最新出纳月工作总结与计划（精选25篇）

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最新出纳月工作总结与计划（精选 25 篇）

最新出纳月工作总结与计划篇 1

随着时间的流逝，时间到了 201x 年，总结 201x 年的工作以

予在 201x 年中更好的发现自己，完善自我。

201x 年过去了，在这一年里通过领导和各位同事对我的帮助

和关心，让我也清楚的认识到了自己在工作中的不足，从而也让

我学到了很多，使我在工作方面有了很大的提升，出纳及行政、

人事的工作做出以下总结;

一、失误、缺点

1、每月跟进行帐务核对，发现差错及时查找，做到帐实相符

2、对员工报销做出严格管理，严格要求按规章制度管理

3、心态调整。其实正所谓“天下难事始于易，天下大事始于细”

4、做到对公司人员上班工作态度的监督并考核

5、对公司员工上下班考勤、外出、请假等，严格要求按照规则制

度管理

二、出纳职责

在这期间，我因在财务上做如下具体工作。

1、严格按照公司的管理制度进行资金的把关，杜绝浪费及不正常

的开支。

2、出纳员支付(包括公、私借用)每一笔款项，不论金额大小均须

总经理、财务经理、经办人签字。

3、必须建立健全现金日记帐，逐笔记载现金收付。每日核对现金

库存，并填报当日现金流量表，做到日清月结、每日结算、帐款

相符、定期盘点。

4、销售、维修配件的货款必须入账。

5、提取总公司销售奖励款和报销各项费用的现金必须入账。

最新出纳月工作总结与计划篇 2

为了加强财务工作进度，以便在特定的时间内完成月财务工

作，特制定本计划。

一、月初安排（每月 1 日—10 日）

1、根据上月已录入微机中的记账凭证，首先编制出各工程项目报

表，分别上报给各项目负责人。然后编制出所有工程项目报表，

最后编制公司报表，最终将公司报表上报给总经理查阅并将所有

报表（包括上报给各项目负责人的项目报表）妥善保管。

2、 3、 4、 5、 6、进行上月工资核算。进行各银行对账工作。

与代理记账人员进行沟通，如何向税务局报税。与管辖区税务所

进行联系和沟通。对部分报销人员票据的审核。

二、月中安排（每月 11—20 日）

1、每月 11—12 日督促各项目财务务必在 15 日前进行原始票据的

整理，并将符合报销程序的原始票据返回公司财务，以便公司财

务有足够的时间将各项目原始票据录入微机并作出记账凭证。

2、一与相应的原始凭证进行粘贴。

3、上月工资的发放。

三、月末安排（每月 20—30 日）

1、每月 25—26日督促各项目财务务必 28日前进行原始票据的整

理，并将符合报销程序的原始票据返回公司财务，以便公司财务

在 30 日前将本月各项目原始票据录入完毕并作出与凭证。

2、进行本月工资的计提。

3、进行本月固定资产折旧的计提。

4、期末成本收入的结转。

5、凭证的整理、装订与归档。

最新出纳月工作总结与计划篇 3

一、债权债务的清理，财务部季度工作总结。

清理了财务账上长期挂帐的应收款项和应付款项，对于以前

年度支付的款项未收回发票入帐的业务，财务人员与经办人员沟

通协商追回大部分发票，并完善了入账手续，对于中油坚盛极个

别长期追缴而未完善手续的发票，财务部发出了追缴通知，并要

求经办人员将所欠发票限期交于财务部，否则追究相关责任。

二、准确及时出具各项财务报表，提供月、季度预算分析。

及时报送各项对外会计报表，及时完成各项统计报表。根据

各单位的经济指标完成情况，对各单位的预算的执行与完成情况

进行月度与季度分析，配合绩效考核出具准确无误的财务信息，

财务部在 4 月下旬协助公司领导召开了预算分析会议，就各考核

单位预算完成情况提供了参考信息和考核分析意见。

三、开展财务内部稽核，加强成本费用控制，堵塞漏洞。

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标签： #总结 #工作总结 #月工作总结

摘要：

最新出纳月工作总结与计划（精选25篇）最新出纳月工作总结与计划篇1随着时间的流逝，时间到了201x年，总结201x年的工作以予在201x年中更好的发现自己，完善自我。201x年过去了，在这一年里通过领导和各位同事对我的帮助和关心，让我也清楚的认识到了自己在工作中的不足，从而也让我学到了很多，使我在工作方面有了很大的提升，出纳及行政、人事的工作做出以下总结;一、失误、缺点1、每月跟进行帐务核对，发现差错及时查找，做到帐实相符2、对员工报销做出严格管理，严格要求按规章制度管理3、心态调整。其实正所谓“天下难事始于易，天下大事始于细”4、做到对公司人员上班工作态度的监督并考核5、对公司员工上下班考勤...

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