财务人员终总结（通用30篇）
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财务人员终总结（通用 30 篇）
财务人员终总结 篇 1
回顾过去，在工作上取得了一些成果，但也存在了诸多不
足。现将工作总结如下：
一、资金的管理
1、省区的备用金严格执行公司的资金管理制度。
增加备用金和隔月借款按照公司流程申请，月内预拨款做到
月初群内预拨，月底扣款下账。
对于省区的资金做到大致预测，合理利用。当出现备用金冗
余时及时催促公司减少备用金，为公司减少资金的利用浪费。当
出现需使用大额资金时，能根据具体的时点，权衡是应该预拨还
是借款，不使资金出现缺口或者断结。
2、费用的收付。
代表借支费用必须有手写借据并有省总签字，在打款前一定
与省总电话确认，争取减少风险。
每月省区的费用支付明细，发送省总签字确认后支付。如有
省区罚款(如会议迟到罚款、未报表罚款等)，费用支付明细表必
须让省总签字确认后支付，并告知代表扣款用途。
3、资金的安全。
银行卡、网银电子口令妥善保管。离开电脑时锁屏。减少现
金的使用，尽量使用网银转账。加强防范，降低风险。
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坚决使自己的资金与公司的备用金分开，坚决不挪用公司资
金。
二、票据的审核
票据的审核工作一直坚决执行公司下发的《票据审核规
范》。最初的 x 个月由于对财务知识的不了解，在审核票据时经
常抓了芝麻漏了西瓜，做不到全面细致，出了好 x 次错误。后来
经过自己对《票据审核规范》的反复理解，以及财务部指导讲
解，票据审核也能做到顾此即彼，少出纰漏。
在反复的一年审核以后，也开始自己记录笔记，查阅资料，
使票据审核精益求精。所做工作如下：
1、发票的核查。
由于 20xx 年 x 月 x 日营改增之后，我在网上对 xx 区域各省国
税、地税对发票的规定进行查阅，并整理。20xx 年 xx 区各省的服
务业发票都改成机打票，但仍有部分有效的定额发票流通。发票
专用章为椭圆小印章，如果是大圆章则为假票。
2、票据的收取。
xx 办每月票据的收集时间为每月 xx 日至x 日。由于跨区域较
广，距离省会较远，所以省区规定他们在寄出票据的同时，必须
填写《地办邮寄票据明细》。明细包含票据的份数、金额、类
别。这样，第一可以避免长途邮寄造成的票据丢失或者偏差，第
二可以提前观测本月费用的大致金额，在公司提前索要数据时可
以第一时间答复。
三、资产的管理
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省区的资产主要可以分为固定资产、低值易耗品、物料。
1、固定资产、低值易耗品。
20xx 年 x 月接手财务内勤以来，我开始利用工作闲暇时间对
xx 办资产进行盘点。在确认资产后对资产造册登记，具体到价
值、型号、存放地点，最重要的登记了资产的使用和保管人，并
要求使用或保管人签字。专人保管后一来可以使资产做到下次盘
点方便，二来具有签字效益后代表可以爱惜资产，如有损失，可
以要求赔偿挽回损失。
2、物料。
省区物料的保村杜绝乱堆放，物料的发放坚持先申请、再批
复、后领取的原则，对于物料的发放严格把关、杜绝一切浪费。
四、省区的管理
省区的日常管理一直执行办事处管理细则，执行情况良好，
没出现违反细则的行为。
比以前改进的是，20xx 年 x 月准备为省区的 x 套住房计提了
风险费用，即为了防范办事处出现的墙壁、地板、门窗的'损坏所
计提的费用，以免退房时出现房屋损坏无人赔偿的现象。此费用
已与省总商议并达成共识，预计下月省会省总通知后收取。
五、存在的不足与改进
首先，作为一个新人，而且初次从事财务工作，财务知识欠
缺是我目前最大的缺陷。有时候不能核查发票的真伪，不能懂得
发票的开具要求，也不能明白发票的抵扣问题。哪些发票公司可
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财务人员终总结（通用30篇）财务人员终总结篇1回顾过去，在工作上取得了一些成果，但也存在了诸多不足。现将工作总结如下：一、资金的管理1、省区的备用金严格执行公司的资金管理制度。增加备用金和隔月借款按照公司流程申请，月内预拨款做到月初群内预拨，月底扣款下账。对于省区的资金做到大致预测，合理利用。当出现备用金冗余时及时催促公司减少备用金，为公司减少资金的利用浪费。当出现需使用大额资金时，能根据具体的时点，权衡是应该预拨还是借款，不使资金出现缺口或者断结。2、费用的收付。代表借支费用必须有手写借据并有省总签字，在打款前一定与省总电话确认，争取减少风险。每月省区的费用支付明细，发送省总签字确认后支付。...
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作者：shokzz
分类：工作总结
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时间：2024-10-26
