出纳员工作总结（精选23篇）

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出纳员工作总结（精选 23 篇）

出纳员工作总结篇 1

出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行

结算及有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票

据等工作的总称。那么身为一名出纳人员，一些必备的小技巧可

少不了。

财务日常工作非常琐碎，然而又要求我们严谨细致，处理业

务上不得出现半点差错。这样一份工作，一天下来往往使我们身

心疲惫。其实，在财务工作中存在着许多小技巧，能够让财务工

作变得轻松起来。

从广义上讲，只要是票据、货币资金和有价证券的收付、保

管、核算，就都属于出纳。它既包括各单位会计部门专设出纳机

构的各项票据、货币资金、有价证券收付业务处理，票据、货币

资金、有价证券的整理和保管，货币资金和有价证券的核算等各

项工作，也包括各单位业务部门的货币资金收付、保管等方面的

工作。

狭义的出纳则仅指各单位会计部门专设出纳岗位或人员的各

项工作。

财务日常工作非常琐碎，然而又要求我们严谨细致，处理业

务上不得出现半点差错。这样一份工作，一天下来往往使我们身

心疲惫。其实，在财务工作中存在着许多小技巧，能够让财务工

作变得轻松起来。下面为大家总结了出纳工作的几个小技巧，愿

与大家一起分享。

一、在收付现金时要与当事人当面对清金额，最好与第三人核对

后再进行收付进账。

二、对需要报销的发票，抬头与本单位不符、大小写金额不符、

涂改发票、发票上无收款单位章或收款人章、发票与支票入账方

不符者，均不接受发票，待补办手续后再报核。

三、报销单据需先签字、后付款;收款单据先交款、后盖章;付款

单据要盖付讫章。

四、付款单据如由他人代领，应签代领人名字，而不得签被代领

人名字;代领人不是本单位的职工，要注明与被带领人关系及其联

系地址 20xx 年出纳工作总结工作总结。

五、营业外收入，要以经办单位交款单位为依据，收款后开给财

务收据。

六、要注意加强对支票、发票和收据的保管。领用支票要设立备

查登记簿，经单位主管财务领导审签后，并由领用人签章。领用

现金支票要在存根联上签字，以防正副联金额不符。支票存根联

上要逐项写明金额、用途、领用人，并在备查簿上注明空白支票

和支票限额。支票作废后要按顺序装订在凭证中。空白发票和收

据不能随便外借，已开具金额尚待带出收款的发票和收据，要由

借用人出具借据并作登记，以便分清责任，待款收回后再结清借

据

发票和收据作废后要退回来，先作废后重开，如果是销货发

票退回红冲，应该先由仓库部门验货入库后再进行退款。如果对

方丢失发票和收据，要根据对方财务部门开出该款尚未报销的证

明才能补办单据，并在证明单上注明原开发票或单据的时间、金

额、号码等内容，同时注明原开单据作废字样。

七、登记银行存款日记和现金日记账，要首先复核凭证、支票存

根、附件是否一致，然后按付出支票号码顺序排列，以便查对。

摘要栏应注明经办人、收款单位及支票号码。支票上的印鉴，应

即用即盖，并由会计、出纳二人分开保管，支票用印鉴的私人印

章，只能用于盖印支票，而不作为其他任何用途。

出纳员工作总结篇 2

今年以来，我们在党委政府的正确领导下，在上级财务部门

的业务指导下，以年初提出的工作思路为指导，以提高工作效益

为核心，以增强业务水平为目标，以紧缩开支为重点，全面落实

预算管理，强基础，抓规范，实现了全年业务制度规范化，经营

管理科学化，有力地推动了计划生育财务管理水平的进一步提

高，充分发挥了财务管理的核心作用。现将计生办二○xx 年财务

工作开展情况作如下总结 20xx 年出纳工作总结 20xx 年出纳工

作总结。

认真执行领导的统一部署，积极开展日常财务管理工作。年

初，新主任刚上任，我及时汇报了我镇计划生育工作环境。在新

领导的安排下，我们积极开展日常财务工作，严肃财经纪律，认

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标签： #总结 #工作总结 #出纳

摘要：

出纳员工作总结（精选23篇）出纳员工作总结篇1出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。那么身为一名出纳人员，一些必备的小技巧可少不了。财务日常工作非常琐碎，然而又要求我们严谨细致，处理业务上不得出现半点差错。这样一份工作，一天下来往往使我们身心疲惫。其实，在财务工作中存在着许多小技巧，能够让财务工作变得轻松起来。从广义上讲，只要是票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算，就都属于出纳。它既包括各单位会计部门专设出纳机构的各项票据、货币资金、有价证券收付业务处理，票据、货币资金、有价证券的整理和保管，货币资金和...

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