财务月工作总结及计划（通用35篇）

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财务月工作总结及计划（通用 35 篇）

财务月工作总结及计划篇 1

作为财务主管，我严格按照新运公司财务 280 号《新运工程

公司财务主管委派制试行办法》的规定要求，认真履行职责。起

好了一定的监督和带头作用。具体代表性的工作元月份，正值财

务决算期间，我认真总结去年的财务工作，并为年订下了财务工

作设想。对各类会计档案，进行了分类归档。督促下属财务人员

完成了年第四季度的五金汇缴任务。认真办理了银行往来询证

函。对春节期间财务室留守人员进行了工作安排。临回成都作决

算报表前，对财务专用电脑进行了全面的维护、管理，对财务专

用软件进行了清理、杀毒和备份。在成都作年度决算报表期间，

认真完成了报表工作。二月份，针对莒南指财务资金紧张的现

状，加大了与局指的业务联系，时常电话或书面向局指提出用款

申请计划，以达到资金的正常周转。积极参与湖南双峰队民工的

合同签订，提出了关于税金的合理建议，进一步完善了民工劳务

合同程序。进一步与预算、材料部门配合，严格把关轨料、普通

材料的收发、定额管理。在对外付款方面，严格把关，为了确保

施工生产的质量和工期，财务付款采用预付形式，提高了供货方

和劳务工的积极性。这期间，对银行预留印实行了分员管理、内

部牵制制度。

三月份，及时将单位职工借款催收，加大债权债务清理工

作。对材料、总务物资报表进行严格审核，防止学习漏洞产生。

预先向局指、材料厂做好了部分往来帐款的核对工作。为第一季

度财务决算打好基础，以相关方面准备好资料。并对二季度的财

务工作进行认真安排、计划。四月份，因为一季度财务决算工作

已开始，围绕这个重点，从多方面、多渠道入手，为一季度决算

提供相关资料。由于验工计价报表迟迟未到，便主动与公司财务

部及时保持联系，密切关注着一季度财务决算动态、时间与其他

新的要求。对职工一季度五金扣缴进行了全面的清理，并造册。

及时将五金工作顺利完成。正值原指挥长唐国民离任期间，做到

了及时向公司、部领导提供相关信息、资料。

五月份，亲自带头对财务人员进行计算机培训特别是会计电

算化培训。5月12日至 5月28日，为期 17 天的职工计算机培

训，不仅带动了财务人员的学习积极性，而且也掀起了广大职工

学计算机的热潮。参加我主办计算机培训的人员多达40个，考试

合格率 100%，而且下属财务人员的考试成绩均 80 分以上。我将此

次计算机培训的相关资料已通过书面及光盘报公司财务部。

另外，单位正值菏日复线大战七十天，针对经济业务频繁的

现状，在对外付款方面加大了把关力度。根据“新运公司财

[20xx]101号”文件精神，组织财务人员在开展《会计法》执行

情况检查方面做到了齐心协力、分工合作。

在平时工作中，深知：作为一名合格的财务工，不仅要干好

自己的本职工作，而且还要有良好的职业道德风尚和先进的政治

思想。我被指挥部光荣评为先进党员先锋岗。我还利用业余时

间，为建党 90 周年，通过 FLASH 动画制作软件，分别自制了 MTV

影片《咱们工人有力量》、《红旗飘飘》。在指挥部试放期间，

深得领导和职工的好评，也使下属财务人员的政治思想倍受感

染。我已将该作品已刻录成光盘，报公司办公室、人力资源部、

组织科、宣传科和公司财务部。

六月份，主要工作围绕公司财务部拟发的《关于印发〈新运

公司年财务工作要点〉的通知》展开的。组织了财务人员认真学

习，关结合莒南指自身实际情况，切实实施。在会计核算方面力

求规范化;在盘活存量资产方面，积极主动配合机电部门、材料部

门;另外，加强了会计电算化的学习风气。

六月份上中旬，正值菏日复线全线交验期间，我带头密切配

合相关部门，为交验做好了应有的准备工作。六月下旬，为二季

度的财务决算工作打好基础，预先准备好一些相关资料、办好相

关事宜。

总之，这半年来，我认真干好了本职工作，起好了一名财务

主管的监督、先锋作用，并时时不忘以身作则。

莒南指挥部半年来，资金一直很紧张。连局指挥部资金都经

常不到位，从而导致货币资金还未上交过。在成本费用方面，积

极、主动和领导共商对策，对局材料厂的轨料、材料部门的普通

材料、总务物资、日常报销、定额工资管理进行了比较合理的控

制，尽量做到了防止漏洞产生，在一定程度上降低了成本费用开

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财务月工作总结及计划（通用35篇）财务月工作总结及计划篇1作为财务主管，我严格按照新运公司财务280号《新运工程公司财务主管委派制试行办法》的规定要求，认真履行职责。起好了一定的监督和带头作用。具体代表性的工作元月份，正值财务决算期间，我认真总结去年的财务工作，并为年订下了财务工作设想。对各类会计档案，进行了分类归档。督促下属财务人员完成了年第四季度的五金汇缴任务。认真办理了银行往来询证函。对春节期间财务室留守人员进行了工作安排。临回成都作决算报表前，对财务专用电脑进行了全面的维护、管理，对财务专用软件进行了清理、杀毒和备份。在成都作年度决算报表期间，认真完成了报表工作。二月份，针对莒南指财务...

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