作还不够认真，犯过错误，财务工

作是不能出现纰漏的。

此外，我要特别感谢公司领导、及各位同事在工作中给予我

的支持和关心，这是对我工作的鼓舞，我真诚的表示感谢，在以

后的工作中我会努力为公司的发展作出贡献。

企业出纳年度工作总结篇 2

20xx 年在紧张的工作中临近岁尾,作为公司出纳,我在收付、

反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,在过去的一年里在

不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：

一、日常工作：

1、与银行相关部门联系，根据公司需要提取现金备用.

2、核对保单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的

投保工作。每月按时交公司按揭款。

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标签： #总结 #工作总结 #出纳

摘要：

企业出纳年度工作总结（精选35篇）企业出纳年度工作总结篇1作为出纳员，我负责的是现金的收付及银行存款收付有关的财务工作。具体主要包括日常的各种报销业务，给各个供应商现金支付及转账支付货款，金店日常销售结款及销售数量金额的核算，记现金及银行存款日记账，工资的发放，办-理银行票据购买、领取、开户等工作。一、日常的各种报销业务日常报销这部分工作，是要求出纳岗认真对待及严格控制的环节，按照公司的管理制度进行资金的把关，杜绝浪费及不正常的开支。发生日常的报销事项时首先应相应的部门领导确认，然后财务再查验审核票据，最后总经理签字审查。报销单据必须有经手人、部门领导、总经理、审核人签字方可报销。此外，打车的...

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