费用管理制度（精选14篇）
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费用管理制度（精选 14 篇）
费用管理制度 篇 1
招待费用:
1、招待费用主要用于总经理为业务、工作需要与外单位的联络应
酬而开支的费用。
2、部门经理为使业务、工作取得预期的招待费(包括店内宴
请、ktv 消费等及店外发生的一切招待费)必须事先填写“宴请
单”,注明宴请对象、事由、来客及陪同人数,预计金额等,经总经
理批准后方可宴请。如特殊情况,事先来不及填写“宴请单”的,
须电话请示总经理并于次日补签手续。违者挂经办人帐,并在其工
资中扣取。
招待标准:一般客人 40 元/人特殊客人 80 元/人(以上
均含酒水)业务部门经理需发生的业务招待费,同样按以上规
定执行,否则费用由责任人承担。
3、部门经理在大堂吧招待相关单位人员,只允许以茶水招待,同时
应严格控制,招待茶水费限额:部门经理 500 元/月;营销部经理 800
元/月;总监以上人员 1000 元/月。不得用其他饮料、香烟等,违者
由经办人自负。
4、通讯费开支的规定:
月定额标准:
标准职务费用标准
1
总经理 300
副总经理 200
营销总监 150
一级部门经理 100
二级部门经理 100
营销部主管 100
采购部主管 150
全部随工资发放。
5、办公费开支规定:各部门日常所需的办公用品,由行政办公室统
一制定标准,每月制定“办公用品计划领用情况表”报财务部总
仓,以便及时补仓。
6、水、电、煤气费由工程部同供电、供水、供气公司核对数量、
抄表,月底报财务部入账。
7、员工工作餐标准为:10 元/天(含原材料及燃料)
8、报账程序的规定:
(1)、经办人在取得的国家税务部门确认的合法原始单据上确
认,同时按财务部的有关要求,将原始单据分门别类粘贴整齐,简要
明晰的填制“费用报销单”;
(2)、将粘贴填制好的“费用报销单”交部门经理签字确认,
再交财务部经理审核,最后报总经理审批后交财务补进行帐务处
理;
(3)、借支费用应及时报帐,对不遵守报帐时间的,财务部有权
在其当月工资中扣回借款
2
费用管理制度 篇 2
职责分工:
集团财务中心、各财务部负责差旅费备用金、差旅费用的审
核、报销和账务处理等工作。所有费用报销必须经过财务部门审
核,董事局主席特批除外。
差旅费借支和报销标准:
1、如需要办理差旅费借支,出差人员凭审批后的《员工出差单》
到财务部办理借支手续,借支差旅费标准如下:
1.1 交通费:往返行程之路费
1.2住宿费:预计行程天数 x 住宿标准
1.3伙食费:预计行程天数 x 伙食标准
2、公司因公出差人员的差旅费报销标准分为住宿费、交通费和伙
食补助三部分,出差完毕,由财务人员按不同的情况、不同的标准
给予核销,参见差旅费报销标准。
差旅费用管理规定:
1、员工因公出差发生的差旅费按职务根据差旅费报销标准据实报
销,超过其待遇标准的,超过部分自理。
2、因公出差人员须按职务等级标准乘坐车、船、飞机,职务以集
团公司人力资源中心发文任命为准。特殊须跨级乘坐车、船、飞
机的,报副总裁以上领导另行批准。外地公司报各公司一把手批
准。
3
摘要：
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费用管理制度（精选14篇）费用管理制度篇1招待费用:1、招待费用主要用于总经理为业务、工作需要与外单位的联络应酬而开支的费用。2、部门经理为使业务、工作取得预期的招待费(包括店内宴请、ktv消费等及店外发生的一切招待费)必须事先填写“宴请单”,注明宴请对象、事由、来客及陪同人数,预计金额等,经总经理批准后方可宴请。如特殊情况,事先来不及填写“宴请单”的,须电话请示总经理并于次日补签手续。违者挂经办人帐,并在其工资中扣取。招待标准:一般客人40元/人特殊客人80元/人(以上均含酒水)业务部门经理需发生的业务招待费,同样按以上规定执行,否则费用由责任人承担。3、部门经理在大堂吧招待相关单位人员,只...
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