20xx公司出纳人员的工作计划
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20xx 公司出纳人员的工作计划
出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行
结算及有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票
据等工作的总称。下面是小编整理的关于公司出纳人员的工作计
划，欢迎阅读。
出纳工作计划(一)
一、加强规范现金管理，做好日常核算
1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务
工作。
2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。
3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银
行结算业务，严格把关，不能有半点疏忽和大意。加强各种费用
开支的核算，及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月
初报交会计做账，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转
帐支票。
4、做好应对突发事件的应急工作。
5、坚持原则，秉公办事，做出表率。
6、完成领导临时交办的其他工作。
二、加强学习：结合企业行业发展及自己的岗位上工作需求，加
强相关业务方面的学习，提高自己的业务素质和综合能力。
三、做好资金预算工作，加强成本控制：预算的目的是设法增加
收入，减少成本，压缩财务费用，管理费用，营业费用等各项支
出。
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1、预算一定要全员参与，绝不能少数人参与凭空捏造，想当然得
出。既包括经营指标，也涵盖费用开支预算，接待预算等等。
2、要求部门领导把预算工作放在心上，指导兼职预算员做好部门
预算，按时编报分析，必须做到预算编报和分析的及时性，部门
预算要求每月 25 日必须上报财务部，部门预算执行情况的分析必
须于每月 2 日报送财务部。
3、制定费用额度控制指标：在额定范围内，只要能完成经营目
标，钱怎么花都行;无计划开支必须专项审批。
四、个人建议措施：要求财务管理科学化，核算规范化，费用控
制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。
使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步
伐。
出纳工作计划(二)
一、日常工作：
1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，
发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。
2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行。
3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成
了职工工资和其它应发放的经费发放工作。
4、坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、
审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不付款。
二、其他工作：
1、迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室。
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2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查
自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审
阅。在工作中，我忠于职守，尽力而为，领导和同事们也给了我
很大的帮助和鼓励。
回顾检查自身存在的问题，我认为：
一、学习不够。当前，以信息技术为基础的新经济蓬勃发展，新
情况新问题层出不穷，新知识新科学不断问世。面对严峻的挑
战，缺乏学习的紧迫感和自觉性。理论基础、专业知识、文化水
平、工作方法等不能适应新的要求。
二、在工作较累的时候，有过松弛思想，这是自己政治素质不
高，也是世界观、人生观、价值观解决不好的表现。
针对以上问题，今后的努力方向是：
一、加强理论学习，进一步提高自身素质。对业务的熟悉，不能
取代对提高个人素养更高层次的追求，必须通过对*理论、市场经
济理论、国家法律、法规以及金融业务知识、相关政策的学习，
增强分析问题、解决问题的能力。
二、增强大局观念，转变工作作风，努力克服自己的消极情绪，
提高工作质量和效率，积极配合领导同事们把工作做得更好。
出纳工作计划(三)
一、组织财务人员参加上级组织的各种培训。
组织财务人员参加财务人员培训，提高认识，不断加强自身
的业务水平。了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要
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摘要：
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20xx公司出纳人员的工作计划出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。下面是小编整理的关于公司出纳人员的工作计划，欢迎阅读。出纳工作计划(一)一、加强规范现金管理，做好日常核算1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，严格把关，不能有半点疏忽和大意。加强各种费用开支的核算，及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初报交会计做账，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和...
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作者：littere...
分类：实用范文
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时间：2024-10-18
