20xx企业财务工作计划（精选30篇）
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20xx 企业财务工作计划（精选 30 篇）
20xx 企业财务工作计划 篇 1
20__年我司各部门都取得了可喜的成绩，作为公司出纳，我
在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，在过去
的一年里在不断改善工作方式方法的同时，认真学习掌握财务知
识，顺利完成如下工作：
工作计划第一部分
在本年度工作中的经验和教训
1、严格执行现金管理和结算制度，每日认真核对现金与日记账账
目，发现现金金额不符，做到及时查询及时处理，每月按银行对
账单做好对账工作认真做好未达账项调节表。
2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，
从无坐支现金现象。
3、根据会计提供的依据，及时发放职工工资和其它应发放的经
费。
4、坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、
审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不予付款。
5、为配合公司发展需用，协同本部门主管一同完成了，银行还货
工作，以及开立银行承兑汇票账户及保证金账户等。
工作计划第二部分
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随着不断的学习和深入，我对本职工作有了更深刻的认识。
我的工作内容可以说既简单又繁琐。例如登账，全公司的现金日
记账及银行存款日记账都由我来逐笔登记汇总。庞大的工作量、
准确无误的帐务要求，使我必须细心、耐心的操作。
工作计划第三部分
随着公司不断的发展壮大，学习新的知识早已经显得十分重
要。出纳工作总结及工作计划：
1.熟悉“现金管理条例”、“银行结算制度”，严格执行“现金
管理条例”、“银行结算制度”和公司的费用报销规定等，负责
办理借款和各项费用的报销、应付款项的支付。在资金紧张的情
况下，有权分轻重缓急支付各项支出;
2.管好库存现金，不得坐支，不得白条抵库，不得擅自挪用库存
现金，不得浮存账外现金;
3.根据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖“收
讫”或“付讫”戳记，做到合法准确、手续完备、单证齐全。
4.逐笔序时登记现金日记账、银行存款日记账，做到日清月结，
并与库存现金相核对，发现错误及时查找原因，并向领导及时汇
报。每日终了，登记“货币资金变动情况日报表”，每月终了出
具“货币资金变动情况月汇总表”;
5.按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证，数字准
确;
6.妥善保管有关印章、票据等，做好有关单据、账册、报表等会
计资料的整理、归档;
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7.定期和不定期向财务部经理报告工作;
8.协助人力资源部经理和部门经理做好本岗位岗位说明书的编制
与修订，及本岗位人员的招聘、培训和绩效考核工作;
9.完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务。
20xx 企业财务工作计划 篇 2
20xx 年在处领导的支持和帮助下,我们财务科人员精诚团结
协作, 以求真务实的工作精神,较好的完成了各项工作任务,在平
凡的工作中取得了一定成绩，现就20xx 年度财务科工作总结如
下：
一、认真完成会计核算工作,及时上报各类会计报表
1、认真做好了会计核算工作
(1)、完成了日常财务报销、工资以及各项补贴的发放。处理
好日常会计事务等基础工作，是财务管理的重要环节。自设
置“年度预算制度”两年多以来,财政预算资金管理更加科学、规
范。今年，财务科严格按照管理处的“年度预算制度”有关规
定，年初按照制定各部门的财务支出预算工作按进度按日期给予
各部门资金支出，年底编制各部门财务决算并及时将各项业务定
期与财政、银行进行对帐，并按资金支出进度合理使用资金。
(2)特别是今年管理处加大对“三公”经费的支出监督管理力
度，在不影响工作的前提下，特别对公用车辆、业务接待的管理
着手从制度的制定到制度执行全过程进行管控，如对车辆管理从
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摘要：
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20xx企业财务工作计划（精选30篇）20xx企业财务工作计划篇120__年我司各部门都取得了可喜的成绩，作为公司出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，认真学习掌握财务知识，顺利完成如下工作：工作计划第一部分在本年度工作中的经验和教训1、严格执行现金管理和结算制度，每日认真核对现金与日记账账目，发现现金金额不符，做到及时查询及时处理，每月按银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调节表。2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金现象。3、根据会计提供的依据，及时发放职工工资和其它应发放的经费。4、坚持财务...
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作者：文海小编2
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