建筑财务管理制度（精选9篇）

VIP免费

3.0 littered 2024-10-14 999+ 77.89KB 83 页 6贝壳海报

侵权投诉

建筑财务管理制度（精选 9 篇）

建筑财务管理制度篇 1

财务部是公司从事一切财政事务及资金活动的管理与执行机

构，负责公司的日常财务管理，筹资管理和财务分析工作，其工

作范围和职责主要有:

1、负责公司的财务管理工作，编制公司的各项财务收支计划;审

核各项资金使用和费用开支;收回售楼款，清理催收应收款项;办

理日常现金收付，费用报销，税费交纳，银行票据结算，保管库

存现金及银行空白票据，按日编报资金日报表;做好公司筹融资工

作;处理、协调与工商、税务、金融等部门间的关系，依法纳税。

2、负责公司会计核算工作，遵守国家颁布的会计准则、财经法

规、按照会计制度进行会计核算;编制年度、季度、月份会计报

表;按照会计制度规定设置会计核算科目、设置明细帐、分类帐、

辅助帐及时记帐、结帐、对帐、做到日清月结、帐帐相符、帐实

相符、帐表相符、帐证相符;管理好会计档案。

3、负责公司成本核算和成本管理，设置成本归集程序和成本核算

帐表，做好成本核算，控制成本支出，收集登记汇总各项成本数

据资料，及时、正确地为成本预测、控制、分析提供资料;按合

同、预算、审核支付工程、设备、材料款项，配合工程部等部门

做好工程，材料设备款的结算及竣工工程决算;完善各项成本辅助

帐的设置，健全各项统计数据。

4、建立经济核算制度，利用会计核算资料，统计资料及其他有关

的资料，定期进行经济活动分析，判断和评价企业的生产经营成

果和财务状况，为公司领导决策提供依据。

5、配合公司内部审计。

根据上述工作范围和职责，为加强财务管理，特制定本制

度。

第一章资金审批制度

1、总则

⑴ 公司 3000 元以上的款项的支付，须经公司董事长签字批

准。如董事长不在公司，3000 元以下可以由经理签字批准。

⑵ 财务专用章，公司法人章及支票必须分开保管，公司法人

章由法定代表人指定专人负责保管，财务专用章和支票由出纳负

责保管。印章代管须办理交接手续，代管人员必须对印章的使用

情况进行登记(外单位用本公司印章需经公司领导同意并提供经办

人身份证复印件)。

⑶ 财务部原则上不得将已加盖财务专用章及公司法人章的支

票预留在公司，如因工作需要，需先填好限额，并经公司主管领

导批准。

⑷开具的`支票须写明经批准同意的收款人全称，收取的发

票须与收款相符.如收款人因特殊情况需要公司予以配合支付给第

三者，必须有收款人的书面通知并经公司董事长批准。

⑸ 往来款的冲转(指非正常经营业务)，须经公司董事会研究

批准。

⑹ 非正常经营业务调出资金须经过公司董事会研究批准。

⑺用以支付各种款项的原始凭证必须保存原件，复印件不得

作为原始凭证，如遇特殊情况须经公司主管领导批准。

2、施工工程用款审批制度

施工工程用款由公司主管领导批准支付，其程序按以下'施工

工程专用款支付审批工作流程'执行

⑴承包单位提出付款申请，并填写工程支付审批表。

⑵ 财务部审核后，报公司经理、董事长审批。

⑶ 公司经理、董事长审批同意后，财务对外付款。工程款的

审批应按以上流程依次进行，不得空缺事后补签。如对已签部分

有异议的可与相关人员沟通，有分歧的报领导解决，禁止压单行

为。

3、行政费用支出管理制度

⑴ 公司管理人员的费用报销，须经公司董事长批准后财务方

可报支。

⑵涉及应酬等非正常费用，须公司董事长批准。

4、公司差旅费开支制度

⑴ 公司员工到本市范围以外地区执行公务可享受差旅费补

贴。

⑵ 公司职员出差根据需要，由经理决定选用交通工具。

⑶ 公司职员出差期间，住宿费用及补贴按以下规定执行。

a 房租标准:一般职员，房租标准为 60 元/日。

文档加载中……请稍候！
如果长时间未打开，您也可以点击刷新试试。

下载文档到电脑，查找使用更方便

立即下载 VIP免费下载

标签： #财务 #建筑

摘要：

建筑财务管理制度（精选9篇）建筑财务管理制度篇1财务部是公司从事一切财政事务及资金活动的管理与执行机构，负责公司的日常财务管理，筹资管理和财务分析工作，其工作范围和职责主要有:1、负责公司的财务管理工作，编制公司的各项财务收支计划;审核各项资金使用和费用开支;收回售楼款，清理催收应收款项;办理日常现金收付，费用报销，税费交纳，银行票据结算，保管库存现金及银行空白票据，按日编报资金日报表;做好公司筹融资工作;处理、协调与工商、税务、金融等部门间的关系，依法纳税。2、负责公司会计核算工作，遵守国家颁布的会计准则、财经法规、按照会计制度进行会计核算;编制年度、季度、月份会计报表;按照会计制度规定设置...

展开>> 收起<<

建筑财务管理制度（精选9篇）.docx

共83页,预览5页

还剩页未读，继续阅读