最新出纳个人年终工作总结（通用31篇）
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最新出纳个人年终工作总结（通用 31 篇）
最新出 个人年 工作 篇纳 终 总结 1
作为单位出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，在不断改
善工作方式方法的同时，顺利完成工作，以下是今年的工作总结。
一、现金业务
本人严格按照财务人员的相关制度和条例，实现现金管理，现金收付，凭证的审核以
及现金日记帐登记等业务谨慎细致不出差错，能够确保做到现金的收支准确无误，认真复
核会计主管审核的原始凭证数量，金额计算与金额是否一致，逐笔登记现金日记帐，保证
了现金工作的准确性，及时性。
二、银行业务
日常与银行相关部门联系紧密，根据单位需要正确开具支票转账进账，提取现金备
用，井然有序地完成了职工日常报销。在平日与银行接触的工作中，我认真复核所要求开
具的银行结算凭证的台头，帐号，用途是否一致，认真填写银行结算凭证，保证金额填写
准确，及时掌握银行存款余额情况，逐笔序时认真登记银行存款日记帐。
三、本职工作
对于本职工作，严格执行现金管理和结算制度，定期向财务主管核对现金与帐目，发
现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。及时回收整理各项回单、收据，。根据财务
主管提供的依据，及时发放员工报销和其它应发放的经费。在工作中坚持财务手续，严格
审核算，对不符手续的发票不付款。当然还有最重要的一方面就是保管现金、票据、各种
印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制的意识；也要有对外的保安措施，
维护个人安全和公司的利益不受到损失的意识。
四、厉行节约，保证采购科学合理
由于领导的信任，本人还担任办公室后勤物品采购工作。本着厉行节约，保证工作需
要的原则，我始终坚持做到多请示、多汇报、不该购的不购，不该报的不报，充分利用办
公室现有资源，科学调度，合理调配，能用则用，能修则修，以最小的支出，取得最佳的
效果。
五、廉洁自律，力树财会工作形象
财务工作是重点岗位工作，要求工作人员务必做到廉洁奉公、遵章守纪，忠于职守。
我始终坚持认真学习财务相关法规，坚持以自律为本，在实际工作中严格遵守法纪，时刻
“ ”以反面教材警示自己，不断强化廉洁自律意识，努力做到 自重、自省、自警、自励 ，树
立了财务工作者的良好形象，始终以饱满的精神状态投入到每一项工作中。
酒店出纳工作总结 xx 年我公司各部门都取得了可喜的成就作为公司出纳我在收付、
反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责特别是在甲流期间仍按时到银行保险等公共
场合办理业务酒店出纳工作总结：在过去的一年里在不断改善工作方式方法的`同时，顺
利完成如下工作：
一、酒店出纳工作总结：甲流期间日常工作
1、与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。
2、清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。
3、核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外伤害险的
投保工作。
4、做好××年各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主管部门。
二、酒店出纳工作总结：其他工作
1、迎接公司评估，原创：准备所需财务相关材料，及时送交办公室。
2、迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作对检查中可
能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。
按照公司部署做好了社会公益活动及困难职工救济工作。
在本年度出纳工作中；
1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不
符，做到及时汇报，及时处理。
2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金。
3、根据会计提供的依据，及时发放教工工资和其它应发放的经费。
4、坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报
帐），对不符手续的发票不付款。
三、酒店出纳工作总结
（一）现金收入清点、整理程序收入出纳与收银领班一起，将前一天放入保险柜中的
现金袋一一打开，核对现金数额与现金袋上记录金额是否一致。现金与现金收入交收记录
簿上记录金额是否一致。
（二）出纳员现款记录表编制程序出纳员现款记录表分为两部分：第一部分是实收现
款部分，反映宾馆每个营业部门、每个班次、每个收银员实收现金；第二部分是应收现款
部分，反映饭店每个营业部门、每个班次、每个收银员应收过机实数。收入出纳根据现金
收入交收记录簿上每个班次、每个收银员实交现金数额一一填写，并将财务部正式收据同
时汇入此表中，该记录表合计数为当天应存入银行现金收入总数。
（三）每日现金收入记录表编制程序每日现金收入记录表是在完成出纳员现款记录表
的基础之上编制而成的。它既是出纳员记录表的补充说明，又是概括总结。收入出纳将财
务部收入的正式收据顺序排列起来，根据该记录格式要求，对于付款单位、付款金额、支
票号码等内容一一填写，再分别将前厅、餐饮部、康乐部等每个营业部门现金总汇入此表
中，合计数应与出纳员现款记录表金额一致。该表将作为财务部编制现金输入凭证的原始
凭证。
（四）差额核对
1、目的是为了防止收银员的缴款凭证（报表）漏交出纳或审计。
2、出纳员将当天开箱收到的缴款凭证（缴款报表）汇总后，送审计员进行差额核
对。审计员要将当天缴款员上缴缴款凭证的审计联，同出纳员传递过来的出纳联逐一进行
“ ”相符核对，并加盖私章。如果缴款凭证只有出纳联，而没有审计联，要在 差额登记表中
“ ”登记为正数；如果审计联有而出纳联没有的，要在 差额登记表中登记为负数。登记日期
以缴款凭证（缴款报表）的日期为准。
3、在登记表中将缴款凭证（缴款报表）分为前台收银组、餐厅收银组、其它部门及
合作部门四部分登记。在填写登记表过程中，缴款员姓名、数字金额一定要正确及清晰，
正负数要分明，每一笔正负数都应该是相符合的。
4、如果核对表中缴款凭证（缴款报表）第二天还没登记差额的，要立即查明原因。
如果是登记错误，要立刻更正并在更改处加盖私章后，在备注栏说明原因；如凭证没送
到，要立即查明原因并按较大违纪报经理处理。差额核对完毕后，将凭证的出纳联送还出
纳；差额核对表月末登记完后，交会计存档。
（五）银行日报表编制程序银行日报表是根据宾馆在银行开设不同的户头而设立的，
根据实际存款情况，将账户报表分为两部分。
1、收入部分：根据每日现金收入记录内容填写，括号内的反映人民币金额，并根据
该金额，转入人民币银行日报表。
2、支出部分。根据财务部应付款组提供的当天各银行支出数，逐笔填写。
（六）现金支出报销程序宾馆现金支出是由各业务部门填写报销凭单，根据性质不
同，部门经理同意，由财务部经理审核，经总经理或总经理书面授权人审批后，方可在支
出出纳处领取现金。支出出纳接到报销凭单后，首先检查签字手续是否齐全，验收手续是
否完备，经核实无误后，方可承付现金。支出出纳将当天现金支出凭单汇总后，送财务部
经理审批，支出核算员审核无误，开现金支票，补足备用金。
（七）登记现金日记账程序登记日记账要根据业务内容，逐笔登记。登记业务内容摘
要要简练，数字不得涂改。如发生登记错误时，应采用正确更正方法进行补救，登记账目
时，要以有借必有贷，借贷必须相等为原则，作到日清月结。现金账余额为周转金的固定
金额。
（八）抽查备用金工作程序收入出纳应与审计主管一起，不定期地对宾馆内部周转金
进行抽查，监督、检查各岗位周转金是否有挪用现象或以白条抵账行为。在抽查前，要做
好保密，以体现真实性。工作程序是：首先清点各岗位保险箱及存款处的所有现金，按照
票面额大小顺序，在备用金检查表上一一填写，并计算出定额，要与领取备用金金额与该
班现金报告之和相符。如出现不一致，便属于长短款。出现长款时，应立即开出财务正式
摘要：
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作者：文海小编1
分类：个人总结
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属性：46 页
大小：88.11KB
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时间：2024-07-15
